美股第四季度第一个交易日开场不利,大盘全线暴跌。周三大盘在上午重跌之后强力反转,然而周四并未再现这一模式。整个交易日卖压一直非常强大,而恶劣的力量对比和强大的量能确认了这一局面。所有主要股指均一路跌到收盘,收于盘中最低点。罗素2000小型股指数暴跌3.4%。纳斯达克综合指数和标普400中型股指数重挫3.1%。标普500指数和道琼斯工业平均指数分别重跌2.5%和2.1%。% w: a/ t$ J$ s, r/ Q, C1 a
* M/ D8 K: j1 K. ~5 a I, r+ T 昨天成交量涨跌不一。纳斯达克交易所成交量较上一交易日放大3%,纽约证交所量能萎缩2%,使得标普500指数避免了出现第五个“出货日”。当某一主要股指出现5个或6个放量下跌的交易日之后,市场出现深度回调的概率大大增加。就当前来讲,股市仅仅处于回调模式,一旦回调过程结束,预计仍有望恢复上升趋势。 7 `9 H j+ o3 l! `" ? ( n1 j( F1 S5 ?0 c- { 昨天Semiconductor HOLDRs ETF(SMH)未能突破5周来的窄幅整理区间,放量暴跌。半导体板块的重跌给纳斯达克综合指数带来严重拖累。我们将24美元附近的前期低点视为一个支撑位。如果这一价位没有守住,我们预计回调走势将向下测试7月15日的向上跳空缺口。 5 H' m2 I4 j% t& @. C9 u: L# P7 f4 V) n0 O* j) r8 E# T 3 g+ B! t. c' u 昨天我们建立了一个Market Vectors Agribusiness ETF(MOO)的空头头寸,请看下面的日线图: - Y) [& A5 e6 X! w T( `( W
8 I! a4 S9 D- w7 w! G x4 B! t
- I. Y4 D; ~" l4 E" n+ n# m 上周,MOO领先标普500指数突破了8月份的高点支撑,表现出相对弱势。当标普500指数9月28日和29日试图反弹走高时,MOO仍处于20日均线和50日均线之间的一个窄幅区间。我们在MOO跌破50日线和9月25日低点后建立了空头头寸。: X2 M3 o; D ]! g; }. A/ `" A
. l- n `3 N, Z4 P- h 由于标普500指数已经明确跌破了8月高点和20日均线的支撑,市场的短期趋势已经反转。我们预计未来几天指数将回调至50日均线或底切这一均线。在市场稳定下来之前,短线波段交易者应该避免建立新的多头仓位。中期趋势仍为看涨,因此现在应该是建立一个形态看涨、正在向合乎逻辑的支撑区域回调的EFT名单的绝好时机。