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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
) o% N. C; D( A' x$ s) u 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-$ Z! C+ q% j" q: c4 @
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
! ]0 W4 I" F# {8 v$ L217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
! Z6 @+ ^" Q3 i- y. K110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
! s! G. e6 ?5 W9 w* i4 ?377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
/ N; {7 R% U( [2 z- T6 r7 F160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 1 n. Z q2 j, a: e3 U* F7 I
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 : B8 ? }. l& ~# q
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
4 V& f ]* `" V) `310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 " B& V+ m7 d7 U
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
8 k- e0 P7 a' M/ x530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
, O& {( q( Z, K+ r# @482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 6 r c5 W; M a5 U
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 1 z% n) l8 `' @+ ~
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
3 g3 D" t' n' d# c5 |320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
& ~6 N: b1 q9 |: U, Q519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
9 E+ u y1 H* f) x' k# C% P270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
6 c, X& g, u5 R. M040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
+ G# q# A( P- z z" ~$ Y6 r' W E; z510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
) ]0 i, t" ^& d7 k: ~# U* w270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
2 h: O' ]4 V: ~- t* ^481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
8 x# z. Q, p- N202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 8 J3 `3 H( V2 {! a+ }
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 - @2 X' Y2 n+ i+ F4 n- }
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 ( F8 H. y: v4 V( C4 j, o
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 / C$ p; Y- _% S9 r
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 % x/ m9 a% y& r
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 / b0 E) o. x* C
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
! H3 s0 |% i; C163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
/ }2 H( f, j$ M) r5 U320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 # s9 q# V- S( m7 v; M4 X
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
1 |, G3 [1 y5 B& q, k257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
( A7 x$ U0 O2 B" i; {3 g* j4 R255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 % o4 y( `6 w* g4 W4 R" b, [( Y5 m
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
6 Y2 E$ r$ E! Q202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 ( z( G% o" n9 h4 `3 e
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
; e. {! e" A7 q9 l. ]213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
/ L8 \. U2 a, G3 O9 l7 p4 z) d040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 , D! j) ?: j! J
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 ( o0 M/ M: G4 u% V" r" W! Q
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 ) G& C5 v2 D# G* M( r
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
0 q H' s! l. L8 @3 T163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 ( |% e' s; l v
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 % ]' ]$ C. x. a
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
( R( t( V$ h5 J& z580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 6 l+ _+ B6 u: T, D o. R3 R$ {
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 1 O, U; o6 K+ W2 g, N! S
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
D( k1 ~- m/ T% R' @260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 ) f' M) k$ B: {9 i" i
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 7 U9 N* f; P+ P; @* m
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 ; h7 f# ^+ B% {+ c
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 ' h( l, |! r3 g4 z
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 % B% |, k2 O3 _7 G" Q
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 , k- z) S7 l3 K& o0 m% B. C, x6 i
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
0 s% M8 g/ X% B6 j& e6 s( I% V450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
' S: _! M3 U- D9 n( ]420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 6 P0 X& e" p+ |) D- g; P& {* y9 `
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
; r' A6 u2 u5 x* \( L" i253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 . y2 |, e4 a$ `) \2 B
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
- r) o) z4 |2 c0 t483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 0 j8 L: \) }* P2 d% v- s
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
7 n7 s6 ~, \3 O r3 n; G320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
9 p) r$ x# L$ U n310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
) y& }9 _+ }4 Z, f2 e100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
; x2 [ U& [: q: I310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
2 B8 ~9 N1 O4 \5 L481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 4 C* {4 R+ I' _' L
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 ( O& T" L2 P: |+ ]" G
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 . b" s. Z7 Y) }' x! g3 ~( [
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
0 S! u$ H" O% N) j398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 ( t: w6 m4 \6 J. l1 C3 w& u0 H! w1 w
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
" c" ^, N. j( c* x1 r2 B, U6 L202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
& E ~' b4 |9 o F4 h9 M# @* z290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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