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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） # u' j: W! M$ b; U5 p
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
. e/ P; M! Q- ^2 ]) R. @8 X" [* D基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 / Q! J- v! [9 N* @; I& X! k
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
7 L7 F4 \( \6 W110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 0 |2 A' R/ f+ S1 e! H
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 2 L" D4 c: F: o- `
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 ( Z) q; r4 Y! B. ~3 d) _
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
% H0 A4 U$ \2 b040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 t, v6 p( @4 D" O3 V! ]
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 . w, F' y3 v8 u! D Q/ ?* L
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
) B1 `1 u1 P4 p" Z) s530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
5 H: F v2 [6 A" {482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
- T& Y* {% U5 _5 b202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 7 ]/ g1 J: e" S6 I% y
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
$ z9 c, n) \4 y; ]; c6 p0 n320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
: \) b8 L U1 Q519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
) z E' k" s% O270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 ; D7 v3 b/ U1 J
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 & w% G/ Y- m! C, o9 g
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
+ o# i3 H8 W/ l ^270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
! ~' L1 X: F. P2 p" ?481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 - L9 y9 n& z O+ Z `7 s
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
, q K# ?- V+ G. u& l' u206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 / K0 h) |. B8 ?& a. K& Y1 ]
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
, d- Q, M! ~( }7 m' z5 B310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
$ R: a C! x I150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 2 D: r G! f- |& S6 ]1 X7 C* I. b
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 * M9 v; x+ n& u l' v8 p- R# G% A
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
% k* m1 r) v, a- a1 [163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 5 D& K% t2 D5 L$ f$ n: {; }
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
) m; V- R9 U; H" w2 k161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 ) b, N& h% L9 d( X0 x
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
6 N) C/ y( q9 A( _255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 % G8 Q& X2 l! ?5 D0 X, G3 c
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 # F3 S( C5 g1 ~3 ]
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
) T& _* P; K: [- R161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 * W( r2 C o& ?; N5 L3 Q
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
9 u% {" P( e6 d7 }9 m8 U040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
! M- r5 l# o: w! P& p3 \+ A& ^161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 9 N: K6 d$ b& C% F) l
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
' v: d9 y1 {5 K5 S0 g- b+ A; ]) q% q310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 2 n: p1 r* l7 j
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 7 F% B% c4 N2 M
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
R6 X& r. o, n* o3 J. S9 G050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
1 w3 W- ]9 a a4 O. ?& ?+ V* G580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 j }+ {/ J9 K( C$ Z( s) Z
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 $ v+ w @# n/ [
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
3 L( B9 ?! ^' S/ P260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
" ], u7 ~6 }4 b6 X, X110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 6 W1 i# A! L' z0 w ]+ V
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
/ }- {5 H6 T f( T0 Z270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 - G. u6 g; k5 F" W6 a, V
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 # t, Z- R4 H: e- B
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
2 K- N8 |% g' a( N* U. V050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
% F" q: f8 \1 h6 b$ E. r& @450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 9 I3 y# j% L9 l. I0 P2 I) \
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
! Y4 @6 f9 m% j9 A163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
$ ~, \+ H+ j) X! ^/ Y7 v253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 ' ]5 G3 K! t. ^( v* `3 H
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
1 _) u" B3 m5 v, h" J7 {6 Y483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 3 a! v8 e! u- z
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 8 ^+ ? R& J2 b) D" G% t8 e, D
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 ( {7 y) W" Q* {; \- k% Z6 }
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 , z! ]5 N! H/ h3 m/ G' T
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 4 {1 V! V0 i& B( y
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
- H: Y2 H) A, t" ?1 h481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
3 t& B" v, x8 m" I161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 5 q, Z% f$ p1 y" f4 B4 e" E1 ~! x
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 8 o. p0 o0 R. g' I" P9 }
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 8 v3 ?1 w1 Q5 r& I z8 X
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 & j9 C( O' U8 |# ?% Z v
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 : j( }8 S! V# J# b
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 8 J- o( f8 @& ?! k2 e
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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