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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
* J. \, d0 ]/ y8 f7 M 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-& P. Q. }0 h% [
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 ( m6 y) d' g4 ~
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
, V0 u/ C. V( B' c3 O110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
$ D) V/ ]* P! h. S) K8 ~! ^1 x377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
/ K0 o/ D- @1 a- C/ [8 U0 r160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 ; h' v4 n6 Y3 W( Z5 S$ b9 i
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
- e9 ]. q- g2 z; `& Z6 ]2 Y& ~040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 : E$ [+ A+ Y4 ^4 J# `' {
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
8 X- T. }' P V, e e4 D- W270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 4 s* W' ^' O9 x+ V
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
$ W* w+ l: q) `482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
: n. ~9 j: f5 G202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
- W, r. P) l! `, {) g1 n163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
5 x1 ~) `6 {* Y4 g320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 - B' ?, B Y( }- v* E; i) j
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 6 p3 O+ e$ ~4 l! T& C
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 0 a, _$ P% e+ a6 h
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
+ C& ~! r* v' e) B, U7 I/ @510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
; y! M) E0 t' q& Y270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 " G3 H* P$ G- G3 r) W
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 ; m% I% E" g" j' T* a
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
8 F, X' V" U: Y7 [; j# }206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 : r% ]- }! K; y+ ?
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 " A- o/ g0 C1 U& C0 u+ Z" Z0 i
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
: \# y& }7 v1 g3 F: _150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 8 S# C: R7 T3 B9 r' e
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
6 m0 R9 I3 E0 H+ X7 C5 G e. y$ \: q050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 % w. b# x+ l: {5 ?9 ~2 s2 l% }% o7 J
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
( j7 k( v$ f' l% M320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 $ g& l( z- g( c# W$ v
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 P% h! @: y' X& l4 F4 N
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
5 S6 w0 o, h$ V4 R7 ?. m255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
' d2 q2 ~5 z6 p ?% ?161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 9 v% a7 m: _' h) R9 U! B
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 & b2 m' }' y: k
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
: a' A2 z4 f1 o7 d0 P6 B213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 6 X. H) b& ^$ I; n- Z; S
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
3 X& y/ ?6 Y |! B161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 7 a0 N% a. {/ ] V% K1 o& @
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
* [- Q% a" h' ]& P+ _310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
% r5 r- F9 q5 m4 ~! `# E2 x! M163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
/ P' c# l) S. s( ~2 Q0 D. t340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
+ N) ^. H6 V; q- u& @9 F. ~7 r1 G050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 3 R) n4 {/ o3 T# S% A/ y
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
( o+ K( _. M1 e( @6 I1 `- ?202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
2 T: F4 a) |6 \6 o' T121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 8 f1 l; h0 [: C, P
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 : ^4 ^6 ]: N' T; I. Z
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
4 y& w) O+ x& p202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
0 t' M( }' V# t3 K270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 4 q/ S& K' {& ] N
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
% p( c6 c4 L! Q1 H2 B* e3 o4 J530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 # Y4 r5 v$ R4 S) N! t5 G
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
8 F' H$ @9 D) W1 ^6 d450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
8 O! s9 K1 c- y) v6 M& \420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 ' `: x W; w2 i7 M! k
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
/ t7 A- u3 ]! e* O253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 : q/ z2 H2 u- V
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 ' K( t& o3 F: J" J* V
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
! t% A" }7 B3 H2 _' X: l202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
4 x! j% V$ P& \! x6 D9 v4 ~/ I320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 ! Q3 X" I' F( S' Y R+ Z
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
( C& c( {" U8 U6 k5 j100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
6 j0 E6 G. N, {5 J# f$ a, d310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
/ v! g' v+ w+ g8 b3 T5 K! y481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
+ y' ]( a( K' ], A* a0 O3 H" Z0 v161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
. Z5 @, y8 b8 k. D4 d6 A; I070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 " C7 m2 Z9 h, T i5 F" `+ l( I
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 ! G b% K+ |; K. o) N, v
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
- V3 a# [9 A% h0 }5 c+ x& ^/ t1 ?2 q7 ?519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 0 [/ S' v& `- R9 \4 t) g
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
, l1 v) J- M3 _; R0 I- x s290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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