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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
4 z" C* _9 V7 y/ V: w7 D 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-, E3 ~* u# g+ }& c7 q8 l3 c
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 9 z% \+ b. T& Q2 G2 _& d- t
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
/ `3 c! Q# X/ ?% D110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
, p: b. M" N. ^6 W/ Z& N" z2 ]377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 2 J/ r; |, n' h9 B" A
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 9 k/ v' S( m. [. ?9 A: X
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 ) s5 f% `. |6 ]0 S0 Q5 e
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
& L& I% t: j! |4 C# O310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 . Q9 v4 s! V" w; i/ |/ a
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 : P, s7 Y% L9 b/ S \
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 8 s: _- a, A0 I# I6 [# d
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
. d0 \1 O2 M3 a202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
8 e+ h0 W+ d8 J! W3 X+ e: y163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
. h) `1 Y7 ?0 @0 {0 C8 x" y320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
, e+ \. A6 I) q6 \3 b2 E519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
# K$ Z- N: ^# J: ~5 G% s* o M; X270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
) Z% ]0 l* Y1 Z$ m040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 & P4 J- h! D! L2 p" i' B
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
6 R: h/ d6 G4 j! V/ m& Q270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
- B4 U8 w3 \6 R2 a481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
- G# ^7 D" P5 s4 Y8 a7 Z5 d- t$ k202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
+ q3 C4 P4 R. L5 Z206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
7 w4 ?# n$ c) c3 Q7 U2 a320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 - f9 {. z2 Y0 m& u
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
. } C! q, M) I4 c$ ^. h150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 , |) b& T5 d0 R+ W: B6 ~ X5 v, j
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 , S$ F) m5 b% ~ b+ k+ D7 i5 C P, \
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 1 K' F+ U& n' g- k7 T& j8 V
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 ! R1 P' V% e J8 ` X& o
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
* q2 a. \- v1 x# o6 _ [161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
$ K8 T' o0 x: h: v$ s- c* m. A257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 $ z. z: i, l. [$ J5 j5 ?7 F4 T
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
' g; R1 c$ |6 k, e- o0 l8 G161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
; ]) m0 A9 d# w202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 + Y D7 F, w, d' ~% }
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
% x! U' W' X& Q4 u. l, x213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 2 }% j! Q t, R+ @8 _1 p. V
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
) ^" _* c' i$ M# M) ~161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 1 Q- ~5 A% v, y; h
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
* y" X8 t2 W6 i% C7 Q310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
7 C. ?% Y( L- \% Y( \0 ~! [163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 ! f# u1 d N. G, y5 q
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 6 z) Y7 y3 ^9 B' K, {6 O* d& \
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 9 g, g) p6 @2 P, U
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 & x4 C2 n: o+ }1 A: t0 b+ P
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
' R+ q2 s4 }* E' b3 C* i121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 / X. s, \5 O9 x7 |) O8 L/ [
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 i0 I" o# _( \2 n$ j$ @9 W8 @. Q
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 0 N- U$ \: G+ w# L ?
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 ( V- W3 I. O/ s$ s
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 2 O V2 A; f* G8 i+ J2 z
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
6 x! ?# `% k1 u3 r( f ^530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
/ c: b! n. g% h% c- m* Y, q& P050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
" d) a+ D1 z, D7 i4 O7 k0 }$ ^450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 - ~3 H/ I' I X7 {6 C4 i* W
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
9 x/ p" f3 _/ j. g- n163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 - f5 } t" z1 s4 @* D
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 0 m; e: i4 ~0 E% h+ g
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 2 ~: K# T9 E A; L6 k
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
3 ~$ s0 W! S b9 j202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
; X& z% H* y8 ?320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
: v6 b( y( E# I" C3 @/ u310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
+ z/ e% X p7 {0 ?4 O, T# u100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 8 I) g4 M5 w5 S2 `# ^
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 * Q+ r) L; p. B% t5 o
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
% ~7 o, Z/ M/ y q7 y161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
' W6 U S1 `) M6 p" a# w+ q070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
/ r2 F% L$ G! C% l1 O530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 ]7 f9 w+ }/ t4 ~5 r3 Z
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 1 s. D. X' X% r% _ ^0 x2 F
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
# y6 F# v( h; Q4 \4 l" L( p6 d5 k202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
& E* M8 u/ `+ I' A4 F. ^4 j8 `0 A290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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