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5 L/ C; Y) c& k $ k$ E* o l' X. `" O5 Y# k7 O
% P% A) F1 k* e, d) B. L5 S中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） # }7 O) a+ l) H, j
截" r* r9 A! ~% K; G: A' A' t& x
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 ! e# H8 G( y4 m0 f$ x! w. g6 _, ^# O
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 ; a$ ^0 W$ \1 T% h' z% F0 A) G+ p: |
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
0 k0 Z/ h# { o" A$ D2 J110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 5 G* u2 t% d( t$ Q' Z
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
' P9 ]" y6 N. l; o4 _; q3 S320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
4 r. ~# a7 q, q" f482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 7 v, j4 ]0 f' ^% @
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
) e2 V0 K/ ~3 {0 c% _, h3 ^040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
3 h- [+ S& O( v" N530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
( o/ p' R% Q4 e' ^270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 ; h' `9 f' `! ?9 g |( l9 J5 ~) p
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 ' }3 o4 k F/ f3 z) E
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
3 `& F4 K8 H! O5 Q& O270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
& J, ^# M* f6 ]/ A- @) d) Q510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
G( ^0 i* n' R' r040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 0 ?. y% l% i# I5 P7 a/ S
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 * m! h+ o* H: m; k1 a/ T. `& w
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
4 }6 g/ y2 _2 n9 ]4 E; ~/ H f$ l7 X481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
- o, x6 Y& w) I z5 u& E206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 & b: u/ n- o+ |
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 1 t4 o) ~2 C0 {3 i1 P0 {# j
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 4 P) H. g/ }! p& y
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 " b* M9 k9 O5 {. k# T1 g+ Q9 w' e' |
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
+ Z& l W( a ~. Q1 v% J; D150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 / y! T$ |2 E0 M
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
; m! d9 D( a0 v }3 ]320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
; s, H; y `8 O161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
* v8 o& T0 Q! A ~) W. {161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 ; Y4 m$ v5 f+ B1 ^% g
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 : N! [8 U m, G- I3 j9 q4 M
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 - ~. g5 D$ F3 [& H
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 + j M; N/ I5 d2 k1 T, t; \( X! P% q
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
, Y* ^, d! u3 R& {! [213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 9 p9 ?9 @7 N0 Q! i. K3 S
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 + V; ~/ ~0 M% H, K& c- }
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 " i. y- P0 C' }/ Q* r# W" c5 Q/ Q
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
% K5 t+ Z. j4 Q. T- l7 d580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
, z9 E$ x+ N h6 y) ?$ t( Z* E) o163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 0 s- A U8 S/ q, M- M9 i o5 J; d+ m
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
) |* f1 }2 I, Q: T' J121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
9 L& S$ h; P( n- d340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 9 @/ u1 U9 P* y) Y0 s
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 9 n4 Z X# ` q# A9 u. g
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 1 |& A- E3 _8 }# m1 C
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 I! d$ Q7 N' }; U# {* g8 i
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
* f; Z; I1 x" F: X% G. s519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 }" e( G- X% ]- J
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 + F! K% A1 }1 Z0 {0 k9 A
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
; t' z! a7 C" x050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
% l( r5 k- l! O0 M! t- Z! _4 G420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
& z3 B, I0 c. ~. E n$ m& c253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 2 V/ T+ V6 { { C4 v/ S
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
5 J, J2 F; O0 e! J* S# v483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 1 p) H; E1 G0 h& ^! Q% R
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
% q+ J# k) f6 K- b161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 W+ E! M5 z6 H$ M9 i( S4 e
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 7 {3 m1 P" W5 Z7 [
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
, d2 R9 U6 R6 G# b0 D310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
% J+ ^2 Z! k1 |8 t8 K0 @310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 ' S Q4 @3 p9 ~: U8 w3 z
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
! r" y$ ?5 Y* A9 ~" ^' M481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
, ~1 T6 }2 m f; w- L070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 9 H# U4 W& A2 K# U5 r0 i* I
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
; [; r5 q# }; ]0 P9 u$ y398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
: ^+ R5 Z! s' A1 x4 |3 e4 T, [519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
/ T; q. J. _6 U* B' S202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 * u2 V' N8 c: E
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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