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4 ?- n+ A6 s" ?* s7 ]) B. Z 首页 > 基金净值公告
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' E/ s t9 N; f$ x) \2 o# Y中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） ) }( k, v( t4 S/ i6 z; a: Y
截0 o9 W0 ^" ?& S* e- f
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 ' J9 J# y& w R' i' j, G8 |0 }
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 6 H. V; _! ^( ~6 v2 @$ P5 e
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 3 r& N) H$ n, p
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 7 O8 ?( U$ U+ p8 X7 h- H- }
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 & m! Q l- E7 y
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
" t) r; C% X V q- S482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 + L: [! m0 `/ u' F" D, X% X3 q, R
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 9 S" C: L' e1 P7 ]) x/ t, p1 {" k
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
; `( F$ M1 o' H3 \& @$ \9 y530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
4 V" X" x+ n0 h; v* U' A270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 % U( |; e9 V) K! c" N% T
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
! ?5 m, ^2 Q: f& i519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 9 v0 c1 b- s1 d- W4 q
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 2 V& B+ U: y6 ^) u, l( d( b7 n
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
& @- M, ?2 S9 A9 X6 \" }' ~4 T9 y040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
- N M8 _: `; ]; l: y* g& x270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
; \- `9 E6 u0 Y" V202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 + ~! P& @6 }/ ~$ M: c+ Z, o5 `
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
F+ L' N. B; ~$ Y& y' _206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 + ?1 V( u8 u$ m0 \2 M0 r) R
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 ) r* d% ?; Y+ k; q: |, f( x
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
3 H& |: |: U3 C270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
0 `, p) I* M( F( A R050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
3 D3 [+ N" d/ Q8 g+ c150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 1 \- V0 Y$ \+ U' W, m% V
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
1 K( C6 C/ L, s& B0 }% h- S0 y320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
; y/ R: c7 V- `) X161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
2 {: o6 }9 Q2 J9 e; D161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 3 o% |0 }5 t! }
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 % N, a/ M) x! k; D# X4 a9 z7 N t
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
N4 ~( p1 i |& P6 y1 I9 g' C257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
+ ^5 F7 k+ k5 @' s7 ?161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
2 R5 v# F9 ?" |5 O( ?. e213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 % u3 T5 j. R: R
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 - Q; s$ `- E! I, r
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
9 @( e2 G6 `' D2 J5 E310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
8 K0 J% x, K2 H4 M. W580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
+ }, O$ H7 X; t- L/ C( J163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 , D$ Y4 R" @9 G, P
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
3 ?( t) Y$ i: B1 w+ U121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 . x" G2 z0 h4 b) y! t. ]
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
7 a3 a2 Z, Z1 K) i% i; ^260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 ! M. k0 J% @$ g7 q7 Y1 Y' ~. F0 v: y
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 ) ~; G1 x" G. q5 d
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 " k: E) {; b/ E7 X, i+ U* F0 U
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
, R+ z4 i+ [3 b1 c519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
1 y) f% r- c9 A, J6 R: a5 m" b- u450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 8 |7 O$ W+ F# M5 v( P* J
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 1 _" w9 b/ Z3 E# K( {
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
4 X5 M3 L+ f6 J4 R4 R# ]420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 0 w1 z- e, a. ]. o
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 U. V# D* s$ r/ ]6 Z9 f, n
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 8 z, F) T1 l; ~' d) [0 e
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 E- f+ h2 z; T$ x9 [
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 ) t2 J+ u. ^3 i/ ^; Z! M: n. J: P
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 9 G7 f3 i6 z5 v' {( x( v
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 7 R& W; x! P( @; ]7 | O5 S
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
, A8 h# [% q- f! F9 A310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 ' [( T" _+ A5 I* M
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
L% ]9 ~1 _$ F( x" |161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
- Y9 l4 ^: `* \% b- c481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 & K0 o9 H5 v! s" O: O' I) W9 X/ O
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
, X- _# q4 {4 ]- m3 F6 p530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 3 ]0 q4 s% t0 R
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
: A4 `; h. y7 E0 n519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
3 w' I! C* m8 F9 l w; y2 h202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 5 e2 g. Q# T) q9 C2 z* M+ S' {
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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