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+ s1 n z1 d* ]* v+ u0 u- ^中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
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基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
! A9 {6 C% }& y7 M& D040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
& ^3 j7 v% M. g- p6 f$ t- R217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
0 G2 l$ d! ^9 ?' _- h110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
$ N9 f; {1 k/ z; Q. u202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 $ s6 o" K' g: f. F" F7 \
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
9 I3 b a2 m( g) x. F% a, N482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
4 R N2 r# f4 I# M, X163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 # ]4 X7 J1 q+ f3 M6 y$ A5 S
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 " F9 C% I4 S5 @2 p: _
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 ' \% Y; C$ ^6 c6 |: R a6 b+ c
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 $ f5 y. p! O$ r: n: F- M0 o2 q
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 ! v+ t& P" B r+ `. c. i
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
- O9 L1 X; D8 W: q270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
8 [4 h: f; O% g7 Y) A1 d510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
! C# j: R5 ~8 M( F$ H040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
$ S, ^7 ~% Y# z) A: i! U270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 # U4 A/ R/ H; A/ {) }1 o( B
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 ' Q' a0 H5 U: h/ j- ~7 S* J
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 $ B8 a! v. |0 z
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
; L4 V* f. x' x, A320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 0 D( F2 S6 G( N7 W& n s
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
% t0 j0 X3 G" i: q9 R270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 " z# ]8 L3 F6 G, S6 M7 y
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 * n; ^7 l& T: S3 E9 a4 |" g) Y! r
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 9 V( L$ f" A: Y
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 % S+ b9 ^$ T- Y" l& [- S& x
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
. T7 s( O4 F% |161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
( {' d S1 ~7 M161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
& | \& n5 z' L6 s% o9 O202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 1 R" `( C6 x5 ]6 U% b, O( P; Z, c
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 / G- Z2 a) y, R% s& b
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
& ^* D2 ^, H. [3 R$ m" M5 @161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 9 T+ h8 @3 r3 I$ ?* @7 ^- j
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
) m5 ^! ]( z" \, ]3 S161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
2 X5 J* R( O+ f. J160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 / D8 X0 o) S* S( K. O! [
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
o8 h$ b" _0 Z) Z, _580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 * N/ h1 q( A' d W6 [
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 : m& c% {& O1 H# Q4 S
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 - {' x; ?" ^* I
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
/ _/ Y, b* [4 n' G; b9 M8 N0 `340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 7 w" d8 Y( m6 X7 ~! o1 h# i2 b
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
. O9 G" T9 K0 v- o) T: r110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
$ h4 S! D6 }9 ~) a# G* |202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
; `$ B" v a5 K) E* t3 z5 ?: C$ P" ]270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
& @2 ]3 k1 T. a! } [& e519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 ! n1 M* H* w8 S* n3 z- \) r- H
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 ' F g0 N' B: ]6 |8 E& \
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 6 ]7 m, k2 a2 J; O; D8 h3 X
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 . ~& H# W: P& N7 D# A& c3 W
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
8 i) K! Y0 ~( q- ]5 z+ ?253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
2 Q6 ]4 X- p: J163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
: }* v' U* D/ e) a+ ^% @# d( O483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 & q2 ?5 Y5 n, v6 L1 _: M
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
0 R! `' v, `4 W W# y161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
5 l" H! q# t x* ?7 Y2 g. @: I320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 & z i/ N4 G7 S/ ^8 l7 O
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
; u; B4 _6 f) T' D* u- U310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
# g2 B. s4 m3 x j2 L5 O1 q310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
' V8 y" h1 T- e/ j {161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
7 {7 D6 c0 y0 [: o( U5 Q( O481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
w3 J' O `5 x) D070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 ; x# ~" k! `- m$ z" b( R
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 8 \% \+ D/ c4 Q" E: {
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 * B: X8 r' k* S6 q1 k
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
# I: |7 P+ e2 F1 S1 Q2 J202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 / ^( ]* {! d1 c" ]
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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