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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
6 i T" a' H2 p% Y+ B L4 \ 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-- l- E; d: ^. Z$ {
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 " Z+ U" ]+ l, I) j
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
g: e6 f& K6 f6 Q) Q! D110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 : E. O+ r% A; c) c9 k- c! f0 W
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 , q$ @3 f; e5 U/ m
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 . f1 t' Y) }! V& M* h0 G
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
: ^' q7 P3 a# |( P# E) h040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
6 b& {1 u4 C7 [% I8 ^310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
" I6 t& f% T: T1 ^5 [3 J270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 5 [$ K! d: T9 d8 U1 u
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 1 _! y. q- D+ J9 b
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
& F; S8 N( l H* k* \$ q, \202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
( M0 i) t9 w) _# `163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 2 `0 z$ w4 ?: c: t8 ^* v1 D( _; ]
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
0 ~# V: x' @6 Z* z1 ]519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
" x3 h# w" H2 W% \ G270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
+ I$ [! S# G! V m+ m, r040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
/ u& Z% B% Y j# X510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 % e* f( ^6 s8 a' U# D
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
, g1 w0 X6 o3 a481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
+ h* u! X, B5 o3 n6 ?* | | p1 k202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 * j7 s$ G% W% j& G
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 1 N- |2 `- t( b$ R5 u/ E2 g- z
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 * k. s* U/ P$ }( U* I7 o/ _
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
6 o4 L* T, r+ |150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
6 v# v p4 l7 ~+ G4 g* D; X270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 6 M/ c. b+ B5 b( w; C
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 5 p8 u# { K0 o0 j
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 & N2 K, ]! h; \$ x! V
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 6 W% a; e+ ]% S5 e( \/ I
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
& P. H' R$ t- T9 c- U1 o& P. |257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 % |1 d, t7 w+ O) S
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 8 W9 N4 }4 E* t! W: F
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 - _2 m9 w& L' V5 k9 v/ d1 B" M
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
* W" v. {' ^; o0 S7 w161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 2 v* l; G8 k: t: x+ k: g
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 1 N: B/ F; N: k/ z0 Q
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
8 N! J& S( E6 {161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
) v" j2 t! v4 P+ U3 I+ v* x% `, y160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
1 G! w6 U- z9 V1 V0 b310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 7 ]$ x' V3 d+ m
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 ( W$ P. v+ ^9 ~4 u. O
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
& B4 g) z; r/ z& J. V3 O050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 $ ]& Z" P- h% W2 _6 \
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 ; W5 u3 X& q5 t& G* W9 i$ b
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 4 F" ?4 @; H9 H3 |$ y: l' [/ i
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
' C$ i7 ]4 c# x0 m7 J& Y260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
- `8 r5 q) m: ?* v' j110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
3 O! y$ c! N& X' s( D202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 % p7 d; e: l( q; `! d
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
5 q* { y! k0 m519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
, s4 D, s# F4 R! q1 ?530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
9 x" X6 k" G9 A7 F050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 ) [4 q+ M9 j/ W n3 ]; S
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 ' g4 N% O z+ B+ c7 V
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 - t0 h+ t7 D+ }- T) |5 @
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 9 {( e" H6 {* R' q$ ^
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
5 m+ W l% X& x3 o4 D% P; t161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 % m6 Z& h, l* _% M9 r; f1 V
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
7 y5 L$ \; k# c K2 Q5 k202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 9 p, W5 _/ E% @6 G
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 / W9 u3 s6 t7 |( P; l) _. z
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 $ b2 O7 _( c7 A! W5 M' F
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 0 M" J. K$ M( a8 B
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 O$ p2 c& c: l" C
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
+ Z2 ~1 t# k* i; ~9 s) _# b) W: c161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 & g6 n8 J! E/ x, S0 R) F7 h" A
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
I! E, M$ V+ S530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 6 o3 z7 W: N8 l( x
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 ^* {' u$ Z8 [% B
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 4 ^0 I2 L0 W; r2 i* R! Y+ o
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
$ N& r+ d8 V+ N4 }290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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