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% l9 R) x1 `# I6 F# Q 首页 > 基金净值公告
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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
) O; ]" J) a$ u) N: A4 X, b 截
& _5 H$ [. O/ S z基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
- D1 H4 S. j6 s) q040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 $ |6 t3 {9 `( D4 @0 J6 T9 n% A
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
! O6 s% Y$ k1 c& I% t110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
+ n7 U* [3 i5 h! m202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
1 E' d5 a9 ]. ~6 X, v' g320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 , {" D# l: R: [# f
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 " q" M6 [. f. _# t) ^
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 3 O! T3 Y) P1 x- @, h
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
2 E( h# D' q- q530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 8 x$ M8 T2 f7 ^( U
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 7 O/ ~/ Y% X: V+ r- h* m1 G7 X
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 . O- T3 V9 d8 l5 D* I3 R
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
7 m1 i! ^, ?( `- Z8 `+ q270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 , v$ g- j6 z7 r/ z7 D, U6 J. p/ Y
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
A5 A" b1 _! Y+ [040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 + i; v" z& X0 S1 F/ i
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
' a* d3 t( m4 A7 {$ P9 h! g7 V- [202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 5 `/ V* s' H% O& D
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
* P; v0 a3 d) i2 S% p206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 * b7 r& M# B; x+ W9 e M
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 1 a* S% P y& n- X% q8 c, l2 c$ u
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
6 a P; q- T4 X8 ~2 ?270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 [5 c" G& \5 c, R4 _
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
& k4 p+ Y1 S. U7 t3 e150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
, X$ }+ a, Z2 L163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
0 e% `; G) y: m320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
( \8 N y2 E9 U! T6 m8 n161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
0 Y* N ^7 q/ I9 f" B7 T3 ~" j$ ^: g161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 1 b2 d- P4 T& }; a" b$ R0 f
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 2 ~0 D; g8 l: y8 R3 Q
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
) m/ w) s8 i4 O) N' q- ^257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 ) }8 C- S. }5 w A( R
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 ) w1 i$ @: ^7 {9 Y: e) w
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 - u' Q3 H3 e" a8 r6 \
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 ; a, W* s& \; p2 N
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 * ^6 e" e. K: h7 x8 u/ q x" C3 j6 j) V
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
$ ? p! O' s1 P; s D580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
" b- {* \& E, H' l3 F163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
$ R* [9 A# p/ q, E' ~2 E4 x202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
% s+ {% [8 w1 ]5 a0 \& X121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 # M' ^1 Z( m; c7 f3 C
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
# f N, M6 h+ f+ Z- ?260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 8 k5 a# @" \$ u6 I1 ^0 i3 t; q
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
L' P+ y- V% `- h202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
$ R8 c7 a( \" h, v* j1 k270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 ! m/ p8 [% E: _& N; c& Y
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
) l) V4 ~/ J- z, x" H450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 9 W$ F- x z3 z) h
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
, ? m5 k: H+ A8 h$ d0 {1 r050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
8 Y5 K; _. h; |+ n420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
2 ^. h- ]7 ?8 U- b4 C" L7 a+ w5 P253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 & }! [3 t& f$ r4 w) x
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
: d' s: M7 {1 l. e2 m7 `/ `+ N8 `483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
5 m1 N: \0 R5 u8 R$ L8 c" O202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
! a# V( V8 p& E+ R% m1 x161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 9 P, J) v }4 r4 o5 o# i$ [
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 1 x8 I1 y/ U9 R% N
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
$ O( N; c& K- k- ?1 u! Z/ D! H310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 7 {8 ~$ [0 {$ b! n7 F# f( j, W
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 * _. c0 ] [, O: D
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 8 x& u) k3 u1 [3 \' |% B7 H
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
9 z, C. c/ F* Q1 X) X+ q' g1 x070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 5 J, y9 e5 m) k
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 ! Z& k7 ^6 |, \9 V0 [3 e
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 9 ] K0 ]9 f* {$ E1 ^# Z
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 3 O8 X0 S9 j, V6 P' y i; z0 j. x$ f, K
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 ' r! ~' V/ [/ e$ }6 z+ x7 @# ~
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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