 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
+ b$ N$ J: l+ j( B* u" Y 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
8 t6 Q$ W* C# u/ @基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
( X8 X+ v: J! q, L3 U' Y217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 / H6 U' p" Y- Y( S4 H7 J! \! w0 X
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
/ U5 ]( l8 K- o* M377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
. |7 @9 E) ?3 J+ h' \160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
% W! B: a+ Z+ E d. O8 e040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
9 X9 V& u1 W) t! w+ T [040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
' m$ n' i1 d, \% }6 \# m310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 ) V c7 s8 j9 R' n
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 ; @9 [3 N/ m- T: Q, C& E. s
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
3 e/ r8 n0 Q+ ?* c7 W6 B% M482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 5 C( i( o( o- U
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 6 p% \, ~8 `: j% x! Z9 h) p# w' j
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 1 J% F5 {& g- v6 y+ |+ h* y9 i
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
' @! T$ T) d! s519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
1 C* c8 L( p K1 P6 u3 u3 r270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
. P) m* F* \8 Y040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
& s, p2 {) e7 v+ k" y510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 , y$ I+ J T ~% f' {
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 ' v$ S. t! E' Y) O
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 & z! F- `! @" W9 ]
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
2 G! C9 z4 g5 a6 @5 n8 v: y. D206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 ) _ U( [0 g# q& X
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 % |& j4 h! d8 O H6 W( E7 Y) R6 `
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
2 F$ \) r m; {4 {! ^/ o150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 " b X3 x7 T9 X; Z$ y% \* Z. h
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 2 }; w/ f4 h4 w: _
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
5 x- o/ K( L! r' y* m/ l3 [* B163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 ! e) o% f, |" ?/ z5 r1 x
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 ( l3 T/ h% i; Q
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
2 t' ^8 ~8 r3 l8 o257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
1 M B% H) z3 C+ o# v255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 5 T2 @* \; K# n$ T2 r
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
. Z/ B- M' M! i' O202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
( Y3 X0 t( O# T& Q9 i7 `0 S8 {* ^: o9 |161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 k+ v! x p) C) n8 a
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
* d! g9 P/ X* R. z/ z8 j040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
L5 Z( y1 x, u+ B, T6 l$ B7 q161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 5 m5 N+ B' W8 Y7 Z3 C8 L
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
, m; y- S4 k2 \) Q& h' g310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 3 k+ H0 [" v- l- y: i
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
" p" ^- L5 z o- \/ q340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
6 }$ N' n# y. l0 Y! G050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 5 T8 N% J1 G( b) ^6 \
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 : V7 L1 X. C0 ?4 X, I/ @3 c, e* [% Q' o2 F
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 ' k" F& K/ k4 U8 `6 x. Y' j
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
: H8 ], ?+ e5 A* P* W9 F260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
% V( ^' Z7 L, b110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
8 ]+ D! `: f; ?202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
+ e) a; c$ j: t2 V0 z270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 ' a7 T# `3 \/ Z
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
; U$ ` F# P8 m530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 8 r: s" F6 @2 u8 N4 n6 ^; s0 n! ], s
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 1 p3 ^3 K# J7 G9 L4 ~; {' ?
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
6 `. e8 h; f. m$ }. c9 T$ v420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
$ L, F* \5 t* v4 }, K163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 ; O$ c5 L& \3 E3 W& i
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
5 m" D! S0 }. Z( {2 x161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 : p# N4 I( K& w ^8 W; ~
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 ' i2 B( e, `! O ?! d, Z! ~
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 + j9 L2 F* B, e3 g. P
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
) s7 `" q, f9 V2 l4 Y. b2 a6 K7 C310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 : o% j P: z/ `
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 0 S: _6 x2 H0 O; D, _0 @- W
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
) f; e8 L* ]& Y# p6 w9 v% F481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 - ?: M( ^( n5 z; Z
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 2 W' Z- v3 f4 v- K7 H4 p
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 * |4 B6 I( \# X8 v. ~) g% O- b
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 ( f) P/ A3 `/ ^! M4 ^" \& S+ Z! v
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 6 K0 ^# _) r( \. k0 O# ~- ~
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 # q8 V7 e, W5 m2 Y+ a/ ?
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 / K5 _7 C. {/ {
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
|
狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