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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 1 ^) ^6 P) {$ `: _1 R9 P
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
8 w2 {) H( A6 z0 Q基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
- ?7 q4 S, a3 [- z% c2 v217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 * R& G3 j' r4 o3 T4 i
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
: H" S) E% i! R1 k4 @/ ]377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
! l3 R- d) d; G3 y1 P2 O160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 ; Q6 ]2 D/ w: V6 I, q% K& w/ j" u
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
" r4 |! k- Q" ?; b* T- @. K3 ?$ @040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
# [+ {4 Z$ Q3 Z310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 . c" t. g' t7 ~$ x @. H$ _' ~8 l; W
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 : @1 N, A, z- `' v* _3 [. p9 c
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 ) ^3 R( I2 o+ O& V, P
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
: _- b$ W) G8 b# D4 {202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 ( n! t) U! T F8 a9 d, u
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 & f z$ o [* L; h
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
4 J d# ?) M+ c0 d519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 ; \8 b& J/ T5 G+ M" d8 ] j
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 & D0 j8 m6 |2 r) v( [5 {! d1 u u
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
0 k, t) E+ r. p510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
" H* [0 _0 u8 P3 ?270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
) q, F, W5 X9 k, t$ f481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
$ U7 \, |. p5 _$ D% h) t2 r! r202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
8 l2 G: W# D! c6 ^! g206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
9 n; I6 y9 @, A320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 5 S/ ]2 e' R" g5 f# l" [& `
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
j5 i$ a! O* f* P# p1 ~( r' n150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 + R. z4 c! x0 _. ], z5 M; W( g
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 " i7 N' p( Q4 ^
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
6 j: {% Z( C1 b( t163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
/ j2 s. W" d. @0 g) _9 G/ q8 \' K+ D320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
7 m5 F& g4 ]: Y5 K) |2 ~161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
" B$ b5 P3 n, |4 Q% T/ m257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 & A( I F/ ^8 R( C) p. F+ Q0 s
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 ( T- c) k7 h$ z( Y9 V* d) I, X
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
% m: y) F) z+ y& v6 t202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 / r. E! I/ B3 q
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 6 c' `; b- z0 {7 H; d" I3 ~; [
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
) I" l" |0 L( S& Z1 l! U040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 & o- c2 s9 H$ K: a, Y% T
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 ( f. R5 b- |3 M6 f8 l/ ~
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
, v* {4 d' s' D/ d$ _310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
2 r- e4 [# J" }+ g163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 - Z3 [8 E# b: m6 Z! j
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 7 ]/ t( |0 S' h
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 8 S6 g, d( R3 a M" [9 U' u& j
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 ; m- U" U. S# F6 C
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
! k7 B# t, t: g" X& x0 z5 ?" j7 q121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 % b; L. q4 k7 N3 l" X
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
0 L5 J6 Y. m4 R5 | p& o110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 & M( c5 h/ i* e( Z6 f
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 ; I9 \ g5 O1 @' R1 f3 A
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 ) b. _. |$ _6 S& E
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
& E( O* R, t9 M" }- H6 p8 A530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
2 k" z0 t9 N! f$ M: Z% \ w* a050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
) }2 Y* o# U4 ?2 {450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
2 X1 E3 w, |1 F7 {5 R7 {; J$ {420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 ; G7 g2 L$ I r p3 B8 ~
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
8 N+ H; c" `0 ]" j7 J* ~253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
! Y4 y- X, M) f& E161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
4 i7 y- t. ^/ B# {; C483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 P X# S, n7 j# U9 @
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
" N9 c9 H3 u% N- M1 C: O) c1 t320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 / i" a- P# Y9 C( a9 e0 {
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 . i0 V0 C" W* |% ^8 `
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
& h" y c. \1 g& T/ b310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
% I- L, J. \0 t; j) C/ a' W481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
2 {; @0 V" J9 D. U2 B161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 6 q: O$ K- {- z& C# I
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 0 k. b9 Q& m! g) Q
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
`6 N- B9 p: t& I, F! [5 F/ y398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 # G3 P3 f: A% c4 ~. s
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
! F# ^& K4 F$ D' g* r* o5 a1 x202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
; T3 t1 }8 S7 v3 J4 \, ^6 n290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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