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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 9 T7 F3 q* i6 f
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04- w1 d3 x& R1 f. J& s/ s# _' q: a
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 - b3 v, _9 l7 w. y8 n
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
- ]( f- o' [: t) i, m8 \3 o* z110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
) F. i( K! f0 G$ m1 n8 d377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
$ g) U. H" S" B' g/ _160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 7 U3 _, r h1 k0 [: x* o! ^
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 ! F* E' i5 z# g0 x. z
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 ) L6 p; e6 X+ Y1 n: P6 y3 F7 z
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
& m/ e" z/ B m6 i2 ]" U6 I+ b270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 n8 H+ m8 ^8 y& L' F
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
" C, p: u# k8 f% j% M9 L" r0 I482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
: L) B) P! p/ W; V. o% i( F202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
7 s/ F1 v0 }9 n2 L( K# |163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 % r Y; ]& i# g; {
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
+ [$ b$ e7 Q \. ]/ A; w7 T. y3 l# J519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 9 e- W) N9 w3 z% y; P3 g
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
9 L+ K# ]- W; A0 F; y4 |: W040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 # v3 g& O7 `+ z% x
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 : _( {/ g& n( x6 p) C* U
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 # O) ^6 x# d2 ^7 ?
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
! s% ]5 g# P, `. I- ]! ?202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 ' ^" d0 C' T5 {% H/ K2 \
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 ' K0 }9 ]( n. p0 G, h% @
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
7 b: a$ L" K- e: f, D310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
4 K2 }6 B( X* O0 [8 \150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 ! q* z3 e2 g, C* V2 E' w
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 , P/ }* Q" [* Q, O% F6 c
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
9 v! a7 X3 w+ u+ ?) Y6 p163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 $ y9 j+ d' ~8 \4 L9 ?# A
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
' K* ]5 e2 K9 g4 ?( i+ J161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
* S, D6 W: L! q7 H+ _( @8 w257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
3 C7 x! t% y6 `) J+ m r l4 O" m255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 5 y' P: w( B' t
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
( Y, `# _- ^4 l5 C202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 6 b. I) n2 `$ u8 k+ V* U( V9 q* [
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 3 |, J: O5 E# i. V4 W" @6 @9 ]
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 % v4 x5 ~! X0 R# ~5 J
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 2 m* S( k; H/ i$ q; x' f
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 : i3 _2 d- ^4 p8 K
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 ) O4 Y- p" ^$ A/ L% C7 Y
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 " e" m0 n1 {+ n Y3 `- j O% |
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
* p2 A* s% y( g3 {0 N$ H# F7 o340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 * F! u% h* ^& c+ z, o, A, M( B
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
: }# J4 Q/ ]) @5 M! F# a: U580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 ; Q3 H, c2 s& Q( D8 A
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 , U8 e6 ^2 L- _- C8 s, U6 {3 l
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 ; u5 Y' ^# d( u$ L
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 9 R2 T! X3 ^+ p8 E+ i% M3 X
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
6 i; P0 }8 b1 x0 U9 d) I202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
# B7 B- o# i% i/ W$ p' }6 G270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 ! Q- S& d7 _+ M5 v* `
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
# c" l6 i1 \) m3 M# t4 t530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 I" F+ f, c- Q% D8 \7 n' C7 ?
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
8 Y5 x8 {9 x* U) x1 W450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 ) }7 u0 s6 P, M- [
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 6 ~# o6 g0 P0 v8 F) B
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 2 V7 m" }3 S" X4 c& u9 H
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
& A' R( B, _% z" p0 _' X8 `0 z161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
5 s* S/ o7 h8 a. _. P- j0 [, \; B483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
& O4 e& P4 ^+ q3 x$ e202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
5 ^0 @$ \) E$ q2 i1 B320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 / k% u9 R! h$ t5 i
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 ' M3 L. i1 {- o* y |2 b
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
9 q# M" Y0 u9 q* m' \) G# J) f4 V310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
. j! J# R O) e3 i. z481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 ) K4 t8 H6 X% h+ d$ M
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 # @9 R' W1 B3 h4 B# q+ u4 _
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
( s3 q% u$ `# q& w3 z2 d9 a% v530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 ) X1 H( v( k) Y# f% h( [1 ?# N+ ]3 _+ w
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
! y6 j1 t* Q: w8 S. d1 z519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 ' N9 e7 ?: C$ [( F5 d
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 k& h2 x8 O5 i( s* Y# L% V
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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