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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
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" R. }* E1 X# ~, R2 y基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
+ w1 K5 ~& Q+ H& P4 q: T040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 ) ^/ `" w% X$ R, i& t/ o0 g* X M
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
/ S; s7 [ `' z+ r! i; i110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 . E5 o X2 m( c; k' {
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
# v, z2 i: D% x2 _) t9 H1 |1 n320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 5 P9 V* X, K. u
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 1 @2 W9 W. A) L# i9 J3 N8 V% |* e
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 # J: Q" n( h* @; U- s
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 , a% {# t6 X# F. H1 c3 Q& \( \
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
% J; Z9 Z7 L: A/ X! L& s270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
$ U8 C' _8 I& v310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
& a& z0 [/ J$ s. }7 U6 C519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
9 o/ c& k$ v6 p/ l& y270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 " E; t% a' v" a
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
3 Z% v* s# Y! O; K040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 ]. N. J8 O! [" r5 e% u" M
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 B9 c- M8 H, z( B/ g* Q
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 * m) [$ ?8 \: r) w( ^* Z, @2 Q. o
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
7 P- m: h5 k. h; n- u5 R U# F0 ~206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
2 }% i; }- Y7 T, U6 S* X; h4 @320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
4 X+ Y8 u' N+ I( ]310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
" U9 _2 v; A4 _) y: O) c270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
% s! H0 W8 ?8 `7 T' V" N050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
6 p, @; l4 n' u/ z/ \/ S: P150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
4 C o4 s A# x0 r2 P; x7 f% X1 \2 `4 K163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
+ Z- k: F6 ]$ C- s320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
+ j+ y4 l* a& h161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 # I2 W# e- a3 P. Z6 J
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
8 t/ Y; f7 T9 N202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
# Z/ E7 u( e& T! l' ?1 g255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
; i S( c" {) G; E6 t, w9 I, z* I257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 9 y/ m ~4 D6 N1 u! l, O
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
( X3 F5 R: Y/ t/ D* V213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
k: Q: I. _8 h( Q( |161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
* {0 {- P- _/ i160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 4 |/ P2 b1 H/ j* d2 T& f! O
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 $ e3 H- _& C6 N9 }8 p
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
. u! ~9 y6 c6 `0 G& | _6 y* s! o) c9 V163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 ; _9 R$ `1 I _- ?! @7 N9 U
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 7 i) ?0 ~! q/ \! ?0 J$ ]
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
" W/ D/ S, a& w. X- Q" G) d; x5 l' U340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
7 c0 m* `, H& `% ~1 V+ H260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 . f9 [# t, G" d4 N' u
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
2 H" P7 Q, x- j7 ]. V, x202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 & |6 X% I5 D) t7 k0 X' g& Q
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
! k* b; i# L, |9 S# ~; @519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 4 @; x/ a" N% J
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
' @$ {7 o: h# I" \530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
9 Z4 X/ s& R5 G! [% w3 M' Y) e; v! |050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 ' D2 U5 N% C: D& ]+ z
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
$ P. R2 @% e, n253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 ! G( j' P& w2 e; ^& a
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
0 e! c1 }( v1 H3 }! S) y1 M483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 - F+ c7 ~$ p5 D: f7 ]) S! ^
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 + i* n; Q# |! W( ^
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
# `6 c5 j$ e& l" _' i( m320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 . R' p& B% M# M O$ h
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
1 j6 \+ @ Q+ `3 B+ M310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
/ x- R0 q8 ^* e6 s, o310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
" W, j& ]1 i3 A7 T% K161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
% Q+ D5 t0 k& j$ V1 P+ k481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 6 \! X* S. ^8 c) U
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
, s) _' K$ {; G6 f# c530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
8 z( A9 N0 z, U( B398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
% }5 M3 V, U. a z* c519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 - G% q) {3 l# h" O
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
% o0 t- q) h9 P0 ~1 _9 o9 T# ~* c290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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