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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） ; [/ O- P/ O7 \& V7 i, T3 d1 J4 Z
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-0 a1 X) j' D/ t
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 : s( |0 c N- `: c0 |( O" W* D
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
4 g" I4 d+ h( l% A110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
3 a* a) `1 t8 g6 m377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 ) A" p3 w8 i5 b/ y, Q! w
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
9 j! s$ f9 ~$ y( S$ n/ F040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
/ ?/ E! y& g, [7 H1 ?: i( m3 v3 p040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 & S3 o. }9 I8 Z5 K# `- ~5 C* v
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
& i6 k5 b1 h, ]7 d270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
9 Z& d$ q* F9 Y5 `# d530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 " ~+ ^2 ?4 c# `- v& `
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 0 _5 e5 R' m4 \
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 . o' t8 f( x" h' J8 ^4 W
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
* J/ Q) x5 k: g0 V2 o$ c320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
: K# j* f, C* q$ O# e) ?) E519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
. V l; s0 _5 ?* m0 N# ~270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
3 H# N' X- U2 F. z3 m k9 ~040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
" y* P; x3 s: H: A510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 ' z. ~; R( R% u; Q3 a5 V
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 : l. V, H2 q- x8 c
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
( S, N% T/ b" C8 h" t9 c202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
6 @0 d4 e/ c9 e; R; A206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 + H7 \1 [0 h, z0 C) }
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 ; ?/ V5 C) e5 c
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
4 G$ `9 d% [8 \9 ^2 j5 q) A150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
1 B. n' d% w1 l! V6 t G270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 $ r3 ?' b7 `# V8 m
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 i5 z) [) o) O
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
- e# r0 T- L9 Q" i( [8 X% G320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 4 U* r f3 ?9 N" A z2 G" ?
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
6 P2 u# l |& ]1 L# b1 K257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
5 B% A( g% D5 Z* @6 k7 Z255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 + X# D* m3 N. i3 e% |; v+ [& ]$ [: v
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 4 k/ j9 P% R* w
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
0 i7 R/ f* E4 x, ~161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 ( F0 P2 m; R2 `+ ~9 D5 j
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 9 h" }$ N0 N! D, C4 \
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 & g6 w3 _* _: E, d8 I" V9 F" _
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
1 Y" @ |, K7 o [. p160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 9 _* Y) u7 ]6 s+ X0 _9 q% o
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 " u W, r( q/ R3 ]' G6 l7 z; S* P
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 d( s- J2 A* s" r5 h- G4 ?
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
; X. a$ p! d2 { k) R& G050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 : [% z, x& q0 W# D3 s
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 + R; o% a9 W2 |, O' u0 Y# f
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 : S8 ]+ w @% a1 g& w
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 / B$ {. p2 M1 t9 F% H7 Q* k7 H# y
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 ! d9 Y7 T/ _% i
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 / b. k: Z/ q' y/ Q2 B( \( e0 }
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 / m. n- C- G! U8 H- n1 y" y, }2 r
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
6 V) k: d* Q3 s) @0 P519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
1 m( Z- B( L8 R; \# _530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 0 b4 h" Q5 d8 a
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
8 I6 }( F+ T/ d5 y450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 4 @ g( R) Y+ T; q
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
c5 N* O9 {5 Z* U163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 0 G) x# H# K: X* c
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
1 G2 a2 s- ~- g3 A9 a7 ^161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 $ |, n2 i! `: H" S, L
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 , M0 |* b f( Y- D$ |2 ], @
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
" l) j- X: ]: L& P4 W6 h1 V3 M: G320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
) S, N4 O2 j% q5 v310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
- s+ X6 h5 c5 A6 ?. X1 P100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 / X) l) s+ B* d9 Z
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 0 |( A4 s: E3 O8 W+ b
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
0 w! |- `6 A3 Z# N* ~) R161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 : K; q P8 i+ b* D* T
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 , _4 v& x' z' p: \ w4 Y
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
) {! Z% d: U% a& O7 k7 G398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 " _4 ^3 N6 c. R8 v( ?
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
0 z' v: U$ t @1 } ? x202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
3 \' z) I1 h3 b( R/ T3 A+ C! N290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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