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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） ! P4 e' h9 x# ]8 G3 g
截
: ]1 h9 W+ ]+ {) y2 y基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 4 l: A# t% V# |9 z
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 & k! z! f" |$ E8 [' F9 |, n
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
' U6 h4 a$ g) |6 w110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
8 E: a! ~% i$ t& P6 m% x- [202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
4 t; D. h6 d6 g$ G, J320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
6 _8 `# K( J1 Y. [482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 5 ~. o$ b# O! ^: ~
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
8 r5 G6 h+ }5 { _3 J040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
2 K; T- \2 J+ N. f. D530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
, t- j% M2 b: M: h270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
: z6 r$ x& V$ F2 V9 }0 A: n+ }310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
* p5 j* _; {) L9 ^3 g& X519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 & y6 r# A) a( P* W+ i6 E2 ~
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
8 x) @2 M/ f8 z2 V `510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
8 W% P2 g5 m {8 a8 S040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
. T0 c6 ~9 ~5 X% h5 `, ~+ x270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 ; I1 T/ }5 p, ]5 S+ f
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 + p( ^# G/ R' @- f, a
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
' {; [% c5 x4 x+ W+ T/ d) U206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 9 H5 [6 m5 k( @+ `. u$ d9 H! Y
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
: _- ]7 X* x4 V6 ^- G310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
A4 d1 x& t) j& U' K" B, L) D* {270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 : q0 ]$ b* p$ h S. B' |- i. ]: O
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
7 X+ c* A$ O/ Y! m* ~. P* K150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
: j8 u* e8 G! \ _! C163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
9 I, E' T8 V& l1 l. e320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
7 I* W: Y6 D4 _. l" t& G6 U161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 & o! o$ j! M4 }, t8 i. @ d* _$ D5 u
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
2 u8 D7 w( J7 w. t, C202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
9 U0 e4 V$ p& ~255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 - i0 T6 Y1 f4 n4 k! ]' c
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 / i/ z i- Y0 d0 l; o
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
+ m) Z, q( n4 X# V& w, W( ^/ s213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
6 j4 n: I, q0 r2 n8 V; I1 d2 n0 m161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
' o, t4 V o- _+ m% \160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
+ ~, @( V/ N( E( A310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
j) w6 Z) j$ J' e/ n2 O5 G580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 * m* Y4 M/ o. ~! w; ?
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 7 [, Y; V# }9 u& O- ~
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 - }, T: }0 b E) y/ B n) U g) @& _3 w
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 6 y" ~; k" P1 \0 M
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 . [0 M% X4 [2 j# a
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 : n6 M" B$ \6 J& a* n9 E
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
6 N1 S5 w) Y; `1 f c) A202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
. W7 L3 E1 }8 ^* |5 |' r270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
6 N) y% n/ V' x" }, I519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
- ~) o& R. B5 u* }: \' M7 ?9 A' a& V450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 ! `0 i9 {9 y* r. n# E$ H
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 + U' ]# N0 e7 Q$ {$ ~3 _1 j
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 ( g) e: O( n; B" N8 N# p
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
$ n+ M1 l7 o1 x$ G253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 ' _# x3 ~$ W+ C2 ]8 @5 n
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 + u; W) V. F( v* k! \% P, m
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
6 a* y0 m: i; ]3 Y, T/ P1 m8 i202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
9 {. A( }. C$ z4 b, R; i161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
" X* o& z, F n% w5 B, `320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 8 p& e! m+ \* D2 c) P7 z' D0 O
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 7 i% I$ l, c2 \
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 , k+ {1 e2 C( E( t+ q5 Q
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
8 U0 h& ` O8 u8 p, a' V. _161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
1 V9 h5 @! S6 O# ~, f5 Y7 C0 H481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 $ C$ D s/ L: d
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 . {. A' o+ C& T# h: s" Y
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 9 t4 U4 k5 t" I* Z4 t
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 7 A+ k2 j. Y, U1 C P' P/ u& W7 G
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
, ]3 U' l* o9 G# \# f( F5 C202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 3 ?3 X7 j1 o% D3 U- i u' i
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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