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' i- |0 E7 f( S7 F4 j7 ?4 H0 \ 首页 > 基金净值公告 : F" D% a) H: p# `
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0 M) I+ V% c" f中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） * j, c/ j6 M" J3 u
截7 L+ N1 z2 o8 G! O6 ~: r
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 & K+ ~9 e, |9 @ Q+ v/ M
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
B0 a! k+ M; e4 F: p; Y. ?, S, y217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 + j& R3 `1 i; `3 _/ I2 d% ]
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 1 `6 C8 A( U: p% [* L
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 $ C. `3 t- w3 z/ f' e- x
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 * |8 m+ }5 Q, ^* J: E$ q; X
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 + ^) o+ u G3 h6 d
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 $ \0 m( c6 w9 D( z
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 3 c- {, M. ]- K3 ]. {, I) W
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 e& S( \) f: u/ k
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
# O" R0 L% y& D6 h: i( R3 R' ]$ B' z310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 7 c/ o5 [6 i; c% i% h3 M. a5 U
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 $ [) L: G4 d* N+ Y
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
% [7 l1 E4 a' e, m) T( r510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 , \. d w) g' ?: f
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
, U. A! f5 r9 [: B9 h! }% e270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 ! a. u0 W2 W2 Z( c1 }
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 # f' w- e1 D, X1 Y- z% o
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 + Y4 ]9 t( G! S) A1 B
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 * _7 a9 B; F: O) G
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 $ H% ^( {& x/ S, B g/ l. }
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 ! t1 G6 e; |0 ]0 P* T
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
$ W- Z0 p0 N# i; a4 ?050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
4 x! v M9 \, @) }* I150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 8 F: j; f& A: }, C ~* g: J
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 ' _- s( I2 e' B* q" m
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
8 w5 N/ U$ `7 w) ?161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 4 e# V1 f6 C& r
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 8 I9 J2 v1 m) s! Z
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
2 j% M$ S1 ~& J255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
3 a. Y' y: P" N5 ~- o257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 ' s7 u3 g' G1 h$ c( i1 b5 {
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 ! H+ Q% z: Q2 h* k1 P( s
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 5 q* p" q5 n# I: L/ D* M
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 7 ~5 L; L3 r1 d, U# I* f% x
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
w- E5 x0 K" J3 t P310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 # O# ?( w) F" _$ C' `3 R; }
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 9 g. W$ u2 t/ |5 L8 [" G" R7 ]
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
6 y' g% u Y: m+ V. e+ {202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 2 A" E3 y% Z3 S9 T
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
: x9 b! }& ~; M: l2 S7 y4 P3 G0 A340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
% p3 \ [7 R/ O260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 ( d; _& u, n8 \3 K
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
& G5 z, m: n3 u202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 . U& X$ f* u3 o- Z+ w4 f
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
7 {$ E2 S, [9 _ [519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
* ^6 x0 X& ?! W7 I' c& f1 a9 [0 r450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 " ]- L- ?8 E# o X! g0 k
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
; W r* F% P" D& H4 }050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 ( G+ \5 c7 z- K/ \4 \; V
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 0 n9 l/ q# r" [
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 9 q1 L+ R6 f) p- K# A1 k @; x b8 D% t
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 ( N- e3 K' N1 ^; O/ z
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
# R1 w# G" Z# x: G: A, }202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 ! E6 n) Z/ |9 e4 ^1 {, l) l% a
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
2 ]3 y8 b3 b( y' d9 s; Z320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
8 N, I* s8 C8 X& V100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 $ v8 D5 F- S6 M- Q
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
) ~7 M \" x# ~# @) u# o% E310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 # k: y" k; A. h+ h5 O$ _! B% s6 i
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
$ ? z$ u6 h1 N) L' j481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
% r* ^' ]9 {3 f+ K$ {! J4 T; T070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 ( E3 V+ y1 v* x3 R* g/ R b$ K
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 9 l v2 G, {' S" L0 B' f
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 9 X8 D6 N" e8 ]8 ~
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
0 R2 x1 _/ i; U. J% `202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 % }4 B/ T9 a S1 z
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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