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# S0 y% @7 a7 a' i: D 首页 > 基金净值公告 % o) Y& I9 ]& V( _) F; R: P
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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 7 l- B% N# T3 Z4 j7 Y
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. X4 H! J# L9 v/ F% k* I基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
. U4 c4 ]4 P6 o. d3 X. W040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
/ q( T' t8 `3 J/ S2 f( W% Z; f2 f217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
( m. A3 ~' ]; p' `110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 6 o6 ?' ]0 g# e. Y
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 N/ Y0 y. M" n; F5 w7 Q
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 3 F" |3 ?8 Y, G" P6 r
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
6 m* G; C5 U2 z& U- Z3 d' ?4 Z! h163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
: q% u0 N' Z+ y040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 ; k, q. r2 A( D' \2 @) g6 R* a
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
6 z' c, A$ Q; l) F3 `270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 - M( i+ q. }4 {- G+ S2 y: [
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 s" y2 c, q. V0 }% W
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 * U3 z4 U4 K r! w3 p1 }: p- d
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
5 `4 y8 d9 q8 S4 F5 b9 R510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 ) j& R' [& @- L% ], e7 a+ m
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
7 X; Y& O* e6 P. F9 T- R- u- v270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 # w0 E6 |& t! i& T$ n0 J9 E
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 [4 d% ^7 Q3 v, a+ z
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 $ x5 p4 o7 e w q% O
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 & ]! H' w# O$ w* N# a" j4 t ~4 Q
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
) v8 R( Y" I4 n/ L# |: f/ E310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
# }$ s4 C, X; q: K) q270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 # ?) C$ r) G6 z& N$ F
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
4 n' K& O5 {% P4 k& X4 z! M' i150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 # j2 f! t$ H U( g2 k* D- V/ k
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 3 W8 ` w! K( l) n% f# W2 q9 h1 H. X
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 6 g& z& g) D+ L2 o
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 % f- H$ N- H5 A. p/ M
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
& ^1 r, O% o% @# f202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 7 X5 V$ a9 @& q7 X' b0 h3 i
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 & A: _+ t& Z3 }$ e" I
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 - ~# B% A2 I7 G/ C" G& C
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 : i6 i, b" ~# S' ]3 i
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 " c+ t `/ L) J% Q* A
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
+ g7 D E; k* w5 [7 G# s160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
$ Q! Y. u8 e$ x% |+ p- V310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 2 B6 D9 p6 \8 y5 z) u/ m+ R7 h4 h
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
, q$ \$ ~; O: U163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
* A9 n5 t, M+ J: Z: w5 J202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 $ B1 ]- G# V/ J
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
. x# X0 T: ~/ t$ r8 i" e. z340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
9 K. i$ M4 D" c" u4 U% o! L0 _260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 / c5 Y) A, t0 o3 }; D9 V
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
) y. x8 F# }( V, @2 b, U/ a# F202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 8 I: H5 d9 v1 K! b+ k, }
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 0 Q: }# i% v/ E& H7 j( i+ p
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
/ [6 J# |7 ?. P( R8 w450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
5 w' U0 b/ x, b( O. R* E5 A! v530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
( X& q" H; Y+ H: _050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 6 T; e* f- H) j
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 ( F' `4 f3 J) m& L4 ]
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 5 r h9 n$ q0 r
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 4 J1 m& y3 o& K
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
! e1 s# H& {, ~' J4 v202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
a1 o4 U7 h7 z- Q161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
! r# t8 t" ]7 g320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
9 q! `; k, N8 | k# J) g5 A100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 ' N! g" M4 w. `* m6 ~- `& ~
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 % F7 \3 Z4 R- `
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
+ n7 P0 O; B8 K# ]6 }8 U161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
& `7 V% ]: Q8 |( k481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 ) y$ V2 N: _- j7 D3 G
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 4 y( ?* ^5 f- t3 w6 u. ]
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
3 J& e- ]8 x* A! c% J398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 - }+ x& q+ q" J) E0 m3 t
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 4 c) t3 U6 c R% ]) z, b
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
. [+ Q& D! n) E3 _5 |- q* _) }+ H290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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