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8 q+ H: e1 W$ X3 \3 Y% I中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） & j8 v# t8 b( T4 a% ?# n2 u
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" s( Y8 `: V4 r: ~' o基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
' o3 G2 O; q2 y( p a8 _040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
$ i- h% s4 T, D1 M3 H217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
( u6 Z9 |" Y! N4 H110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 4 Z) R( s$ d, N- x6 T: t% r
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 2 J; ?( o; O5 @4 j" R9 K3 [# P6 A& K
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 3 c* p; x2 g, x1 {7 F
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
& E: p4 _# R5 X6 v2 Y+ A) N163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 " M/ ]/ c% N5 \% k
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
) Q, W3 L% W8 e0 f3 N530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 ' Q. `/ U7 i3 C8 L- I
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 : T# ^& Z2 ]2 J' I# c; q% T, }" |
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 6 M8 j* Y3 R9 K
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
8 y4 ]7 Y# E ^( g; x" k% h270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 ! @' c8 L+ [6 d/ s4 K3 ?! w
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 + \0 @! D } [3 `2 H3 G j7 c. ^
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
# d) ?% o0 ?' e% T270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 : E/ t7 c' C3 z4 D7 ~# a9 C0 L5 @
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
4 h$ ?' H3 i* @8 S' u5 v. K481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
\3 r6 A% H% P- h: T. I206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
6 S3 }4 |2 ]- H6 x \ I- L320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 $ G. H6 N8 {# A0 s, Y
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 ) C' [) c- Q3 _2 T1 w4 R a. W- y
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 % k4 ~5 t( j" [$ r H* H
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 3 P8 K: X" g7 i8 m% }9 L8 k. e
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 / S: i! W% _( V! r% s
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 $ ^, L/ ^& t$ n% `/ y
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 9 g$ c' T3 J7 } _) y8 t: N$ y
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
1 k- Q7 \5 Y* F! n1 l+ h161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 E1 b4 I, e% C3 U! q
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 - D j: @* p% P2 ]0 e: h6 \2 j
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 \0 @& {2 p9 K6 D$ c# M
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
0 E2 Q! ?; }% A2 C9 f161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
: G7 }1 E1 n5 k213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 - h9 R8 p$ [, `
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
! l! O4 t% w' Q$ f' k! B160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
1 O' [' H9 K4 i2 P) u. Q# b310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
7 C9 o. K3 F$ r% M& y2 M q580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 4 ^+ Y, M- N9 l! q7 R! U
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
/ D, y% v8 |* T202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 ! j4 S' T& ?/ @6 }/ E" J/ H
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
; |1 K$ z1 c. ^/ V340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
: G- E0 X: B2 D6 f; Y260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 - U$ }# d: [, h; r9 F# r* s+ ~
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 x4 ~' T/ S3 X3 B, a$ j- _; D' J
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
& y% I/ F y5 @# ]; m! R270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 8 ~+ H( ]9 p3 o' ]1 i) D1 T5 x- l
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 $ ]4 I3 Y& t/ R4 }! A
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
7 s. @6 R, M( B, G; J& T# o, ~530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
O. ?4 R3 [ f! C1 V$ u050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 , Y2 r0 l) j" j/ t( {4 F
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 - U! J& V! Y3 Q) d
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
: ]. ?1 g$ g6 }8 }' ?$ ^163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 . o* J. e7 U X$ g8 S- Y
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
9 i' Y6 M' P8 E) ^' d o4 a: A202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 5 ~ Z9 v1 F9 P" P
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
. S$ x/ l7 B' X$ Q5 R3 v320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
4 j( o, `% I& }. u100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
3 t7 K* P5 g/ N# K* g" x P; N310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 ; S% v R0 Y. z: U3 H8 f( c; ]( k
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 / Y% N6 |* M" k( G% k
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
4 c- I5 x. n- g481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
, ^0 c6 Z( z, w6 ]; `5 s, b# ~. w070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
' c5 h0 U& I0 c2 `* c% B530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 : v! _2 m4 z3 K8 J
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 3 z J% Q2 M5 a" I
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
4 F& c& r w8 k8 T) l202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 + ~3 g4 M1 q. I7 I6 V( ~
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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