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. V9 y. |% Y& `0 [8 V$ m: ` 首页 > 基金净值公告
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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
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( m2 w' Y2 t1 c( v- v) ]基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
& n# e) q% `* s6 `( u040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
- \& G$ K2 B3 l! D217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 0 [. W1 w4 Y! h4 c5 Z
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 4 [6 o) K3 F3 [! z
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
3 n/ r1 Z" o) i7 N9 G320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
5 C3 }; ?8 y; f+ c. E482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
- A0 [2 M. d8 w: p3 N8 U163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 3 W: j; _6 V+ M# O0 a
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 , N! R0 e3 i4 f! e
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
1 a& H, |4 Z1 ^( L3 r2 e2 P, j270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 4 u1 W! V" x8 ?; n; w
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 : n- Z% U4 b2 R7 A; u6 f9 R
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 ! Y* _+ l7 d2 ] ^' q
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 ; L v% r, W5 M6 I6 t3 t, ~
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
5 a- q) ~7 }9 k040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 4 j2 B+ M$ d) t0 Z- s
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 7 B! T; b: d4 F# p" g& r5 o
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
! T1 ~* {3 M/ I' g481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 . k, x6 m T% N
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 9 A1 N+ b5 s% c2 Q) @
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 8 k, y6 F# ^" j- D" H- W
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 ' N, ?3 I/ K* s7 ~4 B' S
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
; d9 N, w* T3 O: r1 }2 _050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
; W) b+ ?( A: k& v2 m- ?150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
7 X) c' N9 w) _; A" Q) j- B163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
' Q% X7 r; e. U& ^320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
/ J4 |; z& {+ X4 E [1 Y9 x161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 4 E! p4 _2 p) n( e% p# z2 I: q% ~4 D9 J
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
2 } U- r I( z7 ^; |0 T202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 ( H. L3 A! E1 G
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 8 v5 A. I8 L0 f
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 / E6 J' X0 a& _# I) o g$ t' S8 V
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 : s& \0 ]+ C1 @" f. t& M& T
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 ! N+ P0 p6 z9 S0 u
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
$ x0 z8 z* E9 H* d( Z+ }1 a160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 ' u4 |* B8 J4 O/ ^; x' A/ D2 k
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 ! }; e: `+ S# B/ W3 D
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 , r4 @! y- a; L- L- Q
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 3 r( u, l0 n4 G6 n) S
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 1 F k [( i3 V+ N u
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 * O6 ^1 ]( L5 { H. J/ S
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
1 q* c$ B+ T! y260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 : { |8 q7 Q- x) L8 W9 e' Y
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 1 d& ?. ?% D( Q. L, ?- v
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 " E9 d- h6 L' l6 p( g" x+ h' E
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
( j+ D5 F7 M5 i, p- ~519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
* L. q1 W5 ?5 V9 n450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 : ~: {5 _7 f) g9 ^9 \! |
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 # k8 k2 x5 t2 Z
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
# H4 C: n3 s) [2 n! W420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 * K8 x: h8 @0 p( j% L0 f
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
8 H1 z9 B/ w; x4 N# f163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 & S$ N0 { Y3 R2 n" \7 q. K1 ~/ U/ l
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 8 V3 V r2 [9 c: p- e3 s& Y
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
2 D/ y x1 M1 M6 J5 n& L161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
8 E' f$ W1 O8 q: W320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
/ |& u' B4 \1 M p; l! n' u* D100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
4 e3 n9 ]& X, o/ \$ ~3 h! S, R310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 6 F+ E7 v! o2 @7 X- }& u* V
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
- o& Y/ q2 R2 R5 l161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 / o) g4 ^4 |* R5 j: Y2 [% b7 y! v
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 1 E& J; y8 K* U; ^7 s
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
& E+ @" h% N [+ g3 j( Y8 z0 i530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
3 S1 Y! j, a3 `' @* ~, e398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
% x( a( ]# v& C- b" _! V. o519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
# y q Z4 M; k U: f. N5 A& G202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 7 l2 n% ?3 T8 A9 f4 d$ z
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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