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! A* S# @" \, ], O( k& f 首页 > 基金净值公告 6 J& U; A/ w5 ]/ s* ~% ]* A
; a( G" A% y" i" ? J 3 K4 N; V' `3 W& G( d% e
, G9 D# E$ N% p s9 I5 l( t中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
: z% q" ^7 F& y7 m+ g 截
. t5 B7 v( U, B) x- L1 a基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
8 _5 ?7 s( C3 Y( o0 U040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
% J/ ~/ f5 B& b! L) h7 S, g& d217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 ; H1 o: L; r+ A$ K. Z& U
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
8 V5 \: _7 j/ H7 \202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 7 _4 r" Z4 E7 H( w! F
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
/ F; f& K4 p3 ]2 ^) K9 _482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
4 _& z) b+ y( t/ J163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
" C) O$ T3 v4 D) h8 O040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
/ K: u8 U; A5 }$ m530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 8 X+ W) V) `( q6 a' C- A
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 9 ?" U/ W7 |3 X7 O. q) m
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
7 B! A! h. F) N7 n! H519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 4 i4 _$ h; s, D5 y, [6 j
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 ! v6 f# E% K* o( H+ V3 @; [4 R, V
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
, v) Y9 p7 f- n5 P6 n- _040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 8 d5 B. N E8 a0 a6 ]
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
2 h% j" b$ u9 k* |202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
+ n8 X' |: k/ y( C6 Y4 [# a481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
6 r$ s3 _* w' z) y5 U! Q206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 6 }& Q0 l1 C4 t' |- u
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 : n( S7 x. E( K: n
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 9 y6 \& O6 U, D1 ?& ~) O
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 7 X. ?5 {, d2 C% V; g
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
' T5 H% `$ M: c. m, X: s3 {. o150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
4 a: k5 H% j& U5 ^. J* z" A163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
: r& B( ~6 c8 W- O: }2 R320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 $ P* u* o; }# a
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 - R) ^5 R2 \ d t( B0 `. |' }6 `
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
2 Z+ j: f% L7 G. S( u9 o. l202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 & Y, y2 q1 ^( J
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 - L& M+ X+ R( V3 i3 c6 [( O
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
$ n2 |) H% I* j# h! `+ _9 l6 W161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 . p8 ^6 A+ x+ r7 t
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 ( l, N* o1 A$ Q6 _
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
0 z- F8 X: t7 \8 Z% d- S! Q1 Z, E160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
% U5 F1 I& i+ S8 x* m310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 0 t5 P4 R5 n( f; c; p
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
8 T5 q; x1 l6 F' k6 }9 |163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
, i, v0 A4 ~. ], {9 Z202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 ; p( s& H2 ?* K& Q# b/ Y1 t1 N1 F Z
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
( z. L d. d3 q9 O" D# ?6 G( Q340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 $ y7 B5 b9 u3 |2 H# n
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
. `- s9 z/ W, r5 G; j4 _110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
; U) ?) O% @7 d7 ?, n. |202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 6 y% |& _2 _$ t3 \
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
! j8 V; t) `/ Y N3 N1 d" \519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
. m! L9 W: P& U( q/ b450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 7 V# h; a* Y" ?' z( O/ Z- l
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
- H- \. u7 `6 S0 @# y& B$ o050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 # `/ I" D0 }. c# y6 }% J) M
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 8 d! G& B0 I& u5 {( i
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 * \7 n; e& q9 C0 F% k% r
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
2 g+ B% l5 @ ^0 A' m483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 " O! D1 ~2 D) ^ R+ H
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 ( P) |+ `- A1 A* n0 U/ i! }
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
* S1 G' t% u; R H) k320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
3 u3 @- |' u, e6 V& F100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
0 ], L( t- F; g. y3 R# Z: g310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
+ Q) f$ M4 U l310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 / C6 X: [: X$ e* q# I
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 + w) M d% ^* u
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 9 K, u, u5 s u& g% d0 n
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
+ p$ k4 b, C, M/ x) G530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 " O3 s* C) M3 ]# W0 j! U) x% w
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
; |2 z# k# L% ^7 v; y3 ]- v519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
% ^/ W5 x9 ^: b+ J+ w5 d$ S, j0 i202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
7 L$ a4 b7 t; u5 ^7 c8 r290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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