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% ]) V: Y: ^7 [& ~ 首页 > 基金净值公告
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( N5 z7 p; @1 A* U2 M; C中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 0 U5 X; B" z) @8 S1 U
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* g3 n" }; t5 g# r) w基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
[ e7 z9 ?& J: u, `040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
+ L/ I7 a) `% b4 M) v217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
, ^9 v. E, f4 D* [- |3 @, n110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
0 X1 I9 i" D, J2 h7 e# E. |202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
! Z$ N5 W8 P8 j8 B" m. z; J320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 % {" p4 ]2 v- ~5 H4 x
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
! A) ^5 s5 F3 G# P; n: I& F8 _7 P; y8 V163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 $ x+ N4 L+ b* H8 o5 P. A
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
/ N' [0 q3 E( F6 ~3 T530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 : P, J8 j% a9 Q( _
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
2 ~! ?0 F, E l. |# m' a( E9 B310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
- G0 B& W8 C3 d$ q" _* K519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
- H, S* h( Q3 A1 q270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
+ I0 e) p4 n" e7 B" y* U510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 1 k% j# A' `3 r: x6 H( Z
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
+ D' y8 K/ N, A; q. b6 x0 f' j270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 / N5 R4 v. o# l" K S, N4 M
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
: b: h, x# E$ W% w9 O# ?481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 5 g w. j9 L- Y/ t
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 8 j2 R- `- z. U4 D) u) k# e/ H
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 , `. C+ d' A: b3 b; j6 P5 [
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 O# v2 J, Z, u
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 5 m7 H; h$ T' L% Q/ D
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 ; a4 G# }7 `6 A+ E
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 3 m; e. z' a' H) L2 z
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
: M* S& y7 L# X' O/ l( S320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
J. p2 B, W3 |) h1 l, X161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
8 F& P! [$ J G7 R161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
+ U# K2 E1 t3 I: \! [202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 # f! l0 i- q( W5 P
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 ( f- Z# y# L1 }! D$ _$ h
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
1 C; p- z6 S" n3 X161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 . i$ }' t; H3 T9 G
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
! ], x, T7 T6 ?7 g. G& s- R161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
, V$ Z8 U8 p1 l2 x% L7 a( z160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 % B) J7 o2 O4 i/ U8 ?) J+ S$ O) z
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
! W5 K" D& q Q. ?) K- r5 E& Q4 @580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 ; @+ r j7 l7 R( B/ T$ g* p: j
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 ! |, c/ u& [9 Q8 S. W+ x. y/ \
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 : Q, d1 ?, |; R& `
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
8 x Z" I/ t1 A. M2 v7 W0 \! F340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
* o3 a. a4 W! K) x3 `% b! [/ @# G( x* ?260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 4 j0 H- S9 ^3 E0 d$ l( p. l( v
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
( [; K, r c/ n+ b( \8 B Z) q4 a202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 6 H% q9 M% t% w- D, ^ Z
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
6 @7 e6 {, Z& \0 e519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 6 [, S' ^5 b, S" `, ~, a1 B
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 * a6 E& d) a7 u, ?+ n
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
5 X; n! p0 T2 \050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 , w5 q7 Q- @: ]2 c) k4 j+ F4 t
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
3 ]$ X+ I9 n* ^/ C253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
1 G# i6 _! T" M0 A: X5 j) v; j/ T3 W! t163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
d4 ^6 Q+ E4 H* M" v% v3 B* C483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
' i9 @1 H# a/ u* h: H( U202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
# C8 y; U3 B5 i161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 ; Y$ X* ~' U" D) h! @- s+ ?
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
0 b: X9 X1 f5 D8 n, e8 s3 m. Z100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
y9 H. R1 L$ _- h310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 * [6 F1 L; D0 r3 k
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 ' T% u% y, ? j! I2 t
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 - w& z2 k8 [5 Z7 K
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 + g3 W: c5 w4 l3 f; r
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 . U3 ]+ O9 d7 d6 ~
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 " T! H7 Q: k& N0 b5 o, {
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 9 `2 H6 s5 M6 G4 n/ V3 d6 d2 Q
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
# j) k9 U( ^/ g6 s* B202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
: c/ e, H* z; ?, ^) y8 C290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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