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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
; D6 S; }8 s' W5 p1 |- l' P 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
% V$ E) H. {' H& \" |' W- ^基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 0 p; m; I& k" j I' ^ m! Q( D# f
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 ; O( ], Y3 v' d
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 1 z, F4 j( h/ I( |3 w) M1 u
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 $ G- ?, t+ R$ Z. a# `2 Y9 n
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
2 H5 q9 O* h9 C* d3 g! W5 g040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 2 E, `! A# j3 y: n* D T
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 7 q$ I* A1 r+ |2 _8 S% p
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 : [1 b7 K" F# y7 i# p
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 + C' p( g3 M4 C3 E1 n
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
5 C3 N( a Y3 \( l3 \9 `, C0 z482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
$ O0 ^1 f" M8 P3 D; L* R202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 * C9 [8 J1 C7 T' @
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
3 Z1 S4 H2 ^ I5 q# y, B320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
$ B+ f9 `- l" O4 r' q* Q: S+ `519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
, x0 c0 l/ L1 J7 o4 }270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 5 \/ v. w& f7 U* N, A' @
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
* ?% k- F8 P2 t" Q" Y% V510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 * G6 o/ o# ?* v7 ]
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
$ s8 Q4 ?1 `: M& z5 _: t481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
. ^5 K. I9 k; Y8 x! G9 Q202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
1 p8 k$ o# d# a4 g206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
' s. b6 D3 Y3 d& B+ r320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
0 ]2 D, Q% s/ q8 Y' b! M310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
" V T7 G1 S& Q% |3 x. J' h! R) |150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 ! a6 a- I( I0 Y( f/ T3 Y M6 S
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 & n0 _6 ] c1 p( P$ f' Z+ y9 m% G
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 6 y9 \ o+ W2 N5 v, M: P
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
4 A. b8 L7 q4 d- l0 d* c3 W; {7 y! z320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
& ]3 k. w4 j, I. k161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 : j+ _ F0 @; l; P) u7 b: e6 D
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 % j5 c- J: a) f& b* L7 A" }( d% i
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 ( ~$ _: ]+ Y* G6 |
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
# M0 k8 `( z# L9 e' r+ J3 R. X202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
`3 }+ ]: q0 L3 K6 @161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
. J7 L" d# \) B* N5 L- q' w. ~213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 3 j8 r( P7 Q' b: v
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
$ d; L0 ^8 e( H/ f, @8 S4 B161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
; b: k2 t/ D1 P5 A+ x160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 ( j% o! ?" s0 M- y1 {$ q, h
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 3 P( G1 `5 Q- T
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 2 t& V) @2 k9 h
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
5 B! q8 S: p: `8 U9 A050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 5 W5 |+ |" ?3 ?
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 . C& k. i% y7 X9 i+ n8 j3 P. w/ M
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 ; r g# K4 \1 I/ b. X
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
5 W8 ]( j( H) S8 m1 o260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 8 X" a: q6 {: ?, N0 c, v: r
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 / F& L# b; e7 Q3 |
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 8 p, Q+ q4 z$ n+ S* O9 a4 F& A6 G
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 & C- d, z, F' r; g; C. e* G2 [5 n
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
$ P( V2 c6 R$ ?( a; U& d: x530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
9 ]+ X" Q) C; O# o050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
' U& }; ^6 l! K" p b1 c450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
1 y+ A* H# I% V$ n420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 / M- j# n% |1 r+ D
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
. |6 [0 q _* K, M v6 E253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 6 ] x0 Y, f- S, n( J. Q* x6 w
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 / P% ?/ C- L) }* Q3 F, P& M
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 5 i7 B' k/ q7 a8 A: g' w& Y& X
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
0 @& L5 c7 S( N* }. B* z+ G320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
! v+ b3 k( _3 s2 m5 m' V/ g310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 ' z; n" b; z/ `5 ~6 F) S/ e
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 & K! g' r- e0 l/ z+ R& t
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 + h+ K6 E( H: A' o
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 ' P$ d4 X5 k, p0 @& D
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
/ M" V4 q& o' H8 k$ h070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 " N' F7 |5 U- @9 H
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 ; h) }3 k1 x7 `/ s
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
2 T2 P1 H+ Z) H" r519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
8 r: v; W% M; p: h* h202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 ) h8 W: i: e- U: T( [. ^3 f2 s
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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