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5 h# b! p$ {2 N: z# G8 {. w 首页 > 基金净值公告 : A! {; p+ s3 ~0 J' f# i. ?
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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
, M% w# s* K; f; j* J2 T4 o' C4 Y 截: [8 M! A" K* K$ Z% w: k
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 4 X1 @* j3 s/ r# s5 G b0 _9 v! d
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 3 @' U. A3 T( o) c+ H& s1 F5 b
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
! @8 k' Z8 v% t. M0 |% G110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 5 [' \7 e1 k& E) D
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 6 u9 |. C; v0 K. ^& i
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
( c! @1 Y( u" E, Q2 k O8 ~- y482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 & A. m* j9 t# {) r
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
0 c5 B" @: U t9 f4 A+ L040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 ! c9 b1 V1 F: f$ j0 t
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 5 l; U* |$ c- K) e: J" k
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 8 O# I3 ?/ Z- e/ j2 p7 S
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
1 }9 S7 Q% f p' Z519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 9 W& @1 `' B1 P. p0 E/ S0 \% W' Q$ u
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
1 W9 {/ N1 I* K" I8 `3 H510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
& y( U9 N" W3 q7 ~040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 ! Z J! A) r2 X( M$ r
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
: L5 y/ h0 }* X202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
0 g' o+ X3 F- y+ A; R481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 D7 ]# o/ f6 M
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
( o8 P4 Y) [# r2 S- S/ {1 F0 F320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 % W* N2 _8 v [8 h( w
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 0 x' B1 ] v( K+ Z4 L# Y) F
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 4 m7 @5 n: E+ ^& U. b
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 ( _. M+ H9 t. q& s8 y# o: f9 T
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
4 J( t: r9 [1 w2 B163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
+ T9 |; o6 V* o- @, x320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
( y& Q& l7 |) o2 q161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 m5 S$ ~7 q" N E0 H! [/ B4 \6 F
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
8 t& |& b, q, ]. n0 t" x, J202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 0 e; h3 i9 ?& t( C+ |1 u# U; G
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
# R5 R: p, T, h% O" `257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 8 n1 U1 {$ T) E; k: q1 Q% c
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
# E+ y: g# a/ D) P213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 ( R2 p" I& L# Y2 \( ]
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
2 e# v$ R7 n$ V% i$ Z1 I160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
: J0 `' D+ k! E9 n# e+ E310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
5 h7 J0 I# r) i: h- b580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
7 f8 W0 t- {0 u0 J+ |163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
/ Q# @% P3 R- {3 F) t, o; ~202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
9 Q' W# ^' _" x F: }121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 % `/ O2 j/ K9 V2 v" L7 }, Q# r- l
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
- }% F0 [! {! F! r$ h260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 F5 X) U% I5 F1 Y8 u, R* V
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
$ L. v3 I9 p; S1 N& c& ?: X202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
0 N/ d* f" D' B \270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 % {4 V2 I7 F6 J; D2 W) f
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
* W3 x2 V6 c( K$ I; Z7 D450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
' O" @+ c4 C) W" ?; Q# _- P: T530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 - C, L- o. f$ M7 r' _0 ~6 X7 D
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
% O1 N$ W# I' u" R420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 - r2 D3 {2 ]9 \7 L' l
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
3 Y4 R+ V. _ w163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 * F* Q) u9 \9 t. F) h' Y
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 0 J1 ~- I; \+ V1 c) `
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 * A7 R* o+ A3 G1 Q0 R
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
7 L4 r5 A; Q/ ?: i2 X) o( o320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
8 h$ p4 e- X: U r4 T: `$ m100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 . `& d1 b4 G3 f5 q) ~3 R
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 : _) s4 H8 ?, Q) ]& r
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
4 L% [0 p$ q- Y | v" E# L161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 5 z7 z& K5 u. g$ z
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
0 e: I/ ^) E2 ?# N% ^070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 3 A) y- {6 M9 y% e8 L
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 # Z& e! @% I3 v1 V) ^" X
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 ! q6 J/ @5 \+ K# b5 u
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 ! e" E3 I3 C4 Q$ `5 G5 U
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 ( W( a; c6 t6 v2 I, _5 J4 D& d' M9 B8 Z
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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