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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） . j! s$ w8 Q5 Y! ?! o. c4 J
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-2 ?5 K2 f' ^9 F$ ^! E
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 ) G3 N( r; F) P! \6 T, O
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
9 t0 V- x9 Y7 b* V) t1 z110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
, O+ S- d- w% _$ J4 ?7 x377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
r% c- u1 T- L5 u160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 + P& M' R8 i e% N: `
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
' Q; H8 c# y- b" a9 c5 u040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
; ?5 ] `6 v5 o# D! a8 `; V310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 : N5 p& ?" {% {$ h& t4 ~
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
: n; L- Q% X* d0 @2 A0 S6 `! ~530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
& g) }- o5 C6 Y9 k8 c' T# |( D0 u482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
9 E; I7 o6 B& L# Q202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
% Z4 L N/ a, ?' R3 d+ t163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 & M. C! Z9 b5 o% ~1 g
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
8 O( ^% ~1 ^2 l3 z5 A, `519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
5 T* I7 f, ?4 `$ D+ S" J) f* O, @270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
, R% o% O/ s9 j( Y040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
0 u4 S. m; _, [+ K1 i" y- j) O% p510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
: j8 y( W/ I, B% c' |270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 3 C3 k# p6 d6 ?8 c. |. t
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
0 E# x2 e$ y! d( F- h3 W202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
) }' ^( d/ z. E206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 6 j6 r8 |; Q3 _' N$ x7 g6 ]
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 1 w$ I4 G, X# l* u
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 % d4 u' `' M9 x; C6 O9 R
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 ; u( V) a+ B8 Y1 C
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 ; B: y8 U9 F* j
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
. H* L, j' c1 j ~; o% p" ?163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 8 j4 D _: f/ X9 p2 E2 o8 Q
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 & N0 I1 ? V9 _+ u
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
# ?$ \1 e) G [- |' u% l/ H8 E257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 ( Z1 v5 U& \" Z8 T* z. {
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 3 z9 ]7 Y& [: a1 Y
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
* @% H9 I5 W7 G6 }202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
0 B. H H& Y" h. J7 c% A. T161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 5 [, y* K. W; {
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
( D, v& @/ h5 i040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 2 v6 \9 v# N5 y& i- J
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 " {' Y- P5 e6 K" N
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 - r$ [ C4 F' o
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
* y4 l6 h' R7 o+ N163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
! [4 N( t0 h' Z' l- c340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
( ~( ^$ s: r/ j050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 , ?# l- J+ u @, ~; d( V f! G
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 7 F: [6 _2 [1 V8 T8 A6 c
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 & y1 L; Q w6 o& k
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
T) }9 v1 E' s2 j260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
0 }4 X$ ?( f& M/ x( d8 _5 F2 m110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 2 W ^. Q$ N0 {0 B: k
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
& W# S! a, B$ V; C' i& p270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 : P' l! ^, I4 a0 z0 a$ o0 S5 v
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
- E0 S4 W0 z1 }( Z) t( _ h( \$ L530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 ' k5 ^& Z8 r6 Y/ a
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 : S+ k& o0 i1 S9 m7 n# t
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
# w" B7 N0 h8 o3 h2 L7 ?420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
+ |# c& v- D* U4 \163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
( F1 b7 i; b! n' g6 o/ F253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 4 u( ?* `9 H! d
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 0 p8 O' n; {+ S9 H) [" R( g
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 4 r# p( X, ]8 [
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 ( K- {# Y X J4 f9 G. e: L; Z
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
. P3 o; T2 R4 `3 V2 E1 B: `310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 : Z0 e/ S; n' |) W0 b
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 7 [" s& z4 R/ X# f! O( X/ M: _
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
4 T3 j: V+ y9 A- e# _, |481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
; P8 T. }( q- F6 \- G% E D3 b161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 ; c' D$ P3 t/ R7 w& Y* }3 d
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 2 ^) \3 _* k3 T1 J+ `& C
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
6 m3 L; s* |) X2 T5 e2 n& o( W398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
" y# W5 U9 [7 y: M% G2 u519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 4 B/ u0 K( F; a0 F& c
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 # w. m0 [0 ~2 t4 {; f$ U! f
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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发表于 2007-4-28 10:13
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