 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
·
& l, T# L# S, s+ W( s3 p ) h. _+ O7 g/ ~! m$ s8 Z5 K! v; y* O
首页 > 基金净值公告 4 h* G5 \; v- t. w6 F8 m
- A$ {$ x+ e+ w- u8 w; r ; Y% S3 p9 q4 l. j& n
( r/ E' k; w& }3 [
中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） ! n/ W4 S/ m; H, ^. y* B* n
截
! e* W# \/ m# w% i k6 _! g基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
/ I( ^, A5 p& e040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 * p( k5 o; }. Y
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 # `" x9 P6 F( \- Q' a
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
% S3 t6 t3 E( }( E1 X$ ]3 p% c( Q202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
6 v! ?8 Z0 i3 ?320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
& w1 o6 U5 Z2 x482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
M2 t' A9 e4 J163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
7 l T i% d7 T) @6 |1 a040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 & S1 O$ G& [4 Q. R" @. g2 M* J! V
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 ! X6 ` l$ H0 H% g: E
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 . @1 H: E* U' m6 t8 n- R* X5 _
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 + v( X; K) {/ x4 j( E
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 , O5 N0 d3 V& [; B% |
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
) P+ F( u' ]+ d$ I510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 ! n% E/ }7 B/ b) y/ i
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
: Q y3 O+ B/ A H4 u270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
) X1 Z6 v2 v+ M# ?* O202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 . Q8 Z' A" N- o, Q
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 # @" S- }& D7 U8 o7 Y
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 * K4 D* b3 l" d9 a+ U! [
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 # g" ~# W7 m% c" }8 ^2 G: J* L
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
$ V3 H P. o- C! V# T7 G- n270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
' A4 H4 L+ J3 d) b" C) B" i050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
, k6 V" f5 |0 k7 D, p! B1 K# N150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 5 F$ y4 ^! k4 a
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 2 C6 T- s; A8 X
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
) j; `: W0 V7 e7 C D& ~161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 / e4 G. s. a, F
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
6 ~2 y! J4 f. g) j! L/ V# }202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
5 z- V' D |0 d+ N9 M. A255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 2 N# c1 E* x8 ]* G* `0 {0 v, \
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 7 B" B* c0 o6 k7 {# N; n* g
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 ( D. L3 U. [6 Z4 S
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
& o% V# {+ J4 Q4 N161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 S# x7 Z# m" m& n8 ]% Z4 Q2 U9 K% ?
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 $ c1 Z6 f& M+ p
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 . n* [' W% ]9 z3 p1 ^% I) i% w
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 2 k2 H, O0 f& v
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 3 b% ~( T3 N9 a
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 . b8 O: @, o7 c9 W7 ^6 [
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
. R! @; J& X3 C# J0 l) B7 {340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 ' B) `8 u) O d
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
# _9 ^5 ?: B8 u: i/ j% _110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
# V/ ~3 c- T; F* A2 [202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
; X7 k) N9 m% V7 K4 D% |270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 . G* b ~/ c# R0 J( t. v; r6 Y
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
0 [7 B t6 L- Z450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
; b, P- d! I: f/ W& t7 _530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 # K$ v2 b/ l$ m6 x/ {1 J
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 6 K- ~ Q% R# V! a* c
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 9 u9 Q2 a/ ^% n6 y; X' D4 s+ m& q
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 3 e+ g9 f0 ?9 l9 Y2 U
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 7 E9 P3 D" y7 _9 P8 a) D6 A
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
0 h* d& o0 x% x: A. q4 |. o* C202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
0 E G5 C: o, j$ `2 P0 v161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 % @& S5 g4 X: q2 }3 x- |
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 1 w% M" P6 w1 c3 M: f3 _4 f! A- [, [
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 8 I: x0 d2 V- `
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 / `9 U9 f- x% f6 p" H" J
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 1 B9 `" O3 T' \) Q3 z) e1 e
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
P7 j4 l- B9 x481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 - V+ ]/ h# U; V9 ~. i
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
3 m! z8 D- s4 s4 D+ b: ?1 M530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 " _' N$ w7 F) u
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 0 m) L [+ J2 ]- M1 s2 f$ I
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
* l5 c' F! U: w1 ~) L+ V202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 ) Q4 i& Z3 r& H1 y$ ]8 T
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
|
狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
