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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） & U `5 R6 P: h P
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
0 D: j, q' `9 m% h* h基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 1 @) v; W% s" B3 D. T' ^4 T1 q0 ]! `
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
3 e" k8 h6 @6 j/ V# |110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
) X0 p; F( [' T. {, T: i377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 ) Q/ g- a, R& B3 t* L8 S
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
0 i/ W2 K0 |8 c( I$ I2 [! d040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
! A. |6 M9 L7 a- M3 h4 Z) U/ f040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 ( ?) V4 J+ d- t5 F: }. k. g
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
6 Q: G5 E) K% V3 G8 `270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
" [- F) H% t2 _530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 ]5 |# k S: o- _! I% M5 A' e' ~9 c
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
# h: w$ A+ J/ j$ @( K* J202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 + h- x. }) o1 T" Z
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
/ E# ]8 B4 {* U8 a/ d% U320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
. ^1 k/ G U! q- W, _; _519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 ( t! M( d' |4 i5 `3 r3 h, ~1 c1 \
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
, b, g- F8 w1 v. p. K040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 7 [ x3 c; |0 q# ]6 N! _9 U
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
8 k5 I$ Y9 b* R8 v- z, d270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
, u% Y, X$ H- a* q. \( m) P% L481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
4 }4 j' f2 v$ p" W& C% M202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 5 q) K/ w' @0 i# |
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 ; \* N' { p n- A9 S# j
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
Z5 |: u8 G$ q0 s5 B R* }' f310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
! ~1 c- u$ a' ^9 S! S150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 ) Y: w! g7 o3 s+ ?% ^ I" w4 p7 J/ ?
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 3 z* S, {5 C c3 s5 s( Z( R) R# @
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
% F5 c( u: t- |" I+ U0 z163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
$ U' t3 U, y, f320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 * S1 U9 E; u M
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 3 `* V: o# w1 U8 {' P0 S9 c
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
2 i r' j3 N( |: _" t# S8 c5 x255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
- m* x" a8 _8 _7 ?/ |161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 $ \2 J$ r3 N) v1 P
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 ; W& k' g) F% H. A/ F) a1 @/ y0 l
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 {& W* i7 o' _1 I {0 G
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 6 c' Z d+ ]8 S; c2 f
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
6 Z$ v) E1 F/ N. @, C o: X161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 , h* o. ~/ i' `* `( `( r4 c
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 : O3 Q2 L( t$ z% K
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
" D0 _6 r* V+ v. b, c$ K/ [163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
8 w, k- i% O+ r# \2 a- v' F/ `8 A340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
5 u0 Q) q/ @$ w& _/ Q050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
+ B+ A+ n6 b' w" W580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 # _0 W- B: I; B/ a1 x
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
+ }8 M* I# m# Z. V o3 y" A2 {4 U121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
6 n8 j& W* h% o; w& }, Q260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
% G8 x3 ?1 V) H: C( D8 [110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
0 \) e7 L+ M L1 |# S b& q) Y202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 * }' N( o3 R' Z2 E" S* E' E0 G
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
; {8 J8 @7 G; y# d519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 & ?$ t+ u! \3 c( R; d
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
6 n' C" `* s- i. \9 v% [, p050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
$ A6 ]1 b$ K( p& r, ^450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
+ V2 n& ?& B) ~! J% Q9 F$ k420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
- Z' x& ?: C) p; `( y. D& Z; x* N163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
; S. L# F5 l/ E! ^. D253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 ) }" p: l1 Z. h# W6 G0 B- _
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 4 v2 H6 ^) W; A" E
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 / d2 D- d& F' A+ ^
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
; k. F) r" P, z7 i320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
; N# @ t, h' R+ z6 j310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 % A* T& o8 J5 R6 {
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
( L* a0 M+ b4 r# o/ {) w310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 + M/ X; v5 F" y; c! t9 v! y( f$ m
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 . Q5 }9 i+ X, n7 ^$ V: j
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
+ z5 o; ]7 m6 {& [( }2 L5 [3 k070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 ) V0 @4 P' L( Z6 S% d r
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
* E$ \. a$ w* {/ R398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 ( u) S- M% r8 o5 ^" |
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
7 R6 m4 P% m8 S! ]. g; B1 A202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 4 c- @% @8 n* w: {
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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