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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
) Q/ ?7 q3 x% ~9 i, |& X2 r 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
) A) I9 o1 F& F基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 . t" N3 H0 G6 ]5 ^* y2 r
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 % O0 d. c/ ^: {& `8 C: H( T# s
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
& T- f% O9 ]8 U% u377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
. W! M' v# @# G% t160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
+ P z$ ^( [% H x* I5 M6 W* r4 w" m040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 3 k0 P" u" L, a: ?
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
0 H! i( J! e7 B310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
+ X/ }, `% ^: e. A5 e- t9 Z( F- E270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
, [/ }: D) l; Y1 y3 e530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 . a$ H7 P0 a P1 e, @; \
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 # w" s* `0 D! M
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
% m3 ^, T7 R' E* m3 S- x163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
3 k5 j1 y, k5 D3 N& a1 i7 K( R320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 0 J' S) {$ f' s% l9 I5 Q5 A4 n3 {
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 0 C7 t3 F, N+ g0 c
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 / E3 |/ T. [2 w; ~2 n. _& ?1 C% P
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
1 ]& y0 y; m" [9 o! ~9 ^510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
! p5 K9 U2 C2 T6 h4 ~2 D: y270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 3 n4 P) z; C" ~5 E( W
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 7 z u( S* p2 t7 ^$ L" s
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
8 _$ x0 A; o/ T206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
+ O, [4 n6 [4 Z: v3 n! B1 X1 G320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
4 ^. S6 a' R# n. O$ n) H( ^6 o310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 - {; k- n2 D, Q: T8 ]' @& D+ `* Y
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
, y! e2 U, K' M# `. ?3 q270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 ) N5 G! w! Q+ K L
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
3 S2 M" Z: F8 d. b3 h& W$ f1 W: p163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 3 ]& k3 D: f" w- G" l
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 9 ]) Y# z! ?0 y1 B( _
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
+ ?8 e& V: }9 g! [& F257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
% l2 A9 h, f' r1 ? a3 j+ D; e255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
' ^, a6 t9 B+ _' k- F161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 : T! K1 O- f3 k$ T Y
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 3 M/ G' N, z, K9 V
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 ( f7 A! O( c' I$ ?9 x
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 , ~: J$ @8 e5 L& l$ [8 |. z$ s
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 , W6 W+ R# K$ b7 m, X) ]
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
* N0 X0 Y) i6 @( g& h160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
: _# L- w: _7 s. R310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 B( ]2 J& F9 w% U: A2 p _
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 : f& ?% S# e+ q9 s, [" r
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
7 ]' e, V2 M9 n& k050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
2 J; _9 n$ a5 O$ ~* p580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 2 @ D9 {; X/ c! @6 @$ q! s
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 - u8 y& ?: s) E: F2 L+ a6 K* q
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 9 J, r* S/ ?) x9 @8 A4 y
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
7 t3 o9 T3 Z& S4 P110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
$ w4 H3 `! ~4 @' q& z @202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 - ]* k* o, R: R$ U
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 * A" ?6 v& ~( Z1 @! Z9 ~, n* I
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
" W* V. s1 e- l) K$ Z6 Q( h530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 ; s# [) U# c: l% J
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 / u, B/ Y. T! p( ~* y2 n V
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 6 _# N( p( c# a9 r
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 6 Y3 ]2 p3 d* ^7 R4 q8 t4 W# ?
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
S% f3 g! e( a253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
8 E/ v0 t7 ]( W3 _( T161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 ' C0 t3 O R2 C e8 N! ^7 r* K
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
# X6 \- ^, i# h, J% h% q; b202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 9 y3 u' s: c g) d) _! H
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 % M7 O: Q) c* k( R' q. [4 D! p
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
3 U( Y; z1 E$ T& ]$ i100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
O1 j5 m* l# ?5 A310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
. B8 l/ g+ E7 r* ?0 `7 Y$ ?1 H481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 + @* X1 I8 I( j( K
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 3 N4 t) U( B4 u, H
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 ( j% N( ]2 }5 n6 s+ C6 B7 n! {
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 * K$ e- Z6 I" W# I0 `1 @5 T1 C% p5 J
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
. t5 |$ s1 u& X$ G519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 # l0 J& V& \, b
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
- Z9 u0 a9 m. [3 [, u, `# a7 Q290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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