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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
, C H6 H+ r/ o# Y* G6 C# _ 截" o; {1 f5 @2 O' X" H6 P
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 ' @8 ~, O# ^9 w/ ]
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 4 Q& @4 z2 p: |3 \0 `
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 . U8 b4 w' X% u3 g0 o
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
+ I9 P. J# @. p g1 X2 g202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 + \( @& `5 A) J/ \
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
9 T- l- Q5 b9 D) F7 L- T. B: J482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 4 e2 `7 b8 Z& G' S. W
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 ) X2 W% V" p" h
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
0 _- M7 [. p# S530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
' x4 a( U" S) O7 c( c% o) c270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 * y4 _& B8 j, t) O
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
1 |! K$ u$ x' l/ P q519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 - |7 o6 e1 r6 o% [
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
& k [0 \; l/ V) l" `510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 ( Y, ?- q" {8 o; x9 I; c" P. ^5 \
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 : X h ^, R+ F
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
' n& o2 G! ]' i8 Y8 n- x! o202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 4 _% z2 d; J. Z+ b4 |
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
% _" a# |1 s i7 ]) b206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 ; ?; J @0 s1 l/ a( }0 C& z
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
$ L8 C) o$ E. }% M310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 , {/ j; z+ y, s5 x
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 G; G9 B1 e; ?; L$ f
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 . P. W5 X1 a7 Q8 \: @
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
# U' h/ I- y) {! J163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 : H: S& W+ R$ z+ k0 ?$ i# D% k
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 . m, v x- _5 L2 |; C
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
, ]: p* B0 \* Y. |" ]161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
) n" O0 T; e( E8 u6 ]' j- @202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 ) Q* p- g& _+ Z; j* T
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
& i) G' u2 s3 ^ M) n257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 5 n2 S$ @1 ]; k" W2 R1 @! M
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 2 o# A( v$ |3 l- e
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
9 l: C$ Z# V2 l2 D, _1 p161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 3 D, b; W" G7 p* v W
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 1 Q& e7 M3 E1 x5 K: i6 I2 p& I
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
/ b- L# a7 G% n, a" A- z: e580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 , o" u6 l1 `# x
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
8 Q' _* S( C; Z+ C202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
+ U8 h8 O8 M' [" K121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 ; ?0 N6 X! M4 v9 B. x, Q
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 & C, L0 g8 j5 y
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
C6 ?, J( s" @& g" e" `5 a110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 0 w( t# c3 _. X8 P
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 7 Q6 ]6 q" i3 F; u
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
3 `' u! ` H _1 s; a) Y519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
6 y `" F3 b$ `/ w) w3 K450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
- y O* G! r t7 j& }" ]. H+ }$ g! L530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 , r: J) u9 H% y; t9 z" V' ^( \$ r. |
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
% r9 H- U5 S" _3 ?5 u% X420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
0 g# `" L2 {; t, T1 d5 }. R7 l253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 5 z$ b9 z+ n+ X) Q5 ]5 O5 r
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 ( [1 ^2 r) @ j! e* S
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
. D2 i, X5 c. V1 E0 n/ g6 P202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 2 ^* E, P, B' M1 c" M
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
* U& e3 r6 @- V/ e320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
1 B: _& R9 O* I: j0 L7 I100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 / [. H, _- u0 z2 J
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 7 f. q" w3 \7 V2 F
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
& N$ Y2 B9 x. y/ b161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
0 E" ]" Z4 K) A" z4 R481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 L' j9 |/ I; m) c% z, W7 S6 y, ~2 u
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
# c$ _$ P; f4 {$ W4 Q530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 ) A, H2 M( Q3 Q, o, L9 w- s
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
! o3 o+ x5 J- _519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 4 T: l$ U D" x; u( g: [) ~ \4 L
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 : A b7 W0 C- H0 F7 a- U- D
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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