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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 5 j" l7 j; x# Y; j
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
+ L( W8 J5 U5 H W- a+ w2 J5 _基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
( k3 W N* M1 n* t1 C7 G: {217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
8 t1 O4 @: _0 \0 ?5 i' g5 N( P$ W9 R0 ~110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
( G1 b @$ }. i8 _! ~8 J2 [- X377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 5 n- @0 b5 s0 K3 }; Z$ s
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 # I* _7 u( w* P; L0 J) `( }; w
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
! _4 k! B* o2 s7 M040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
5 Q! p0 q& N5 m; N, y% \8 e310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 ( I! d( i; q- u8 U' q/ A& o3 d
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 # f2 t1 G& L; [( f
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
; w+ T) s# H8 L" F9 a1 M, H7 P8 I482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
5 L0 ^3 \9 ~4 R8 y7 h: T: j7 g202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
, i4 w3 P$ \5 X! [2 r) r+ p163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
$ x$ h$ Y2 J( _6 i320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
0 g7 ^0 L1 E- B8 n519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 2 t p9 s8 v5 _( q
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
6 {7 e8 y" Z1 k. V0 R/ d040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 " H; @4 \8 ?; E' Q& z1 m( {( q0 q
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
3 a' F$ C7 P q" O+ @270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
: w6 j+ M& m- z- `% N- J481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 ; L& I8 b @$ ]5 {8 q g
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 5 E! S M8 N7 j* }1 {
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 1 ^+ l2 R9 h( A) y8 I# ^% i
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 ) G% x. v+ F1 L
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
' R+ L+ t2 q! B9 L! E. i7 Z1 v6 G4 g150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
$ d5 A7 v" ^4 q% h8 t270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 / z$ }4 w* c" C! ~6 i+ T/ @
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
; _" M' w8 y! k+ _" j' @163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
; k+ Q% S# c# n L7 B3 I2 c320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
% u' S2 y0 r) I161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 # \9 p& z" K) z7 d S# N5 F- _$ B
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 1 r7 P+ W( E- B8 @8 @% ^
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 + _" q1 @$ f: }7 L: M* q% }
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 4 g# y( O1 o, O2 d
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
/ u; x# t- z: `: \" E- b, T161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 - q( C5 S2 j& l6 {1 X
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
& h6 J5 J4 Z& f& ]040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
4 a- t! Z U' [1 v6 K2 V$ W; Z1 O161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
, m/ ^8 k2 {* l3 R3 J' o7 I160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 5 ^8 e) p$ U/ O: V1 X) p: `
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 ' S4 a$ |9 w" |2 n1 ?- j
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
/ h5 v& p7 I! l' S340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 8 G; ]! V; `# ~7 j
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
6 A4 ^$ `6 J. N580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
% ] D" H& Q7 G& s) P! ~% m202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 9 C6 Q2 |# m8 H6 ?
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
: x2 ?0 f2 ?( _8 v' n: m& \260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 1 {* q$ ]/ x5 [
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
: h. ], g* G+ R R202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 ( R. |3 E& |2 K: n. E' ~
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 4 K6 I0 t$ }% v
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
# }) C2 P3 [1 O% |6 |530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 4 x# U: r% G9 N3 u, ~* c
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 2 f) ?+ L+ S: t, z7 z
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
% m" l9 {6 m' P3 b% j% s420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 & X7 N" u( q1 I
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 # v4 B/ i+ G. L9 F+ y
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
1 F( \9 B4 U/ o" E' l0 Q161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
8 J, i9 W% ]% A W/ j( I) H483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 / j U6 c: \: B ?
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
; b6 K" n t, ? N2 d320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
9 W. j" q4 l, }( T3 N8 }310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
" j2 |$ c# {! m5 S" D1 P+ L- K100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 - ^4 x2 `0 x: {
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 - R% H8 ^' c, V+ o
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
9 q# _: B1 { Q# h* D161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
3 B% b* x4 @% g H070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
( z8 I2 X$ K% o530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 / |( m2 Y: t/ S
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
! z/ Q& G: W) h2 Q* V. P519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
5 R( I% E2 X& ^5 o8 g0 c h202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 , j/ Z6 {4 }8 }
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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