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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 0 G9 y* h0 ]3 m# u. y: X
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-6 ?" @2 b. o' {. n. H, H. Y5 ^1 r( n
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 ! g% I$ S J/ R6 g0 Z4 [8 H8 ~2 a
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 6 m- s1 l' l! F( a, R: F# l
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
' g# o' s# t- X6 t+ R4 E, a% G0 c377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
5 k* B; \; z! `160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
- r% g8 O6 X P: H. _040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 8 s4 |' T N0 ], e3 e
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 * J o: U! L4 u
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
, }% x. u& j# `1 t270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 . G- y6 P; n) V H* d }6 g
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
' u l$ }5 `* y& D% F1 R482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
5 U# h2 E% T& a6 Z1 R202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
7 U3 k) }& a* P8 r163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 2 d+ c! S/ H6 y& u8 b
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
/ |" [& j( T# P- X519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 ( H C6 m& p( V, l5 G3 S$ f5 o$ r3 W* c. d
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 4 a! l/ I( _5 T+ [4 U1 Y0 q
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
: Z1 C9 d9 N5 f7 E$ g t+ r8 p' ^510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 ! d) A, r0 h i! }0 y# m! B% X% a
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 & {! s9 U- [& A: T; Q9 w9 z
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
$ X5 m% ?. K2 w N/ k202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
4 V( k4 }- e' S( S' V. J206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
3 u. u5 r/ v% T8 h320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 5 x" O) c" e2 y# W
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
& W7 L" D' v+ B8 C150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
, o9 U! H. N0 v& @+ m% S270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 ; R+ V& U3 c% p3 Z6 W
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 - D! x; g2 r7 D8 v; M- I h
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 4 e" N' i0 y' h: N t
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 & Z7 }$ r& O( D- W* i) H. A% q0 {
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
; i# {, e9 K- O' S' s' h* q: \257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
* _2 k U a: j8 c255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
+ `. O! U. C l! |$ h7 J161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
+ z; E/ x5 c* c202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
8 [5 N& y l1 z2 v* L$ w161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
6 j6 l% b) @& {! x7 B" I- ~* d3 z213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
3 I( R6 R0 h0 C040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
; D( l/ s2 |, \. D- Q161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 s8 F1 ^5 Q8 D( f2 k# N8 j& c! o
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
3 `1 K9 |9 R* s* ~310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
$ [. b* |4 W, k. ?& H; D163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 # m) j$ W7 J" V) ^5 W+ c2 t/ o
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
2 `; q7 Y7 u0 V& R3 Y9 _050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
3 V" a" P+ t, D* e" f7 |) H580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
* r" S) F3 }0 Z0 O) b" J202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
5 e+ p3 ?! m# W' m) G9 i121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
4 R6 S/ x, Y7 p* ?5 n- l7 j260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 ' t" X1 {0 `: [6 I
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
& O& o) d, M( r: b/ r1 h: v0 d+ U1 H7 P0 J202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
: \1 ?4 e; ] {5 `" a) N" S270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 $ ~4 c" N) d2 Q& `" s
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
$ q/ C2 Y! m3 H5 C530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
; ^! a! m; ~4 a1 \; A050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 # c. Y( d! \7 J3 s, _' N
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 3 k, b$ }* e; b9 ?1 Z% \
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 7 q' G5 L& h* d2 q# E
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 # {: L8 K- z4 M& t
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
( {) w: c2 z- E( O/ [6 o' P5 [& \161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 2 d6 A' E, t+ _2 r$ k7 L: S
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 1 Y, l4 e% K9 }+ P% i
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
1 f6 @& W! E4 T0 G7 d! Q* Q4 s320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
( ^# m* A0 W1 @310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
3 I, _- M+ n% N9 i; N0 m' {5 I0 ]" B100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 4 R5 v+ ]8 b, u6 i. {9 {
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 . j! ?+ [% M. n3 |
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 9 T5 f# h4 m: q3 f0 Y! }
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 7 l. Z7 `! z5 r) n) E
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
0 P0 Q" G, ]& A+ ?1 T530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
" r3 x( i2 q e8 e. q k) L1 I398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
( I$ W- ^7 B6 l2 G( y! }8 ^( G: M519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 0 c1 S [$ q( I& {6 z4 d3 G
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
# A+ A. }7 j/ @7 q2 Y! T! f290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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