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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
. S s2 H& z# f p( R0 a" q 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-- k( x3 T+ \6 \8 p
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
0 A! c. R1 h* J5 ^217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 " ?; }0 ?; I* \: [$ \7 \
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
# j0 Z1 j- [. I v4 ?5 ?8 y+ j4 y377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
3 _% o8 U+ B0 R" D5 W9 L% I160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
& q! B/ Z& q0 z# ~6 k2 i040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
! K. m5 H+ X. m: F040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 ' u& R- J& G5 l/ j; G! G
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 * q1 E; ^. ~$ K( t1 G/ j, D. \/ B
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
# ~8 p+ |/ T9 q8 ?0 J+ P2 S4 @! I530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 / o9 C P* S+ H: i) D# A3 e. b8 U
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
6 L: X, G% t& U% x/ M! e202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 ) A% u9 K6 h8 W# ~% A0 p
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
5 y9 B3 A2 V: z+ R4 R* j3 i8 y320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
$ C' S5 ?' w5 e& W5 W3 q' a3 Z/ e519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 : R6 L- ^$ W" D+ ]
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
$ i1 P: _/ m+ Y; s/ G040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 ! ], v# i0 p3 R
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 G' `; e( ]: r) r
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
5 W. x s6 a4 Z2 a. W J481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
5 v% f5 }9 x6 A; c4 M202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 * H. ^1 ^" F+ k9 @
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
9 V: Y* U3 O1 ?8 M$ Q2 R# ~* i320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 1 l; h, j9 ]5 r1 w* `$ P/ r
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
# ~- E4 s5 o; F0 y' S150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
" X5 l5 Y( g+ u" T# U) b270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 4 C% ]0 l; a, K) X; j+ w# b; [
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
$ z' L3 I7 W6 m6 T9 U6 Z- D* h163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
- D3 B$ Y: t! w9 i320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 & l9 N6 Y, l8 c5 X; r. b6 D
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
4 c/ K8 _9 V' d* w0 `: \2 ?/ P257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 6 J) C# v/ y: c/ J+ l
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
4 v% U: ~) G7 I8 u161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 7 X) j6 Y3 y6 a, k7 k; s8 I
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
7 \- D! r1 ]4 U9 s( e j) @161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 ! U" U1 @" R; M) Q
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 . a/ z2 D. j" _- C9 C
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 + x1 r4 m1 ~- H$ w5 h% m' t* o
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 2 D( Z2 W& }, {9 Q4 Y+ V
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 $ N5 i9 x) `' B/ Z
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 / j: _2 Z3 C% J! D$ C
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
2 w$ a" V$ x) B8 s. `- s2 S l0 P340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 . P; T, I! _" }/ ~, t0 B
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 7 T* }% D" b8 b
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
' u$ i; p5 H9 f202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
) p- L) t0 T/ m. ^121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
, w D9 H3 }: m- {. f260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
. B6 ?. g" ^: v/ w- \$ p/ B110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 ; v- _7 p+ [# a6 X& X& x
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
- X; _# g" x8 I5 F2 O; Y270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
1 U" |) [" {% g5 r7 C1 w. ?/ {# I519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
6 p: H' U( @" _$ t! g4 |' Y- M530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
# I$ u7 X) E) P4 g050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 * f- H# p- I% |
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 * O2 s/ O5 q, T% q) X
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 $ z+ g" O3 M4 g
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
6 |7 q. f5 |" I$ I- h. a253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
B$ @1 A" |0 w% i2 r161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 3 Y" R% Y% _3 C5 U( q1 [2 O+ V
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 / ]# ?" b( O* J6 j# R! v
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
( N1 b3 H c# {320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 3 x2 I2 D- @& V( m. I
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 ' L5 ?1 o& C4 c" P& l
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
2 @5 }4 x6 N; I: g3 ^" o310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 : i, ]1 t, x6 @% q' L
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 - e7 m- g" s4 M& P. M3 P
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 & B1 V, A, _0 J* e" B0 f. V
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 4 E& ?9 v. N9 h
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 / e8 ?( }7 W3 ~- u1 I5 j! l0 t2 L) ]. h
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 # }% n8 n$ S/ Q! M$ z( }, s
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 , o+ e* K& z% ~! @- Q2 j
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
$ y' h) }5 \5 z' G) O9 n290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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