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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
( l9 ], d4 S9 w* \! o1 A% f 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-! G& {+ U4 j5 T/ j2 J Y
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
0 U/ u1 e' [+ t! x+ @8 y/ o( f217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 * n7 A3 V( e, e& C& g/ o
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 , R- E7 r* [9 o- S& Z
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
0 O+ y' r8 `5 X7 l' }0 G# }+ H$ Q160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
3 w* {' T' B+ g+ I040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
% R7 w6 X v5 J2 y7 `" m& @$ ~040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 $ |5 I- O# U; {) W' m% E
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
- _7 ~1 H' X7 M/ G: ^5 [270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 $ g* d( s# ^* u
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 $ e! f3 r' @$ s" \; O. Z
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
9 K6 a3 s9 r2 `7 d+ N# p202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 ) C2 u/ d" B! h- o; p& I
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
9 f: o: ^' d2 e% M z320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 & }& E& y* X4 P. q6 s; F. U* y
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 ( F3 v8 D9 r$ L3 b& k: E
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 8 P l U- S) e( Q" E( } [
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
- |* }6 K4 q) h9 H* y' Y510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
# K# Q7 H6 W+ u) s270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
" P8 {! G' \: |2 v1 i3 E* e4 G1 \481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 , Y2 h7 j$ K, @' L
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 ) I6 q1 F8 Z% n2 g0 C" u. U8 r6 g- y8 y0 F
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
; L0 n4 E- ]& m; t320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 2 T; a2 @# @* K* j4 N7 D! i% e
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 & P4 W. ^, P i l' @, {- O2 L( @
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
. S X8 y+ ]5 W1 n" f270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 . e8 ^5 b' [, [/ |# ]' F, j9 D
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 1 u5 s1 U, b M9 X
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 . l) C/ [4 s5 \0 t& f3 s r
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
2 o7 j( S9 F+ m: {3 ~: W161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 8 }( W) ?9 ~7 S: ~/ Q
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
, C' Z4 ?4 y$ D. a$ f- o* S5 N255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 , q; y; Q9 m7 U) k& O' J
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 3 p& S1 ~5 K6 s. t; u( H
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 , j) J3 m, i$ w+ P1 L. g4 N
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 6 w4 d3 g/ O9 O5 n! G
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
& I2 w. I7 h: l" n5 G040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
! q( N3 g+ Q& Z' C1 e0 U161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 ) P; l; a# b& F7 m& p9 Q# c6 M9 N
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
0 U7 E1 l- i" n# f# e310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 3 L. _' c& Z7 i; @/ L* N' D
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
& W- n5 L9 M7 g: {% g6 O5 ^$ d340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 9 j. u2 p) Q4 r; i c
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 ( @1 j, T0 E9 h
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
# y& w9 o; A4 }7 t) b% [6 }7 n9 ]4 `202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
' H. s6 }& s+ g' w& Z2 d' b; i121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
, {% N$ B7 K5 Y2 k. d. J- g' e260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
# w: q2 D. ]; a0 E9 V110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
' K1 Z q' v0 @, K: l6 f202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 ' d& I, D+ K' d0 w+ f
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
: g6 u, L( E# \; x" I) y519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 . m* I1 [7 ?9 H4 @# _. I
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
7 B+ s9 o( h f* A050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
8 b7 z2 O* Q3 i1 B450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
+ z! P) ~0 {/ d! H1 |) ~420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 & c! m7 Q9 n) Q W3 G0 \/ D
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 * I8 y/ \2 r; e& {- S
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
4 ?8 t, n7 v& C# u1 r' c+ m7 O0 ^+ \161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
, B# x$ ^5 p6 ~2 A6 {* g' D1 s483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 ! X' j8 M" Q) L G w
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 7 W3 B: X* ^4 S1 a5 D2 P, f
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 % m2 l2 T4 O8 V' s9 D
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
8 M g7 [ Q- T& d100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
% } g5 W$ D6 d. ]310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 5 F6 O8 C) @, `4 E
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 : S5 n, ~" L0 d$ d4 L9 \
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
4 C, R) H: t9 g H070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
; l' Z9 s; X( z+ W3 X4 D. q530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 - I6 M) u( d/ g. a2 W
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 8 E. F" `7 ]( y5 ~" w- `3 e( e9 [& F
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
1 a( Y x' t+ N1 A( U+ b4 b202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 W# k# L% J* [" D9 x' ]# W- }
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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