 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
· 4 N# c1 G4 }+ ^4 d: S, q
0 p+ k" ?, x5 Z& x, p 首页 > 基金净值公告 6 D i+ @. @$ }& F! S e
/ w3 ]1 v4 r# N: W+ G
7 f3 N& U |/ i, P% q; Z
4 O* T7 c/ \% R0 y2 o中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
$ m- U4 B- x' I, o# S 截
7 \% y0 Y {7 T6 m; x' o; m基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 k5 H* m& D0 J2 K- g
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
) L" p+ ^- J2 W217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
7 e8 e* N Y0 O( U110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 # s3 O8 q0 C: k' I8 h8 V3 f. k" g! e
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 / F9 z* a8 {+ B5 `
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 : {0 C1 _- K/ B5 U% v
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 5 o: L+ b( N' d: o
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 8 n" E2 P- K3 \0 [
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 ' N$ {9 F0 S z0 I1 n# R3 n, x
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 8 k" C. a0 b3 J9 E& P& I
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
! }9 i+ Y% c' S9 n& u: l310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
% s% P" B' b! s y519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 - S& e. l, T& c
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 9 t* T. S& b- J3 h: u1 n, T
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 . `; _0 R( D3 o" b3 y
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 ' t) F$ K8 \$ k8 Y- P0 U# a1 l
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
% y) j( @/ v" W, `0 X2 z. m202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
7 {2 h- X" f4 o. s1 y& y$ L0 n481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
7 F3 B5 b8 i+ n3 \; i206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
, K4 u1 W0 [- [0 L* g320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
& P* j/ Y t# {! g2 h2 k0 \& W, I/ _310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
8 {! S/ g4 v: P; i/ F% C270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 2 x1 s2 ~6 D6 B/ b& r& |, w
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 ( K# x& s$ F* F% A0 z' ]
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
- d+ D& K8 G" g% M+ W6 A* v O163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 ; {2 k) j2 Y: G6 Q* Z% K
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 / b! v5 I. W* ~
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
# r9 e6 y6 C/ J) G$ Y6 `4 ^ }161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 # C% b' S" R; W. a$ H3 `
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 # O V4 D# H8 _0 P% a$ c2 s4 u
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 0 R' }' L4 h( y4 Q a
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
M1 e& s. ~ c) I# L9 A161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
3 w. ]; M9 ?; ]; ~213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
+ Q; F: J: g A0 n9 I" ?9 x3 [161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
2 T# {/ N0 Y8 v3 \$ B/ X! ~' b160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 {4 `; o5 X7 c/ \$ S) T
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
" u1 d) S( I! G! I! O- q! {580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
$ W6 x7 G! Z0 S163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 / z y2 y" ?+ x5 T0 _7 O
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
$ S8 n/ q S0 p; X: i1 S3 P6 s121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 - {( K) z9 M$ a3 k: x4 t" L' Z& X9 h
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 {% R( F: `% m! k4 R
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
5 @/ ]) C/ e: w4 R' \110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 4 J, Y* J# `& ~; X# P
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 - {+ a9 w5 x4 k# u4 `
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
; U0 R4 f- k$ r" C' T# }519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
; o* J. c( o! I9 _7 @! P6 y( o450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 : |. r2 n( J- _& M2 @- I& u1 r
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 7 L4 G; z/ y. A! c4 t& w
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 0 x! m$ y2 b1 \
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
7 o% O7 Z \# B6 H1 F; g253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 . h7 h. n) s& C2 J: |1 Z
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
/ V" K( g2 [$ y% E6 m6 [483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 7 p1 V1 h# d4 z2 G+ W J
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
3 W7 G4 M. O9 d; B161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 7 J7 \" R7 r/ p J6 j$ j) ]& J
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
5 W" ^/ z v* y) ?' x5 k* I100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 ( [9 L) Q% J* n
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 " |( n( w8 P F1 |: O# j! p$ [
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
7 [" {/ [2 J6 }. ]$ \161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
9 j) Z% ?7 `; X* B! [' B# [481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
+ U1 O+ k$ e# T: q070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 a2 P F9 k/ Z
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
' f2 T0 L- q+ d398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 3 n3 a+ H3 P3 N9 F r
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
0 S/ w+ s& a: `, d+ K202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 3 Q. g1 |" b# |' T1 d
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
|
狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
