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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
4 S" E7 G) W5 i B3 X" b' [+ m" w8 | 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
% g( q: l/ k. i; D4 W. T9 H2 S基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 8 _1 b& Z- V2 h) n z4 o
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 - t; o( ]+ o/ U1 R
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 2 y" ^% ]. s b T V: F* w2 e
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
$ p3 B2 ^4 @" L1 G160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
7 s# _1 d1 l1 | V! o+ p: R040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
. U0 i* Z- j- R* a040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
: A! V7 i/ L" z310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 6 ]/ I9 S8 e+ S! k8 x
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 # w! u. o; p( e; {
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 8 R# J* A$ o2 f' v/ f
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
& a# w! @+ F; W202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 ( N, a J! m# B6 K5 j9 D: X$ J
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 . @& @5 V. U3 g
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
# C# V0 o/ G. T9 g5 x519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
' i- }# K4 r, s270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 2 q$ O3 X2 J$ f
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
; D1 n# Z, T4 w; d510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
: K5 R1 D: O" M4 Z270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 6 Y/ m9 [$ `0 V' k" i. o
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
; B- k" b! M! E, ^; E202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
& A S# N. d1 a) H |7 A206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
4 Z% W' f4 E# b0 f/ J: z320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 ( E- Q5 x9 A- `5 U5 f
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
, E. {0 C- N" O& u; e, `2 h: v150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 6 b( I/ V7 N @! u8 k+ [6 j6 D
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 5 }( u; F; L2 e& ]& c! E" j% v
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 7 k* ]: T' u7 J3 R
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 + F2 w1 h7 I3 u
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
% ?6 ^" i* U! D, Q$ y) Z2 b161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
2 m) u4 `6 D$ D8 Z; w257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
- W' y9 H# O @+ V; h. i( }/ z. \255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
X) H9 P9 C. h, ?. S161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 4 N5 Z# ` p/ _# W3 u6 Y) m
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
" i4 w2 x6 Y# D4 }0 L5 m% X0 R161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 . L: ~+ S) y. a4 F" Q- r& `
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
6 d3 g: z7 @, W9 f" F/ o/ b& \040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
Z9 m9 C, }; C1 _- [, K, ]161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 0 t! L& U9 a/ J' X5 o1 j
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
1 j ^3 B+ B+ ~9 t$ E' U1 h& h310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 : A# D. N5 @/ {* E
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 , Y( |5 `9 c0 I |1 ^
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 $ J/ k9 C2 a2 R; N! {* ~. j% |: ^
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 : T( P; Y& Z5 i2 M' v6 h2 |
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 ( F# w! h2 @& _* o
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
5 ~2 F, o9 ^+ O, ?+ D* T121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 , g9 D; v5 G! \# C
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 ' J* k9 b* m _$ z' f
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 ; K; ^: @ ]! K- q( N A. _
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
; f6 K) p) `6 G270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
' B3 k3 k6 q0 o! X' m. L. ^. |519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 # n6 F" F. X2 l9 k2 v
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
( [. e' r- ^- n2 H M050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 8 N- A E2 @" L1 r8 c
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
- G! t& p+ S# |8 l3 |3 G420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
, {* J C0 m3 w# T: P( b$ [7 ^163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 ; @( Q& S5 W4 F
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
+ O% \; D1 N0 c- N# r+ S% ~. ^0 o161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 5 r- s* ^ c+ O# b; Z3 U' v$ b) {
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 , m0 S) J2 K* S, i/ N
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
6 k: f9 t7 m5 b1 C8 `2 P7 _320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 m* I2 O& g' A8 Q, X6 N
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
0 e- F, v/ v" x# y4 ?, p0 H( W2 C' d100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 9 l3 H4 i# P; r' C0 {6 ~
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
: n/ M4 o+ D7 d& n481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 8 l q4 b, F) g, U, X3 p
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
9 v5 H& V& U, B$ b$ f" ^070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 # n5 A- t. K! i" z* d; d B
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 [# I$ B1 Z9 t9 z7 N( n, o
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 & R5 Y6 m6 Q7 D. Z; n
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 0 e9 z* F' ^/ a3 r2 G
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
4 B6 z; x: t1 {& A290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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