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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 1 O6 R; u! m' u3 Q4 v
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-$ n+ L! H1 N3 q9 I) Z; H
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 0 S* o! S4 g7 K( ` {/ f/ P
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
5 g- g4 A( P. ?110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
( w* d1 i# P" N0 Z2 Q6 e0 H377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 - Z0 _ z' E: Y/ q0 o( f+ Y/ P) D
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
+ n& q# w& N e, }. f6 x( V z040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
) o4 ^7 T7 x7 u# G4 Q3 A040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 0 o% j5 n# G) j+ O8 f# L8 h
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
* j, g# X. Y( w9 Z270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
5 \0 c) k2 F7 w. q, \530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 ; E/ Z1 C& U" i- o4 ?
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
! d0 k, }0 H4 b) S& V202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 9 y& l# I6 V9 v- Z* D
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
- R- ~1 ?, j5 W. m, f% I320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 / ~+ J1 S' o% p; h( k+ e8 B: \: W
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
+ m$ w m: p8 _' L/ l* t270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 & E; Z/ g0 P* T& M! c' }& S7 j
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
1 C; f$ x8 b* p+ J- `510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 8 ~0 Q4 \3 X2 ]3 I6 i
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 . {% J6 s) T, `$ ?
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
# J Z% O( |3 A202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
0 U; f% d% M# K" w206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 + l- Q* p' x) H4 o
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 * a# C$ ~5 I$ ]) H5 A* W3 P
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
a* R* n# m# O' C150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
0 i+ w& j& B) N7 I: ^270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 ( a3 y3 S& q" S$ ?5 X0 O" ~/ g5 {
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 4 B7 `" G0 J1 l3 a) t* W
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
) ~( N2 H r* x. i* ^$ X6 _320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 % N& q% K3 d8 i6 @4 D* m8 ^
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 , ^+ F8 d2 Z0 B0 a: r& T. s8 c
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
. H; J2 x6 \0 b( U' F, R255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 ) K5 C2 x) l' o
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
3 Z/ E; |$ M) h2 U P202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 % j" R7 d) u. c7 Z$ _
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 5 T/ ]* C0 d7 h4 A( i s" _
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
/ d* a3 G" ]7 u" E+ x2 V040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
- ]) C8 L. p- i* [( o3 h161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 8 h1 C( J7 R5 N- ~
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 / Z* M) A: [3 {0 M, F! q0 I
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 : L+ @8 F/ z7 g O
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 . a1 G& D/ f! Y% u, V
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 3 b* H, R2 L! t+ E& B1 U
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 - y0 z; |# ~/ o5 g
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
9 C4 O! Z9 E' f4 C- N l! F202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 ( h6 v& `$ R7 [8 T
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
' G& C6 p3 G# W5 ^260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
7 Y8 ]' d$ j6 b: b4 g4 b, H' u. K7 Y110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
# U& }- S" d5 s" p202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
% E! q5 _6 c; z270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 9 a* l7 c. t3 d: z, _
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
2 }& }: i* |% r- n5 N( O7 |5 S530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
' u. p7 W9 M4 v% ^. b' o+ x. w050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 + n" E/ F% ?9 x
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 3 P% k$ @8 R( Y- D
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
! X+ S" N* X, S6 A163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
8 r* S3 ]# J% N* J& ]' x253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
) u0 l- X' Y& o! H161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
% C3 j3 k3 \$ @7 O# a3 Z& O o3 v483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
1 t' ^; t5 c2 A: Y& j' [. C202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
3 o2 ?9 A5 ~* b3 G320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 ) i- ?) A2 E- X; y
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 + X0 m% Z# ?( @, n1 x
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
- j0 T1 J- ^ j) C310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 ! \: O3 C% y _$ q. S* V! ~' @
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
& f) ^ p0 |- w" n# Y161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 8 s3 r" i2 e) N8 ~2 p, }
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
3 K2 _6 D6 q( ?7 v+ G. M2 z0 V530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
& s+ j: C! B4 @9 X398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
x5 `5 T4 \8 x: |519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 ! A! C$ f3 N9 U. G2 d1 l2 m
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 / z. O! [: N/ G" s! h
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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