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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 4 J- q5 U( a1 t8 L
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-0 x, x) q( T4 y* G; h- T A
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
& h4 c) Q4 h9 A" j% g: O2 y217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
) @' K6 u! N. o3 V( h110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 # Z5 s5 M) l' d" \1 a" h
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
% Y8 w( ~4 I$ d) t160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
& a' `; ?$ P8 X+ j. r040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 " ~$ d/ i1 k$ d5 ~
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 ' X7 Q- a: V6 Y. N& ~
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
8 A6 F% i( F) B. H+ u2 V6 N F270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
8 I1 m( I: Y$ }8 g# l) G$ Z5 }530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
9 S i) o0 V7 X) l# p482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
0 @/ f$ Q8 N" D202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
, k. M, r3 ~8 a0 m163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
, f. ?- R$ U# r4 T/ v, W$ y320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 * {/ d% S( }% e) R
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 6 B' k7 a+ `8 P; M6 F: o3 \0 p
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
, k/ e [2 y2 u' b% C4 ^( H, I040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 % }' @! I/ Y6 L0 j
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
: A5 C1 H# S/ K8 f. q2 s: P% f270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 5 H2 R) C3 Q V+ x! i
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 ' K1 L% w X, S8 N/ v
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
% q( p+ I/ _' A0 _9 E206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
) l9 D! {" t3 X320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 " }- r$ ?- C9 P H8 S# P
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
5 G6 \+ o# Z' E/ w2 r. g! }* f) |150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 9 m1 w; A" N7 ]! _# p; E8 `( v
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
" ^$ V" ?8 I5 ~) M+ {050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 & l6 {4 M$ `9 ?& p% k& \
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 6 H/ x3 G' A9 e. g, J6 X
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 8 ?9 m M2 l7 i; V3 W$ T
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
; o$ o8 H( r/ |7 W/ O: g257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
$ r% Z8 l8 E8 H. X! g. T* s& ]255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 % t5 |+ d& y1 N; `" O- R
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
; P- |/ U% E) R1 o- x202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
' a5 q! |; ^- B4 t161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 ) i* W( a7 a; f8 h2 G" _: R, h1 C; p
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 . c" F& K( F- h* T' k- d
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
5 k& u2 u2 J: H, E, f! A1 a161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
1 C6 g6 G& _$ }/ Z6 ]( i# f; J160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 1 K* T5 y) \; B) Z4 D) O0 M
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
' h% b1 e( I4 z; j# e163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
9 J5 H& p7 q7 e, p% g) V+ Y# V3 P340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 & J1 e$ @+ b+ |
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 1 f% O& Z1 @+ ]1 ~2 T
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
9 w" m* ^2 v. T& S/ T9 B202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 0 k9 u* A) p+ ~4 @( i( q) g% m
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 3 f" G# F l, n6 F6 Q4 q/ _
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 ) X0 `2 a# N. s" ^; K' \9 W' p' H
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 7 b5 H+ L# P6 [! j. ^
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 ' r& U2 _8 h" U2 l: z4 f9 ?" \
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 : ?7 i T0 T$ U& _
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
( W; h4 ]. y3 ?$ W, D530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 6 ^) s! ~: q$ Z, v. ?% d8 B
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 9 y" _' P' i6 \# A8 v9 m5 R* q
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 " o2 j! t8 i2 M- ]! t) \
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
& a. R- E6 `( z/ [4 F; u4 w' u2 I163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
1 w. o6 ]' s) Z5 q8 o7 [253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 ( R' U' c0 R) `* g) v" i
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
2 `# L$ E; S4 h+ y% z% @( n7 b483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
2 k; b! x: g+ q( M202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
; h6 v; J! }$ C% j9 ?& x9 [% n320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
+ i2 m& s8 F; Z1 t3 ]310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 ( T- ^: W' V1 a" U; k* R. k
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 9 D; c: Y1 }1 y0 k; u, c
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 ) f6 A. q, }' m: K; @# M
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 ( Y0 K( j w9 F9 ]4 }: n" W
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
) S7 M5 j2 S- t6 E& n# Y070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 # i% U M7 z6 V7 N- J4 y8 C& g
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 " Q4 p2 s9 ~/ M6 L
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 ; J: S$ f3 e+ b
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
' w+ c4 j$ e; u( j) }202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
& |$ m. K" M: x$ z3 B8 J290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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