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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 9 Z* g$ W0 B2 i* C; s& B5 Z
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
( x2 }7 ?9 }0 e! t" ?1 Z基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
/ `1 \% D' }' w217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 - s: R! y, B' Y+ [. G
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 ' w6 |! I# h X/ l, g
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
3 S$ I9 u/ ?, G Z% }9 K! U% F5 }160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 6 ]# x3 Z9 M. O; O& U& e
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 ' G/ [( T' y E0 q# F# Z9 X1 _7 N: Y
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
4 O) C D" {2 b- f0 G310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
/ b2 h& t6 c" i! A) b2 O' s% s270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 ( `+ {# G; o& Y7 N" B# z
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
# O/ K2 c2 w7 y. _482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
7 |0 T+ P0 L7 b* P. J3 [2 ?202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
! S, v9 Q6 J5 Y6 H9 b163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 * W* d6 ?: ]( F$ z9 I
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
8 T- {' @/ A+ X R; p, u1 @519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 2 o8 z2 a: A( M7 X* l& F) e
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 3 v7 M# {2 \& Q$ y# x
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
6 T* D6 P, n) c$ e510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
9 q$ `% u2 _* g+ i+ s5 j( I/ E270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 & C( D% Y* D; e0 g
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
) x" y3 h4 c8 j2 y202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
. U- d( q. t8 M# j0 H1 T206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
; c2 l S q% n# c+ M% B! N320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 9 D; E4 A8 @) d. M; L
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 - K- Q$ N. h9 J
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 . n9 |) z, a0 U$ Z
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
2 ]7 v. p" G3 X: V050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 9 k' Q1 y$ M3 S0 {: J9 _. h
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 : t3 o; K# S) i& d+ J& b, U
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
. \/ W$ s( j5 G161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
7 w7 F$ J, D) f" ]' J- v257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
# Y: b: D& Q0 N9 t2 B# Y8 n. j; |255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 ; }$ y! R0 {) u9 h( G
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
- ? M) B7 b+ X* N" @+ V, s202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 + W9 q4 q- j9 ?6 f, s! G
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
( s2 Q6 F) t! O* v+ p213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
" T. p3 C# W& r0 a040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
$ ~. q. |9 v) p6 A! P K161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 ' e _3 ~' ?5 k4 Z/ b# d6 A
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
2 ^% O4 Q3 T) e7 r# K M0 Z310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
9 a+ ~, V- V0 y; L163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 ; p! \5 C. |- h1 q& r( [4 B
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 ; ]7 W8 h% h$ L. b, G/ O
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 : v& d% |5 r7 B2 I
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
) [' V, X( Y& }202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
0 a9 ~) |2 O$ ^ p& H6 y/ Z* ? V T121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
6 Y( e9 K% x. M" x6 a$ N260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 $ R4 ?- U0 G( j5 U5 h
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 ) Z% I9 v1 _- L. A2 R% {
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 $ M+ m1 ~$ g. i4 q* y
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 , g% W& K2 n& A9 e7 T
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 ' p" I8 x, D8 ~9 Y2 I5 T& h
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
3 U1 F% u8 N" w9 E% h% R) E050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 4 v D1 Y6 V8 a" p; g% o
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 c( O7 ~, @( r
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
0 n% x. e* y" ~6 l163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
, c4 L/ D# E3 K5 m2 d, B8 H253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
% C3 E. v" g* D$ \5 Z! S$ j* [161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 # }5 @- x; h. E4 x9 R( g
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
9 l8 m1 x) L6 H- I* b9 N& C202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
4 T$ X) q+ ^! k/ w9 b$ p; m320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
. X) N9 N8 I% ~ T- m0 L% J310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 $ q& [3 F/ i4 J e8 v8 Y
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
, f& o$ x# q7 O9 H( h; Y* o310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 & i9 u" ]7 H, f7 w
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
6 I8 X6 i, K7 E161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
8 g5 J; k: |7 J3 B070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 1 O9 f$ ?0 l. F( Y* L
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 ( B6 f$ {' x% g, d$ u
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
/ P4 N2 f; m/ e2 m; ]) G519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 1 |0 K9 b% t; A* ^9 I8 [' L9 p
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 - |) N3 t A6 D3 ~* G
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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