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/ W6 A7 }! D. u0 u Q中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） $ m& r; D7 s) v* Z6 q" y, d
截
( H- G" B9 l0 z8 T- ?. M基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 " t0 x1 ~! v w Z5 m) M% T
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 ( v& c; V& A$ ^2 b& H8 V. G
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 9 c* }0 t6 ~* R
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
! O2 n5 k4 P7 W) s8 l! ~" u9 g5 f202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 & p4 t* C0 d. B( F# b& \
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 " ?: m/ s8 A! a' T; ~' D" J
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
, v2 n- H3 S7 |! _: _- T163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
/ J7 _! q% L# q" Y6 g) K040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
, x$ i' K2 Z7 B530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
* E. [ c2 q" ?5 o270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 7 G& X5 t0 ]% p
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 & x8 Z# b; p4 h' u% c( k
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
4 Y- g# u* J( o. M270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 9 |! Q3 F' W. G: g( G+ p4 I6 y
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
# @6 w- X9 d$ W8 W. A+ r040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 : V) p- _4 U0 i0 O5 [
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 + {4 j% m1 ^( B' `$ \6 I- N& B
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 ' K2 K/ P- y' }; Y. o. d" f
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
: V- I0 z3 D# i- {206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
3 A6 d7 q- y2 W# _/ s. A" ~7 a' X320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 & R& H1 l# R8 j5 a- u. G
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
# ?# N0 Y4 m9 v. V270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
, X# F% L: K9 S/ _* D050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
! c4 r( M- K# t7 I6 i150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 ' ?) u: M( V- V
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
. d- |# ^# G) t320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
" w- H8 U1 b5 m0 R3 m. T; i& X161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 1 j( g; F9 J' `) C+ N% z9 v
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 6 [6 K4 ?( L7 Y! q7 p
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
: n: @* Q1 _. v. D$ ~: w8 B255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 ( O: x$ ]- ^" ^ m% X* z
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 ' q" S7 v9 k2 s% r+ G! c8 H8 X1 m
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
( X* X, k* C1 A, b213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 & u' l* k1 d8 j4 L, ?" o$ l% ~
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 + l( |. p' N" _1 T7 O$ P
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 . _* B: _" a& Z+ {, ]- N
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
8 [) W9 Q, ^) `5 I580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 2 a6 Q0 _$ E; V0 y+ z, J* H
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
9 A# i* q) ?, C: w- Z' x202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 ) X; \. p* U1 q. z
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
9 W& S' p/ S& k& Y5 U) ]3 F340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
8 h/ A2 X" t; B9 k5 C& m3 \: m260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 2 C, p, m: R F& C
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
. {9 K2 [/ L) U2 G. L6 `" L" \% H202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 * D% n0 B) h! P
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
! o2 B& ?- c* h+ c6 K {, o! O519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 5 C1 g8 P* y) ^
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 + f% M4 w( V5 c; a
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 ( a2 O4 y8 c# z/ p5 s
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
) l. J! i* o" c- b420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 5 n }: ?. F4 Y
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
9 o. W: t" R( ]7 f163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
8 B8 O! }) }3 v* W# z483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 3 \# H1 b/ S$ L
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 0 d3 {) a8 n8 t& j) `
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
9 z. r0 C7 q: j$ V$ g) m2 C320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
7 r' r4 P5 D& x. p7 M100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
- Z8 {: G5 E% D8 f310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 ; @2 `0 G. i3 t4 }- D( c
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 ! h! r5 G4 t) Z/ D( [; Z
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 V1 F" i. O `5 ^. j o' F) c
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
9 O4 k: w3 q1 x# C+ {: }070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 " B$ J2 b4 f. |% b0 A' w- M
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 + w; V$ n4 T* p. N
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
, h- ?2 P9 G% i* g$ h! l519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 5 V. h3 ~( ]6 f- u: C
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
4 F0 A$ x9 i7 ]) r M290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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