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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 9 O5 n6 V) L) b h
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
+ x+ v, D. L2 k1 N基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 ' M6 L' \% G6 s+ O: _0 r
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 " p# a( A& J3 }/ c3 D
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
- h9 K; m" U+ ^' g377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 ; [! h5 y7 V" `8 @+ k! c' c- m5 E
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
$ A! P' |" q, @- i; x2 m7 L+ @040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
; F' R: M7 V! D& I* n- \# q; _9 Q040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 % R& _4 ]$ _# d* `- y( t3 z5 N
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
- H9 t9 @* h+ l9 s9 b% ]0 G- g270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
+ x# C! g- m3 c% k530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
4 \. \0 N: X. S8 e7 o; l) W5 g9 ?5 Z4 D482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 2 `) p) g0 }# X6 w& e+ A6 {) F; B
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 4 b/ x4 M2 R* k: [5 a; ^
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
/ J- K3 q& {0 I320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 # h. C2 l% L" R; m# f
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 / a# {5 ^; L3 T" j
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
& ]6 E% d! y5 M040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
, {$ E$ q1 }* F& k w, m, O510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
( P7 G0 J3 ] p270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
; I' }9 \: i9 ^4 b/ B. N481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
0 H! I. g3 `- P$ G, f0 M: _202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 8 D1 j* K" l: t2 E' ?. e2 J1 K8 E
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
: j s. f4 L* u8 M320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
; K$ O; ]9 N4 G" D. t3 I310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
6 W2 M% o% N/ R7 T' I150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
: ^6 G; s4 X2 @$ J: @270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
4 M# S% c% E% `% w7 r050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
! f7 |% G$ {/ {. F( z- Y163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 % C+ W4 B- ], y
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 * o+ K ~" T4 U
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
: M6 }2 o2 K1 G257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
: I$ W s6 b2 D255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 4 w* B8 E2 W! `# N/ n6 D
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 * l7 p6 `7 `+ k$ p" W
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 0 R' }! a6 R: I# ]( ~7 Y
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 0 i+ Z+ Q4 u4 h1 y( e
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 ! V+ u/ x' ~. c2 C* J/ u
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
! I H6 r3 S) B* S161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 : r" o2 s0 ~' D, w/ W0 H
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
8 x" ~/ `/ R. U# k# W5 K310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
5 O" g& U. d$ f6 a4 h163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 3 K7 v6 \. B9 M# ]. J
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 8 h( Q! a4 }$ O: O% I' H' V
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
0 I1 i& H* W. d9 S580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
8 s, ], S+ q7 K( k+ b* ]6 a202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
- v8 f" m3 l' v# j( A121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 ! w2 T( Z1 C/ T2 m
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 2 Q: e9 h1 f$ P6 e! x) P
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 1 a: x4 ^# y- _0 \ M( f
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 ) N. @7 y: F# ~7 |
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 5 w5 E6 s5 i3 \8 N2 C$ I2 X3 m, Q
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 * Z. y- P" Q% K4 c
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 4 R z' E2 M; Q" O$ J% Q. G! o$ C
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
, H" v& e3 n1 f7 d# x E450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
6 ?- Z! E2 A: I0 V3 ]. C$ O4 R# Q420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 " c M$ M$ k. I" ~; e# H; p& E
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
# M% P/ O( r' Y1 y* |) O253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 , _% e" z' v2 O& @. f" y5 u. ^0 y
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
( [; B- @$ o* b3 A3 m483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 - d; k5 d' s$ s
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
! e1 w+ G e) J320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
& n1 G8 b7 Q% d- `) d1 T: W310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
: t: p" X: \! Z$ R- P6 S/ \100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
2 [# s" }$ d- u# Z2 ^310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
1 E% @" t! ^3 l" e481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 / {% m8 V! v. s5 {% F; q( w
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 & [+ ^# ^3 f, m M+ B5 u
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
/ k0 E" B/ a8 R$ Y9 [4 V2 Q. p# N530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
0 I, `9 G0 ^, j: b' G O398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
( o: K/ a7 n! o' M519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
$ ^* h- w4 b5 A' e1 ]+ C# c202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 7 v* @( W Q2 M9 M3 L/ @" Q! s
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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