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: |" o! P, n" \: u/ b* i6 H* @中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） * U) c3 r0 c+ v+ i8 E4 t
截
. Z( z4 M3 l" i! C" g8 v- z1 u基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 : @- g/ X! }, ~ F i: s8 B' i) R
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
2 A6 c( t( {( i! ^9 |217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
& w% ], W4 b# Y3 n6 A+ ?7 g. L110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 $ J2 U9 ]0 v2 T" K
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
) s K2 I* P# Y320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
" @( t* u# M/ v482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 ; R) ~) M! A, l9 h* A
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
4 k L* v* {, k/ E) ^3 y040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
% T7 z* Y3 x+ J u E530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
. t" p4 ?7 ?1 @: R. @* i270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 - y- u8 X% G2 D5 S
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 $ z3 d1 p2 k8 v( N% y! R5 Q
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 ! W! t! j- V4 g# e% J
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 0 v$ j( s8 i" v! ]' \( {
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 % u$ N* G% q' J% I- z# n
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 0 @1 ^; J/ m# f9 `' h
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
. d: F3 M. \% g* j% S n202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
$ Z, R8 y9 ]# Z/ c# Q( `2 d) j481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
# |; n! j% E, Z( R206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
5 W! N- Q" b+ c8 J, N320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
( F' s8 |. z' v% @. R/ E310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 . b1 t; f5 T7 a. N4 L
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
$ R( C" W) X/ l7 A) d1 E050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 ; F' _! V# o- | d/ A
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 / T- A4 w2 s1 I; d% c4 q8 Q
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
7 \$ @1 `- }* W3 I8 r320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 , I; @/ M0 e' v( t; i
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
% v8 y8 m: R9 p0 j161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 3 w/ W6 V* F0 ?+ J5 K* Y d4 l' S
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 & V! O" O1 h% T7 I" z- D& |
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 ) T+ S( ^. m( @7 V, \+ ?
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
# Z* D) h4 W5 \9 n; e f5 g161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 * r' I4 W1 m8 s. i% N- i
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
1 |$ c& v6 A: t( v" R( |161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
8 J5 ~! u9 [* z: r- D/ q8 Z5 N160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 5 B+ K9 G+ ~6 |+ J
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
" f# k8 H% H$ m4 i7 p' {" }' i580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 / c6 w* M/ Z/ ?1 ]* y# U) Y
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
# o; M; U$ P7 l; k$ v202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 7 s7 @ u8 M3 H+ ~& f- j
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 ' j$ u3 u. s; i" c
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
; K- T* B2 ~# w' i, v9 I260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
* M f X) |5 |4 [110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
/ @1 a( U, ^4 w+ c1 h202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
9 U% R' d1 q$ f. E270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 % e4 B: X# K) ~
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
7 |! ~8 `/ o# H4 V450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 ! G4 j7 o( m9 f5 X
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 $ [+ ?/ m$ L( H) F3 a7 |' E
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 ( }2 a# D- n% v- B
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
8 W! [- ~4 N. p7 a6 o( |# C253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
; u' }9 ^- r& U! D- V163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 ! ^2 L- p6 |- w
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 ; L) p+ E9 a5 K7 ?* M
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 2 s. C3 J7 Z' i& j
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
/ r: W9 p' }- y320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
0 c4 T! c; ]+ W, R100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
5 q1 ~ _$ @3 e) S8 I+ |310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
: X# O/ M, E5 Z( r5 [. ?310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 - \9 f% h# b4 k. G' I& ^& ~
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 6 h% ~/ s+ j3 r/ P- m' |& e/ w0 [
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
) y" S3 D( V4 e070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 0 \/ N( S7 o8 O* i
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
: B" n: @- a, L) F- K398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 9 h& K) D$ f4 H+ \: V$ g+ j
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 " {7 w$ p* ^; U9 E
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
6 A) h$ e9 o; `% P" B5 F/ K290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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