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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
& ^* f3 Z9 V. m 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-& y+ N9 d3 ^0 Q# H: C9 V
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
, Y" ] N9 M: ^: y4 p) V# n$ x* I217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 " i0 y5 ^( N7 h; i: j
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
/ ~. T0 [0 n3 Q8 c# @- W377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 5 P6 _9 R0 @4 y; a8 U
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
' d6 _; E! }2 h( x4 ^040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 , Z" P& R6 R4 i/ y; ]% X
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
8 ~) N; V. Z; R2 l" X2 Y- c. K310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
, o) f( r4 e; o' p270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 $ u5 S" f( S1 {- D6 {& V' f
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 - r+ x5 {" F* P) P
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 % ]# a' x# a2 m2 c2 x A9 \
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
- E! y6 Q- Z& X* e% ` H163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
' U% m; K1 ?& w, ]' {- t320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
# t! W9 v6 X1 b5 T8 ^519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 . A+ {$ q* ~8 k
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
5 y: t+ a! a- N: h; d# S2 k040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
' i% o; e: `; ?! n% Y510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
1 [5 V. t2 U0 d7 }$ a270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 / H% B' b2 T0 d/ y) Z
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 " I" n& y6 `. U6 ~/ O* f
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 * M8 T$ r, m, e$ L% m+ m2 g
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 $ A/ ?; J2 b/ P6 g) s$ _( x
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
8 g. _3 N2 x* \5 E, b310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 p6 I; m$ W4 k* Q+ x
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 , P" T" S6 d& A' W) e
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 % ^) u/ W5 r0 m7 d8 C `1 n$ M8 f+ B
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 4 O8 r- F2 y7 x
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
) E; N; x. c6 d) {% T5 |& v% V320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 # i+ d0 [' h) R5 s
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 4 s& n# l, `# |( X* g9 J5 O4 t
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 3 \( x* o+ H. h' j! k
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
( T) o& } ]( ^2 I3 z161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
8 t6 U$ l- i/ w3 ^# G: v202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 ; x% }/ ^4 D& l: S# ^( p5 E
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 5 n5 R# ?! j! ^* ~4 t. Q9 s
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
! X7 C" W; t( q" K2 v. _# c1 G040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 . L1 `( I0 \ V$ \' Z
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
~- B9 [8 [) |& J. W' ]0 q160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 ) X- V3 j ~% g, o# T! `
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
- _8 [# q3 z" K; m+ {% `, c163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
8 [4 D4 ]. P# l! a2 E8 J' _- H, u340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 ' A' s0 v% \. A3 T4 \
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
% R: o0 G8 k0 P* m F* Y580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 $ V8 E& I. |6 h8 N! L$ o
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 & o2 F/ E9 F. I# W2 j
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 6 G( a) e/ h+ T# z: ?
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 ! P* O9 q$ f2 r1 N/ t
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 9 `( n8 o+ ~. m& L% p- D4 J
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 0 |; B1 c! g' ]2 x
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 ! j; `- ?0 C5 `$ Z8 i
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
+ e; B0 F, S7 K- t% Z. i) y2 S530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 @ j! `& p* u- t, S# D
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 8 r* m; P8 ^/ \/ U" Z
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 % e, F. P1 L2 g
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 - {" M0 c8 L3 X g& u& g) T
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 2 d8 Z* w0 b9 m: L0 W- u2 o, }
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 * N( F. i# g; V' q- a
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
$ n# G6 r2 D# F483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 8 p" F* P# o% n9 C. j5 J0 _7 s
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 6 Y+ E5 m6 y0 ?% g$ N* p( d' @
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
9 X+ `1 Z7 |3 U6 X0 p7 T7 E310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 . G# x" h0 N& T% P
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
% V/ d- ^# C) d% i8 H310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 ! Z& r2 |& r+ [2 d9 m( o# z
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
2 f$ Q* _" Q, T" F- _" Z161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
; ]1 v' V# K( d; H& ^070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 0 E+ C( {( D( ~2 J, h
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 : g5 a: x$ }5 T) d
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 ( k {* p5 t8 `
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 , l$ e, ?3 n2 Z: L; W7 U6 u
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 7 S2 Z* N( F! a. x: {0 w
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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发表于 2007-4-28 10:13
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