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. I; |$ S7 U; g) C- V T0 w 首页 > 基金净值公告 + _4 k/ P) W9 O4 [& s3 [
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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
2 k+ @0 J8 B8 K; c 截! ^8 C6 j7 R; v2 [* m1 G9 P- ]
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
1 m- b7 r1 z% o) H040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 5 W. q, L9 F! ^& w
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
* ], E' U o5 X110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
/ ]* V# h/ @7 `" P1 V$ F202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 . I3 \2 b8 f, G; E. m1 C+ p- _
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
5 _5 ?; j& p" r0 h482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 ; a; v. |" V9 {2 Q) j. S& a
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 6 s, l. `2 R. d
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 5 W) ^9 t" }+ ~, s
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
- v3 Z$ s+ ~) ^270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 3 f) W! m, v7 w- i ?
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 r8 |9 \$ P ~1 p; u( ~
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
4 e, x! T) ^: e2 V270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
+ H4 @, j- }0 n: u/ c# H( e510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 5 [) R y, Y2 x1 p2 H0 ]3 S$ H
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
. W, j) c3 K1 ]270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
/ i3 x( n1 i$ e+ x202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
, d! w. g4 _, W& D481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 # n$ d% @9 ^5 d" K# U
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
( j$ P( C, c& U( @) k320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 % ?% {( M0 ~" [- K" L# p% ]5 S! R
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 5 D6 B0 M. t1 f [; w% i+ Y
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
! B" \1 _! J* z7 J, i" B; g050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 + w4 O) A/ c" s( Z) X+ p
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 # V) T6 X6 _: M" N+ e
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 " P O4 B, [+ Y0 f/ z* z: Q
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 * _! o# q) Q6 S, O
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
" K" S: c. `. f% ?. |161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
; d& R. y2 y1 ] F8 W% _) u202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
- o! c8 A+ f# k3 w% [( F255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
8 y8 m" U! F$ @8 M$ C0 z3 ?" j" s257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
; I( C: ^+ @1 u8 J" x: e) \161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
8 j/ [0 `. a% D) n3 M1 e( q5 H213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 P- J- K3 {4 Y6 d8 E( ~1 o: h
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
0 _" t5 L& }7 j160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
7 i, u# F. J2 F310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 : f% e4 r0 ]3 A7 m7 i6 b( r
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 8 @. a) l% L4 `6 q
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 4 `. H" l8 T* e, H
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
3 [* m% s& b& U" A2 Z* D121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 5 l- n3 I+ m9 J. j, C) v4 j9 v
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
( V3 K0 Q; L& k. T260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 8 I4 C: f X* M. ?5 k; d. S) p y
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
/ b% y0 w- w! L: ?7 `# l202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
0 j# Y Z2 ^3 i- A5 P4 `# L6 |' ?270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 ' V" I) a6 c3 @' s8 F& ^$ V
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 ! o: @' U) G, D% M7 k
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 ( y" L- A% L) t4 |
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
) c" |1 W; F7 I2 o' n z050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 $ j& y& L! t! ^
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 . o- W" Y5 ^8 b! |% R
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
/ j% u8 O9 m) X163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
7 K$ T( f8 Q& m483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
/ [4 [! G% m( }. u. t" u6 H202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
$ z1 I) C" X0 {# M4 C/ _161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 1 l8 B( G5 V$ _
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
6 K, {5 _) h2 Z3 k- n2 U100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 9 d% U) J% ~4 G+ ], d
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
0 O: C- C9 p' e: H/ d310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 # d7 }8 @: E2 s! h b3 }8 m& c
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 3 Y/ N; |, R' g, W; t
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
9 G$ R T V9 E$ y070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 - @' N8 A4 J" S/ j
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 / x. Q4 R4 L/ {% y
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
) Z" D& B# {% n/ D# g519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 0 E3 ?/ {1 f, ^' _+ `
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 ' v+ l( V$ Z8 l2 ~ o8 s
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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