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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
/ \8 O( k/ s1 Y/ k. D. v5 @ 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-* w9 K2 k* L9 k; [8 P( ?; W
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 / _7 c2 a% E% d' k
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 0 F1 X- R; ~2 n
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 & e. y" H. l$ z4 f/ T' Z. J7 m( K5 P
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 ' F: ^" }" H8 N2 D7 P$ Z
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 ( d% P9 Z" P, a: b
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 % l2 n2 r# }; M- ~- |
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 % [( o3 r/ H: |( N9 [9 ]
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
2 E `" o$ F- r y270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
! E3 Z9 F# D0 E Y4 C4 W2 W530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
. E$ D. X" B7 w; h& S0 \482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 ) m4 h9 M6 ]; n) P2 Q# s
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 : u1 o9 m+ e! [8 j6 Q; ]) q
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
7 T' ^- G! N4 Z' [4 R; l320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 I4 E0 t2 z# }0 V
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
7 C, E+ M, U z1 h3 ?9 X270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
. c: n: }/ `7 ~, D6 }8 F9 u. ^040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 7 n, Y: Y, k4 O) R/ p) l; e3 ^
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 ( y2 D/ Y, e0 c& @- s1 h
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 ' f }+ F' B3 q( S" }/ i% t1 H
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 4 P5 S0 ~: I% C- p- s3 k( ^+ G8 x9 W
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 . Q3 g% `6 U9 u% p
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 ; `6 B8 s! }$ c: K/ d9 A
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 " [* _2 e; ?2 c3 j
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
4 q0 K- g) ^+ Z- D# D# o- c150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
: {- ~9 N) ^( ]4 ]; i0 S270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
5 h/ a c3 M% I, |: q) ?050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 % G8 b% d1 T, |* Z1 _
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 ; E! X0 W+ F: ^7 {1 t7 b; Z
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
4 S9 d) I9 W* m9 f% s161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 ! R1 ]( I7 p; y* z7 [
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 , S- o! \. E4 P/ z6 K- N
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 1 |, G& X; a- m/ h) @2 ]! ^
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 / Q* U, I& u, Y1 y4 s9 s2 B
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
5 k. Y4 v& z% k" }161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
3 B: s' W/ ~# Z213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 7 X! i2 D2 S o7 B. Y, ~3 }3 F. D
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 ( ^- L7 W" h1 N8 t, K
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
4 a& z, x- u. P160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
8 {: x9 \1 n Y& t& z" | p z( t310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 2 M1 s. q$ [- I. F3 T" v
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 7 ?0 E9 d% J" x& m9 {) P
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 ! }4 h: q% i* J1 Q
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 / l2 M+ t: K. v/ y5 @2 y0 M
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
0 g% m% |: \- b) s u' f: b s202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 - Y; A) \ {3 ^* _5 _
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 , J6 t: o% M( m2 j- X! I
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 2 F1 C- g$ ~. J0 W) g4 [# w- l$ g
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 1 H& G* v) w% g" }- c9 E! E
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
0 x- H L, M' N( m7 D' o$ j. @4 H270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
1 r% r1 F9 G3 Y" r: N519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
z0 }* p3 r( q) M8 z% H) Y) G530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 : P% N1 ?# P; M5 K, o" [. K- C
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
. J7 W& j3 {2 v1 Q! }450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 4 Y& ]' b# ~/ _
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
4 |: [3 t7 G3 U6 Z163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
% ~3 D5 _7 C; u% d253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
* t8 w I$ Y* d4 e y! `! g5 ?161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 5 K, Z# [7 p- _4 |
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
3 H9 n) v, z5 [8 u8 o$ M: g2 ?202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
7 F% F; V# |1 j3 ^320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
, D9 f: O7 n- G! E o+ I9 k5 ?& e/ K310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 9 B; F; S3 k A. l
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
% R8 \7 e* o/ |310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
+ S& F" G( p4 O( g) N0 i1 S481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
& y) |1 W4 l1 _161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
0 q& r) n, F. V7 S+ G, m4 f070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
. S, x+ `& @' k530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
" u. q9 j$ L& y! g2 v6 C398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 / ^0 E. b6 i; A5 O4 R" M* p
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 . F, G; K1 V. w# T7 C, M1 S7 H
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 : ~0 @! x0 x- X2 |7 K3 t: o+ L
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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