06-02 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 股市新闻抓大放小

吕千亿

06-02 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 股市新闻抓大放小

4 X# F( d" H: A8 ?, }' `& x大盘关键技术支撑
关注ADP,非农和铜
OPEC+ 6月会议前瞻
+ v* O3 C7 ]4 U0 b美联储开始缩表
市场消息和个股新闻
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Felix Jing: 昨天spx 收在了4101 还是属于一个重要的支撑 阻力区间，也是我一直强调的点位。收在这里说明多空都还不愿意的在昨天天分出方向。SPX 补了缺口，标准的止跌反弹。（5月27号的跳空高开）我在周末说了ES 4小时图上 超买，周二说了潜在出货的可能，尤其是尾盘走低。开盘下跌 触碰缺口止跌。昨天走势 走的很标准。SPX 上方阻力4167 连续测试了三次都不能突破，说明这个地方阻力很强， 下面支撑4077 4063. 日线图因为昨天的下跌，所以不再是上涨趋势，小时图在开盘第一个小时就不再是上涨趋势了，我也在discord里面明确的说了。抓波段趋势的多头应该在开盘后果断离场。15分图看，我认为回调还没有结束，尤其是因为尾盘的收跌。15分钟上看，无论是回调深度和时间长度 都还不到位，下面看4055 附近是否有支撑，破了之后就要看3986。

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市场是连着两天调整，总体来讲还是挺强的，这个市场不像之前信心不足，就是很容易被打下去，现在市场是砸下去能拉出来，每天都是有这么一个过程。
! D6 Q& {1 `9 u( w" ~4 {/ A: {0 ]虽然昨天布拉德的讲话还是很鹰派，但是这些都似乎对市场已经没有什么太大冲击，但是因为之前美联储也已经这么一贯鹰派了，就是如果他没有一些新的东西，比如说我加息75个基点，或者说也会有什么临时加息啊，然后或者这个缩表规模扩大，或者说这个缩表不是等到期了，而是直接向这个市场抛售啊，那么如果不是有这些方面的一些言论的话，那市场可能对这种来自于美联储的讲话已经开始免疫了。
所以我们现在看到砸的下去，他也拉得上来啊，其实昨天我们看到那个PMI数据，其实也是挺mix的啊，有些数据是达标，有些数据啊，就是属于是大幅不及预期，但是不妨碍市场认为这个经济依然是没有进入这个衰退期。其实越靠近这个加息这个点，我觉得这个市场还是有压力的，还是会有压力。但是现在的压力跟过去不一样，过去是压的死死的，就一路向下，现在是反弹还是挺强劲的，我们今天还是看下的ADP数据跟明天的非农数据，看看他们对市场会有一个什么样的冲击吧。
, W  V' Z/ R$ z( n; `总体来讲，我们还是认为这个熊市反弹没有结束，虽然基本面不是很好，但是这个资金从现在到九月份，他可能是想要去做一段这个上升，至少是波动上升的一个行情吧。
黄金昨天也是这个，一开始破位，但是昨天也拉回来，拉到1840之上，现在已经接近1860了，也有点儿这个地缘政治方面的消息，就是土耳其出兵叙利亚，对库尔德人进行围歼。这个都是地缘政治不稳定的信号。
今天还有一个特别需要注意的就是铜价，今天又上了四块四，接近四块五了，涨幅挺大的，近期以来就是非常大的一个涨幅，大家可以可以关注一下相关的铜的公司。
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今天给大家一个OPEC+6月会议的前瞻。在进入2022年后，由于受到能源需求复苏还有地缘政治的影响，全球能源供应危机持续加深。在此背景下，OPEC+便成为了市场的关注焦点，该组织成员国包括了沙特、俄罗斯、阿联酋和伊拉克等大量的石油供应国。尽管近几个月，希望OPEC+增加产量以缓解供不应求的呼声越来越大，但OPEC+目前仍坚持自2020年以来达成的产量协议，根据该协议2021年达成的后续版本，OPEC+成员国每月将总产量提高43万桶/天，但从实际落实情况来看，OPEC+产量的恢复速度是远远低于产量计划与市场预期的。一方面，从OPEC角度来看，除2月份外，从2021年10月到2022年4月OPEC原油日产量都没有达到承诺的增产幅度。作为领头羊的沙特目前对于增产始终保持谨慎态度，而且在该问题上与欧美有很大的分歧。其他各个产油国中，尼日利亚与安哥拉两国的投资不足和维修问题继续阻碍其石油产量，利比亚国内局势形势不好不太稳定，伊朗及委内瑞拉目前则受制于美国制裁而难以提高产量。另一方面，俄罗斯的石油产量已经有所下降，市场数据显示，俄罗斯原油产量月降100万桶，现在欧盟对俄罗斯制裁还未达成一致（今天由于匈牙利的反对再次未能通过），但是一旦该禁令通过，俄罗斯石油日产量可能会进一步下降300万桶/日。
! A! X; `- u: }* I; ]$ S. k& o! Z明天是OPEC和OPEC+部长级会议，由于2020年4月开始实施的OPEC+限产协议即将在6月后到期，我们期待OPCE+内部可能会有一份新的产量协议在大会上被提出。但是，目前OPEC的产量计划的制定在内部与外部均面临较大压力。短期内OPEC+产量也难以大幅增加。从OPEC各产油国的增产空间来看，沙特和阿联酋几乎是眼下唯一两个有能力大幅增产的OPEC产油国。但即便如此，这两个国家的产量增长也面临问题，随着欧美等国对俄制裁的不断加码，与俄罗斯一同构建起OPEC+产油国联盟的沙特究竟会站在哪边一直以来都是市场焦点。其实OPEC+历史上并不是非常愿意将油价维持在很高的位置，因为他们担心高
油价会导致需求放缓，加上目前美国很大的压力，我个人倾向他们可能会在目前增产计划上做出退让，进行比原计划稍微高一点的小幅增产。我相信如果有这样的一个计划出来的话，石油短期可能会有一些振荡波动甚至可能有一些回调，但是就我刚才讲的这些，整个计划可以做的很高，但是实际产量可能做不到，所以长期来讲可能仍然不会改变石油上行的一个趋势，不管怎样，究竟是怎样的一个会议结果，我们拭目以待。
董事长在巴黎：
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昨天是6.1，国际儿童节。对美国金融市场来说，意义特别。因为从昨天起，美联储开始执行缩表计划。这标志着历史上新一轮量化紧缩(QT)时代的正式开启。
; s* ^/ z# c8 E/ e$ [4 d
; P: P% J8 M0 @: P3 ^6 \$ b1 C9 d美联储在5月会议上已宣布将从6月1日开始以每月至多475亿美元(其中300亿美元国债，175亿美元MBS，也就是抵押贷款支持证券）的步伐缩表，并将在三个月内逐步提高缩表上限至每月至多950亿美元(其中600亿美元国债，350亿美元MBS)。

