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# _3 k x. F, p3 X% q4 X 首页 > 基金净值公告
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; w. x1 t( t2 _) _1 p# J中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） % T, e* s1 \ F4 e+ e* t
截
" z3 R4 \% E+ ~, b0 C& y基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 & f- f/ O W) Y8 P* g R7 u
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
$ |+ @! h0 E% ^) S% X2 X217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 $ m: G2 s1 P; R; e' e; W
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
# \( @, v+ h+ k3 X* U( |202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
1 v/ r+ w8 X% p5 g z: i' K& H320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 & _0 ^/ b* K2 P* `& I
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 . E/ a/ ~' q& j; _$ ?( Q
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
3 k `/ w i. [. V4 Q# i: x040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 + I1 q1 M, d) N( _# p" g
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
: ~+ W, e* J" R9 ` F270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
, F6 l; F, I; z+ ^1 @% n9 M310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 8 s6 t: x0 J* X1 ]! r5 [/ v
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
# D) B! I) o5 u270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 - Q& u8 B* N# @9 X1 i
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 + L& L2 Y( X( J4 R" S4 H7 _' a- p
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 + I2 X8 S1 `6 z0 P( A8 U* C
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
" s/ Q6 |5 y+ `* }9 @% O202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
9 a/ c' t1 m" S9 F& [/ M8 M481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
0 o; W& p8 P- N$ I0 s! Q- Z206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 " h- I6 A7 ?5 L) w* A) c) ]
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 4 i! H& ]$ T$ G" ^* V
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 ) G. }4 Y5 t8 k0 {! m
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
. r# _$ z z' u* e' z/ {050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 , y; k7 u t& f! m; \3 k$ \
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 ! Y6 N2 y) m. _7 g2 O
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
$ \, C1 F& I" F; F320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 $ o6 K3 i, E- h+ P/ Y# V1 {
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
# u% x1 X4 U/ `161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 # ?1 v! ^ W+ \5 o) l
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 " J' {( v+ W1 L4 m: u( Q
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 - A( u0 m; _/ S- v' E
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 5 `- I9 w" |3 l J. N
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 8 n" l0 [! P9 `* Z
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
0 D& Z, U/ u! ]% ~0 T161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 + r. n8 V7 D) U3 X- P
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
2 _, _7 X# q: M) o X310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
$ x: {# Q0 q1 b5 k580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 $ S7 b7 d, B6 n9 Z9 T3 R
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 # R* j5 {* m. d" |: S
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 4 }& r1 Z5 V& m g! @6 J
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 - {9 e$ {6 [ L. `( V5 Z, J
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
$ h) R$ v" L5 `3 t260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
2 |1 { m1 l8 ]110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
1 a8 T, O! F( z202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
& J. y! W/ v/ Z- l270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 4 a) f2 Q$ O, W# i& K/ ^
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 - W- z# F( N" y' p
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 - [/ G% ]& X9 l* l o
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 ' |) m% ~% K: N2 J
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
9 i; j, ^) P, d420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
# q/ M8 x2 v; P4 U253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
5 i& P2 f; x( c; n6 U163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
' p7 d, g l4 x9 b' t+ f7 A483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
9 A9 U& T4 }0 f/ I; M- Q A" S202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
0 o- W! |5 S7 w4 Y# s# N161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
# ~, v1 N3 M8 G3 X8 c" K320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 ) U2 X* c# W4 C: \9 W/ _
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 " ]+ t9 n0 _& Z$ G( F# \
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
0 L5 e3 C2 A( M4 m310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 $ s$ \2 ~ x; A
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
+ v. K* f5 G% O" Z, W t481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
: E5 ~3 h+ {* e2 E1 s% L070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 # A. N+ x: a2 K$ z7 a! t- l* D
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 + C) L2 }# s" S4 i/ i i
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 , Z H2 e8 y4 p: b
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
! y! H: X; b9 ?6 s3 y& U% o202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 % [- g- d2 K, R$ c* p6 j9 C
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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