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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） / L" e- W) b& f. z: D
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
3 g# C8 T/ w+ [1 X- M9 O基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
: }1 s; M: Q+ j" z0 s: C217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
* b S0 T) i. {9 R2 s i110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 : f5 V- p9 \% e4 \3 y: f9 Y
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 / m) O) c. [- ?/ ~& Z& }
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 - _4 N& M6 P4 Y- G) f+ R" K
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 $ {" w/ c' L0 P7 ?% t. [$ `
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
; D" s# F( w4 i' M% _% D310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
7 | u4 v2 C: B( H: X+ | ?270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 : W4 [0 _0 U# D: [
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
k9 i4 P0 z1 z, R, l482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
; U" h6 t8 \/ K# ]1 i6 u6 W3 L: n202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 ! u4 L$ e" Y, \( i& S: e5 c
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 + W. @+ S8 b6 y
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
6 u; n1 l5 r* M9 s0 e+ }519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 7 u9 `8 G6 [& H( U9 V
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 3 V8 u- l* z; t. r! z5 i
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
# c; @2 z7 W, _8 V510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
" U4 q/ W* A( t: |: P; _270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 7 v+ ?5 ]6 D: O4 A' M, a7 u+ [
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
8 J* ]: }3 r) R, a0 @) O3 I5 x0 w3 `202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
h( H, K0 R) M/ u. [0 X206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
$ c# H% L; u, j1 s* G320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
8 _% i6 ^6 e( F) r6 r& X7 m310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 # f6 X1 M2 |8 o3 K5 ~8 d) x
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 0 e- C% W" \8 L$ R+ F; M9 `
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 O# m/ k3 u) V1 \5 J
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 : a! H( B5 E! j n) K& H
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 : n1 D- g1 w8 ~& j, n, b
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 ( `# T5 [. e) m4 N5 q/ Z
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 " N3 P4 D' G4 Z' f$ ~7 Z
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
4 \2 i. B j# L7 o4 c D/ B6 q255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 0 s9 C2 `; O* C/ r- A! l+ l
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 ' [: L2 i0 \) {4 X7 I& f
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 0 F; y; d$ S& G
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
8 Y) }! [ ^5 R213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 ' \ P! C7 h7 L6 D; R
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
- B; V* D4 O) T; V: _* E) g161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
& G2 D1 l8 S% |, j) s5 e5 H! u; H160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
# f+ j% F, ~0 m7 B( H310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 ) {# ?* e b/ P& m( i3 P+ O' C
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
! F! m5 q6 O+ |: b( G1 l1 v/ |340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 s+ y: ^" O+ @) x( p
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
# G3 E% b; n: i2 b j, S+ A! Z6 S580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
0 Q# ?( V, _+ e, Z/ o5 X9 z202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 & m& Y T: v% _ Q& [* Q
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 1 |* M: i( V8 D
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
; x/ k5 d4 K! [" k, T/ A6 x110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
* `$ A }% o- x& y, d- z: `0 C202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
" u+ Q$ y: \2 g% r3 X5 S: D270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
# `* G0 y/ h; F& T6 ~6 L- [519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 ; o4 s9 ?! [, L, S% ]8 Z
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 6 Q6 m- M }: D& `% {
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
& I$ b% r7 x s* W3 b450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 - K' S$ K+ T" Q5 O$ H# {" C: ^2 \
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 8 _4 `- }5 z% h) `
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
* `* t' p& e! w; \* x% T3 N+ C; G7 r253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 ; m: d7 ?: c% a7 R% N' x
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
: u' }/ E' ]( K* |; I2 F483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 3 m* J; w" w& p. ~1 |$ t1 ~3 w8 k9 S, c
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
0 J, |9 c9 v: {+ o320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
3 {; g$ t- z6 E# l; p310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
3 h% r3 d: x5 ?/ c/ s/ ?100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 / c) T% s5 Q* `* s' x
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
" g1 k6 ~5 w$ B: h0 F9 P, x481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 / `, V$ g* }7 F6 ]
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 * }( P4 [' t: T2 I: R8 a
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
$ m8 R) Q! U: t" I7 ]4 l4 e z, H530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 ' }( o+ a) E/ g
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
9 X' a8 M7 c }4 D* N( C3 ~& [3 Z519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 0 K2 t# r" c: l, `
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 ' T* L; f+ E. ^3 i
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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