工行最新基金价格表

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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
. D* Q8 m7 U- v0 {4 j　截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元　　　 　　　　　　 　公告日期查询：  请选择时间 2007-04-
- N+ S9 v  x+ B! n基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
$ u* b. E* z* `- B4 P5 D- a8 p- E217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金  
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金  
! ?, P/ T5 n( a377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金  
0 |, J, s+ K- Z1 k, I9 K160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金  
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金  
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金  
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金  
* V9 L# B; Y0 n  x270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金  
% z  o4 s, t9 p- b530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金  
1 g0 A# D8 Z; U482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金  
7 P" F0 Z! n6 `  Y( @* h202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金  
163802 中银货币 2005.6.7　 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金  
$ y' h  g1 _$ K& [9 h320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金  
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金  
! g! x0 M! w$ U" n, Z: e6 m270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金  
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金  
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金  
( t! J& }$ q( q1 P: p8 p' w9 q270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金  
" M) e! }" N: U. z  ]481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金  
6 H; t& F, @% w1 E* w& K8 J* _202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金  
9 e0 v; H( t7 S& B- A206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金  
: d$ D! t3 h# h' z' O" y320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金  
# L+ E; _/ g" L3 N310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金  
4 ?( N5 I0 X0 _& F0 j150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金  
. f) R. ^7 l; B! E270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金  
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金  
  y5 z2 G+ L. M! @  ]. v163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金  
3 B) s; ]6 e4 ]2 v% f5 j2 D9 R( l/ Z) U320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金  
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金  
/ @3 Z) r$ Y! b257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金  
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金  
9 [$ O; O8 _4 U) p0 ?+ c161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金  
" O3 D8 n: s6 s' j202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金  
% b) ~- ?; L8 x& @161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金  
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金  
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金  
. k$ ~  V9 ~. |& a* l4 d8 w% x161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金  
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金  
, u  i5 ^, y# {, l/ Z# y! o310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金  
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金  
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金  
* @# G$ @$ m0 L  ^% k9 C' b. f. r050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金  
' z1 R9 }6 k6 S0 Z6 }580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金  
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金  
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金  
: X! v# A2 k/ R+ k4 d* K& a260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金  
, w9 F* y8 [4 X; [* V110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金  
% q, u, ~  l. _' P, B& y0 E202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金  
3 r1 p5 x7 J" C270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金  
9 }# b0 u1 I* f519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金  
  b+ t) X6 ?* ^+ O: M4 @530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金  
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金  
3 L5 J5 C" J5 _4 ]! [450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金  
+ f, G& c7 {# |420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金  
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金  
1 d4 R. |6 v3 U- g9 V8 i$ Z253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金  
  f9 s  t4 b  k$ R2 a161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金  
7 O) v7 v& z1 x483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金  
. F8 p  H9 M' j; e0 Y" d202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金  
& x( x: _% M" ?# ~6 U9 w( }. q320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金  
5 d3 Z4 e6 i  K; ^4 K310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金  
. I; z2 [7 w/ `/ b100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金  
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金  
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金  
1 k( U) m4 K) m) F161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金  
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金  
" M- l, Y. `1 X: N5 P% Z! u530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金  
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金  
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金  
  E/ B/ ~  E0 \4 {: z1 o. _202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金  
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金