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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 0 q4 N# z% x, y% p8 C# ~
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
6 y$ T9 B5 ~& z/ T基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 + F! b6 K7 h- M4 m
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
9 Z- S. O8 y! v8 Y1 M; l1 I110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 U, Q0 g! }" J0 D
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
( w9 E1 V+ A3 s- u" I' r) w160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
' v/ Z* p3 G, I( t% }7 m% k040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 2 o7 X0 U7 s, B; M( K
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 # q* X' b' c8 j# B# {0 c
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 - k) H7 \% ~5 K- W
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
% p: M# q3 D8 R u530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
1 h% ?5 y* q9 d4 l482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
8 i* W @+ y2 a8 o202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
1 `* h& }/ W8 B163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
) i% D% p, C k/ } U( ~320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 ) T N3 U* V) }
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
% L: i- Q" R- m5 e( f, V! i270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
$ i+ F* t, O8 M P0 W: Z040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 $ a6 W; \2 z' e- u6 A
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 ) ]) o9 Y# m6 n5 f6 o/ v9 p
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 9 t* K; [# I6 j1 @4 M
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
* M' p1 x* q2 q8 N202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 Y. _5 Q5 n) e, f: Q/ R. U
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 6 z6 o; N7 G- M* s7 {. E
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 - m' R6 f. p* o- ]8 [, M$ K" Z
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 # N8 c7 y0 L+ u6 U
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
# f/ x' M- I" h7 f _+ a270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
! E" V' G( x# H050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 ; d( O7 V$ _1 J! l G4 |
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
. c( _: s- L- W3 d8 R& ~320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 3 j2 ]' I$ l% _1 z
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 9 k( f% s6 N) E' _4 W# H
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 : M( B+ u1 w- t+ ^ \2 f% @0 P
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
, ~7 S: M$ i1 W" V2 a5 A" o161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 ! |3 m, M. y p3 i
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 7 ?4 N! n" @% K8 C# B$ k+ P# M! B: J
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
" R$ l4 V( l) H+ w6 v$ _" D, D213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 0 m4 v: Z# Z" r; f, q/ X. ~6 N. v
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 7 R8 A! V# O: N$ A! O
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
3 M/ t$ \8 Z) x4 d' J) `3 b9 O160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 1 K5 E0 h6 Q3 V
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 / P# @* L, B7 Q) \
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 , C8 W% J& ^& r* \
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 & c; {: d8 A6 h6 P; a) _& f
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 {; u) Y* f2 p) U
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
+ j3 ]3 {6 I, d9 m+ }202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
8 V" E3 h9 H8 B121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
8 t& ~7 E$ x3 z; t5 V, ?+ q260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
6 G2 M( i4 B. x5 a0 j; } m110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
/ ], q4 e+ W- }, J2 z3 G0 d202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
! o& x+ l, s/ I; u4 P, B. M270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
! R! u3 t# e3 t! |6 E4 [( J1 n+ O% {519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
0 k, u+ y i. g7 E( u530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
6 m( o A0 J* @6 S3 I050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 , O- G% `$ x0 M( V J K& c
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
/ n0 v" l$ ~: t" P5 ~1 {; n$ `420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
# _7 Y m) P# A( l. G163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
! X# E! R! E# z$ o7 D253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
8 y8 M3 E% D4 R A1 R0 f9 w9 ?161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
0 e4 j& Q2 k) s8 N+ P- t( Q6 o9 o483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 ) l) I) t/ ]$ d* B! G* s; ]! A& S0 Q
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 . V" ? p6 ]! T" N
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 # k7 [) Q E3 f& u
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
' K* f; P1 R5 M4 I* y$ X# v100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 / j8 J' M1 q+ ^- B! b* D% |& q( F
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
* Y7 ~* ~7 r) N1 H- w2 B3 b! Y4 N% }481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
- S: [, J( h8 l3 z: i! Y161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 1 x6 s- G( @6 K0 Y1 J: B. e
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 - j+ g2 L6 m( n% S6 ^
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
! p: k& C; P( g+ m; ^ ?0 ^398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 6 W+ L' A2 O4 x! p
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
2 S) M9 [! Q, s) D/ V202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 * z, f; _, T& ~* k m
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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