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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） / N4 R2 W: _" d6 U& _6 j/ q( F
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
' Z1 F0 {1 S* X; K" c% |基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
2 J6 c6 O7 x; l7 u. L217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
- E% H; l! @6 p; Y110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
* n3 N3 n( h1 F. F0 f377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
' C* L) H, x6 h7 b' d% j- S7 K6 A! f' C160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
, {8 [; N$ b+ L: L) c3 k040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 9 `' ?' L# m8 s8 `4 b, R3 K
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
( h% h% z3 z) \9 c. J310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 9 F5 `6 b8 {8 y+ u+ i
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 8 X& K( D' x: m D% K8 ~# i* C
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 ; }9 p5 i A: Z7 F2 X6 b
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
* P; t: z) f! C+ Y q1 O- S202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
5 f& |3 h4 o7 j- c163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
4 g j! p* n1 w% \; U; B/ i320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 ( e; A5 t- Q5 H0 ~* C; d- @9 U
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
* l7 @+ k: O% U/ ]* p270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 " P- g) k+ J) [1 V+ f0 {+ E
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 $ h( p* N, J _' m
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 & n5 E& m7 J) P- X# ` `
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
8 q4 k/ n# G( Q) ~0 t481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
: f! h% b8 J3 J& m202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
, H& w0 G% T2 E8 ]2 Y2 H" ~8 v206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 ! k/ ?: M! _( M0 N; G* C
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
; d$ `9 |2 R. P5 ~ Y! a; w1 ? ^310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
' X" n; b8 |7 @150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
, B$ Z5 s3 k; x$ N# d& e" _270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 : S0 t- E9 N r
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
+ L6 \( N7 g6 S163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
* i- ]) @2 k6 w/ N* ^5 U! W320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 & J+ a4 n' l+ F5 Q' q
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
/ I0 z% U' V* m2 F) s257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
8 [/ T4 i$ [0 w8 ^) t. F7 a! I255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 1 \, q: M6 h8 u5 X9 u
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 3 s. G: E% e. j1 `1 O* [
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 " t, ^) ~. R) D _
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
( Y1 }% B- s( e# @1 F- ^5 a" }213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
- f- J/ Q$ b" c3 Y9 ]2 @3 W040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
. F0 ~) T ^9 P161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 4 Y: c% b. F/ X9 Z
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
, m) l' O! _' w8 V3 J: V9 s6 V, v/ ?+ E310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
) e1 C8 ]3 j5 q* l& W3 j163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 ; L3 f2 H- q j' {, \
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 " ^3 a; |# f: I1 X/ Y: H) L
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
4 Y! o J' {3 P4 d+ P3 h580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 / J" c$ g! a; O5 D
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 6 o, x) Y% ]+ i5 |9 r- R! m& C' @
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 0 U0 }' }0 ~! t. m
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 " d) O9 K ~* C+ N4 y
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
9 J! D. u2 o* o. N W0 W202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
9 L' B& Y) x ]- l" D( f4 [270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
) F6 [$ K4 g+ a: U% C$ l& Q* Y8 W519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
% t5 j2 R6 v; P7 C+ q530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
$ K, H j3 B5 A2 S050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
: r6 M! N& p6 D" f450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
$ B7 j) s& ~, x% B420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
9 C; v$ p7 J( e3 r' q163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 " {3 T6 g& O$ g$ U
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 ! l" I/ d2 J/ B
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
" A* h8 g: A7 `" h% }; [483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 d/ k: I M$ }! r8 V- p' h* x
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 * ^/ Y! ~; ?+ Y) w4 C$ s" O
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 $ t8 t6 I6 y7 v$ s0 j. w& [
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
6 z) q, n6 m$ I100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 % |8 r: G' y# A9 ~: g
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
% t. S8 `+ S2 ?481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 ! R5 B4 T. ] I0 U8 Y5 o$ v
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
5 c1 C( I9 i5 r1 U$ Z1 U2 n: t070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 6 o+ o! }6 |4 L; @* ?0 B5 H
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 S9 j$ f0 d* m
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 / i7 [) l- j9 F3 b' O
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
3 C8 i% {3 e! z3 n( M2 a2 D202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
) y! g& P q3 E p290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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