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首页 > 基金净值公告 1 E2 a1 u0 H; X
8 M3 p# i% Z% k( R' H2 y 7 ^. P# [# u2 O- \" N$ i" W* [: s. O) Z
]! N7 d# r* i$ S中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
; m2 X/ K, z5 S 截' U" V: ~9 g; T: k
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
% e+ W0 d1 N" z+ k040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 3 A$ B+ j1 U0 a8 C$ N- J
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
* L s o4 Q/ t( z110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
4 y% y2 w0 @8 P202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
! I8 ]. i3 L2 W" ]320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
* m" v3 l* z7 s& K' n482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 1 i& L5 T/ r* v4 X; J6 |
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
8 N) a% Z4 G9 b040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
) A# Y( Q. O; W* \# X) ?$ M530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 ( r8 ?# I& C5 ?: W* R
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 4 b( W2 { p% F' U c! c
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
) P+ Q; e" W& k' u, }519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 , i" r) a$ T4 Q# s5 o4 R; g
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
5 ?; |, h0 u& e" J1 F510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 ; }$ |$ X' E& y$ X: R4 W4 e
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
1 B) l( F% x K270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
& n0 z8 ~4 G) Q2 ^+ u* g: r202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
/ z* @& V* ]) x) Y4 \- h/ T481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
3 O6 a7 T! T" ?& a206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 0 `, m( V1 t8 s5 T, |6 Q7 e# F! \3 {9 m
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
* |4 T2 ~9 c! ^+ b* @! g% O310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
# j# v! O" d: T) p- f: C' Q( y270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 7 w4 C: x% V+ i5 ^0 @6 L
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 $ i6 t8 O1 O2 C/ Y# I- R
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 9 e- x9 P/ `, {; y6 T- F
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 % B' m" o. E: y* E( ?
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
9 {" X5 }; \6 H: H/ v161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 6 K. M ]# l( Y; s1 G. Q7 D
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 8 e& N6 e1 Z8 N ^2 I
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 # y! G1 l% R: [# w; b
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
# p9 r" ]- m- T0 s& e2 n257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
7 _/ z) S* C! O# {: e161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 # z8 [; {; }# o
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 m/ j$ C/ Q* f* b8 i
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
9 `2 h3 U# _) q7 n6 Z: o" W160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
7 C4 v1 w( n" E0 B% z, {310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
7 m; |" V3 G0 |2 s580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 6 J/ s- A. I" K8 _$ b( {
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
% f* c/ H- @6 B: n202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
& q" @9 z/ p1 f( d2 G. y121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
, H' b0 v$ }$ ^340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 2 i; |+ {* k+ d
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 , Z \- X4 V3 U1 s7 P) L
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 # |: Y1 N2 v9 A
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 3 u6 g1 G* i9 ~, ]
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 ' A! x: ~( \! p1 |' y+ b5 f
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 % S9 T$ A1 @0 A4 \. `
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 5 U1 l+ @# B8 {3 T5 w% j+ A
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 , ?! D# W0 g, P# R3 A) i3 M5 y
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
) Y3 }1 Y8 K- ?1 ^: r420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
2 }* y; M$ E7 _+ J/ p253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 ! O/ t6 c0 u6 v# f
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
2 v! V- H5 [6 j8 Z) F483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 . Q# j1 b+ i7 U0 `1 K
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 6 S8 u! q5 v, }- C
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 : U3 k0 W6 |" C+ Y. b c
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 0 \6 U( [+ b) ]0 i4 m
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 3 W: F7 w" X8 @0 z; ^! z' [
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 : `8 ]: R w# ^$ I* o; a
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 " z1 Y j) p" `, l
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 X- j* \: F6 D9 j* x7 }" G' ]
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 " T9 W/ k. c( U+ o
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 * l' f, Z2 n: n9 ~& U" s' ]
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 " Q# _: M" ^! j! x5 y
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 - d% h2 R* q4 i1 B$ P3 ^$ V. V& U7 t
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 ! c2 ]7 m6 y" P( r
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
5 h4 q/ J+ o0 h c& i" N290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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