, p& f. Z, ], A# Y* [根据纽约联储上周所发布的一份缩表指引，到2024年底之前，美联储的缩表规模平均将达到每月800亿美元。到2025年年中，美联储持有的证券组合规模可能会降至5.9万亿美元。这将预示着未来三年里，美联储持有的美国国债和抵押贷款支持证券(MBS)总额或将大幅减少约2.5万亿美元。

8 W. F8 u8 j6 D  l  j( C4 w纽约联储预计，通过持续三年时间的缩表，到2025年年中，美联储的资产负债表持仓可能降至相当于美国GDP约22%的水平附近，此后，资产负债表规模则会再度开始增加。

对于投资者而言，美联储加息对市场的影响或许很容易量化，然而缩表所带来的具体影响，或许连美联储自身都很难有一个清晰的认识。在美联储历史上，还从没有过在如此激进加息的同时，还大幅给资产负债表瘦身的先例，这一切的未知，可能加剧市场的动荡。

  j9 h1 S. s3 J* f/ V0 u唯一可以肯定的是，它会将流动性撤出市场，而且有理由认为，随着流动性的撤出其将会在一定程度上影响估值，量化紧缩还将对美债期限溢价，构成上行压力，加上经济增速进一步放缓，将增加股市面临的阻力。此外，更关键的不确定性，是美联储的缩减措施究竟将持续多久。
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: G+ F: F  o) u. Q1 M晨曦
  b2 o% Z& q# r: {6 h  }一. 关于目前股市，我并不看好。除非俄乌战争在短期内结束，我觉得股市还会创新低。过去几十年里股市每一次的底部都是靠美联储减息和QE人为造出来的，但是现在不行了，这次美联储不但不会减息，还要加息并紧缩，这是过去几十年里没有经历过的，所以我有一种危机感。
! o. _* e. n3 f3 r二. 美国四月份的职位空缺减少了将近50万，这说明当前的经济形势已经明显影响到了企业的招聘计划，这将进一步影响实体经济和居民的消费欲望。
4 W# h/ m) P/ O. L5 t三. 西方正在考虑禁止为俄罗斯运输石油的油轮进行保险，这将是对俄罗斯石油的进一步制裁。这将影响俄罗斯对中国和印度的石油出口，对俄罗斯的石油出口是雪上加霜。
四. 加股ADZN 今天发布了一个消息，预计今年下半年可以收到项目的环保执照并作出项目建设决定。