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' n5 V7 _6 G: l+ s$ L V中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） ^- o/ T$ m/ S; L0 ~
截
1 D( \0 m' [" u& p基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
; y; X, P; ^" }/ C9 y040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 8 k8 P7 ~* S" {' ]/ R
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
' L' Y% O2 o8 r+ k4 C2 e110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
% r) P! r; i8 l! x202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 / C/ w N) J2 g" p
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
9 C; v) j# D7 j482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 , E' {- T! @0 G
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
8 r$ v7 h- t- J/ ?2 D040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
! l$ L5 O9 g& ]. Z l' W530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
! H2 z2 h$ P1 T) Q7 ]270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
8 J9 C- U0 S3 B! t v C2 [) c" Q310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 9 _7 o1 x$ ~- S7 W( h6 R6 X
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 2 z* S( n6 H" ? u! a( e. ~
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
% V0 b1 f3 X) T/ _) Z510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 ' l/ F* m/ Y. w9 d9 A8 l' J
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 9 ` a: c4 \. v- \2 ^: p
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
0 N6 T# T8 y. D }5 @- l202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
- q+ V2 | t2 y% M6 c481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
. k; y; P- Y" t4 l9 U% o206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 0 }9 W' E' \6 C" D; r+ C
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 0 I0 R- F8 j8 J% o8 A: |. Z
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
5 u2 |9 S8 m2 i( W, u3 ^7 x270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
" x: Q0 K( M5 J; f( U: N" e050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 * Z# i) D* v F7 `" J# ?: N
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
& ~) W- q) i9 w/ o163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
" V. Q J/ n4 f" ^320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 - t" n6 y" ~* J6 B$ p& X
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 6 I7 C& n4 D. r* K7 O* }
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
; [# I* v; ], r! g202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
) F$ _$ z' V6 A$ t5 o* r' v2 Z255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 4 ~. P+ t! O" j: h' b/ [7 r- n
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
/ M+ {5 t, O6 y6 e! g! r2 ]+ s" D161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 $ u& P. a9 b$ r& I' e. B( q
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
( I0 R0 s& p' w2 A161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 u5 h/ [( _' ]8 i# a
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
( t8 Y) z" B- a* q2 W310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 - h; O, f2 M( n' O
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 ' x4 q# X, D. I0 S$ ]5 S
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
# L. t9 Z8 ~# a; R+ X7 W202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 / \) u& ], q3 a# A" j$ k" x
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 $ N n4 @$ R+ P* D2 z
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
l) ^" k6 Y9 ~7 j" T3 C2 u+ i260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
1 y% |( B2 {- Z# F, V: c110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
. }- w: u0 F3 g8 U- i2 b202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
; q- i) Z$ c: H0 m270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
! Y" {) {, p9 c2 n' [) R519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 ) E' J* g: G' p
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 # A5 F: C4 p& v* K
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 4 u( Y' ?: h9 I2 P+ c+ f! g
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 4 g5 n- D f% p
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 8 F9 ~( b s; _* K( \1 D
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
5 R' ?; ^* O1 x0 e9 N163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 . ]* ~$ i. s; F& a7 p& D0 v( m
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 5 v" h7 H+ o- Z/ I9 F4 }7 @6 e
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
& V$ _8 x: i. l' U161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
: u2 O* G! E5 {9 }$ _9 {: @" V0 h m320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 : b f' l& ^+ n8 W9 g3 n: z
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 3 `& ]% P/ Y" W! e O b
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 9 U. @8 j0 [9 d) |) m) F& `; c/ n
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 0 ]0 D6 j; ?* k; q0 E/ E
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
+ {$ ]$ Y' T3 B8 F5 G481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
0 i) x+ r; E- i0 U$ ]+ \9 \' Q4 y070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 & C$ Z) ]! ^: y8 n$ }
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
( m2 u$ t4 m$ _# |398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 1 |8 r% P( H% _, N4 r% q. G: _! q# e
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
* a) I0 \& J. r: V- i D202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 4 b' V7 B6 G/ M3 s1 R; _
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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