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首页 > 基金净值公告 ( l; B9 ?' W9 {. s! h0 c, S: V
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H3 {, Q4 m: a& N- G中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
! @1 Z& _( H) x, l3 _6 k" {1 l 截6 `9 ?7 v& `1 E- ]3 |! Q, m) ]+ }
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
+ v% K! V6 C4 I' w040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
3 J4 a0 U5 [; d9 i- p2 n0 R217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 $ T3 k, Y3 n) E, a: K" ~* M
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 ' I7 F) }- z2 S5 y2 D
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 # b9 B! a0 l5 O0 h
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
8 n, e, x1 y9 ?2 D# m( y482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
7 l+ g; _! g4 U- P2 r163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 " T* m- V5 ? e' F# s) c& b# J3 t
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 , E" j( b* A# o9 G M
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
) L1 A; @! U% n3 l7 g270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
" o6 a' M7 u9 M9 @ s) K9 u310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
5 M' b" Q) J* z519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 9 W' m2 j d/ ^% v1 f: M8 k6 m
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
, q% u2 K% [1 B% L" U: a510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
* o9 t/ h5 o7 j/ r040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
, t& C% ~& W, r7 R270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 * K* X w9 k& ~: h( {
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 % T! N- C( K* e1 S# L9 U
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
5 _3 ^- F6 K* ^* t206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 " V1 u0 U; u' Q) }& j
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 ; z8 b: V; S& C% L, P
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 ; d6 g4 r% ~. Y: m
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 7 [ m$ ^8 d K, q; J1 D9 w
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
! [% D: A6 d0 [2 ]6 V9 f3 {150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 2 \" d/ H P2 }% h+ f5 n) Z! J7 A
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
a9 Q) l; @1 a( |: l# q1 I8 M320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
: o7 Q' O5 P" e8 l' A161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
$ _- u- D. ~2 f: f S# x161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 % Y: v/ r7 }+ J& a: k- u' o3 ^
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 % A) M' {* ^, A" S7 e( N
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 ' g7 X8 {8 Z2 v
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
% {0 s6 F) C! e6 t161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 6 T% m( Z7 }8 d- L
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
6 w/ x- X6 v5 p: _161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
1 \) h2 q# m8 x x* J" p$ S+ t0 k160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 9 |; [' R4 Y# `. U0 c& }& A% u; l
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
4 m8 t, Z1 P0 B! ^' ~580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 7 k2 y9 G3 z' i. `+ Q
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
+ n4 {$ t2 h6 ^: P/ m202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 ) J" g! ]- E$ B6 G0 @
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 ( L# ^- U/ W& V0 i! a% A. g& C
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
6 i# s2 A& a* N: \260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
8 Z+ ?1 h$ r0 q, N! L+ T110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 # D8 P1 H+ q M6 P2 B" [
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
" J4 Y% d4 M5 G, X J% m2 p" @270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 " H9 N- g3 ]- h$ Q
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 6 D7 g) o" z4 `
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 9 t- i# l: v" N4 u( r0 H( D. y
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 + W0 w9 X/ ]' |# }( I2 b A" b' @+ ^
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
5 z/ \) i2 e! _, c# \8 l r420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 3 l' H I; O2 [
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 & E0 @2 l- o# \; V: ]' a. e
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 % M: @9 k( b9 m" W0 Z' c
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
7 T# y! m* r" J) P l W+ O" b. t202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
% P u9 G5 B! }" E; T161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 2 E3 Q* M/ f6 u; U" B) K9 H& l
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 $ e. d$ H. N( L0 v
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
: u9 f/ F D& Q0 j) Q0 t w310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 ' M, o4 M1 B4 L2 }- V8 k
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
- M9 p: @ t5 E( _7 ?& A161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
' |+ \# X5 Y+ m& ?481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
: `& d C! s: Z! U+ L3 X% G070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 6 h' _7 W# H+ b
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 5 z5 Y! b4 E5 \
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
) S& u: v# Z, U$ Y* a; K9 z519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 * {( _' S/ U7 G! U8 ~3 X& v
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
. `& ~' i2 q& Y6 Q& e& \4 D290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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