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3 m0 ^0 S0 X; d1 H4 i* `# e 首页 > 基金净值公告 0 Y- `3 ]$ A; C2 h+ t; O2 |
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9 L$ p+ `7 x Z中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 3 \. i# X& ~' L2 M& A3 e
截' O6 }* p3 U! B) m6 ?
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
. V2 Z3 l$ m- M! f/ p5 t' D040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 9 m0 R& `: n% l* S% K# Q
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
; o$ }! T+ z' u" _110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
" L& z0 s9 p d# E6 U- R202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
# e) \8 J' F) o6 n# R; ?320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
* U6 `2 I; B+ B/ D2 J0 n: j2 a6 R482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 2 B. C; E. B7 c
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
9 d3 z5 Q$ r5 ~, [# l( }040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
8 g; x/ g! p# m. A6 k530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 1 p7 c0 b% y9 \7 \& N( D2 |5 Z) Z
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
$ S$ r2 Z }' Y$ ` t. E, d310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 ( _: _2 i) b E; C6 u$ V
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 . u" x5 p. v& h6 d
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 , [+ H B" C! m" H( O- b6 F, o
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 $ A5 p, W& b& C. e! n" {9 O
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 3 A* \ F) p- P, n+ h- q$ q
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
# ]- ?& ]; J) o, q1 Q# n) P, }202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
0 _1 H' o4 p+ {* m9 h481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
% K9 V: P8 X; [) j: G [& G206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
% c5 w; G$ p' c$ T* o9 H1 {320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 " [% N" K- M! _
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
8 q' U5 `: B" ^270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
) p! z0 F$ V0 X+ g) g8 l4 G% j: C050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 & C @2 m. Y2 i) n& g! X" n6 p9 F
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
4 c& O- j' m9 H" E* e k163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 ! \3 ~" T7 N* p! g5 T# h/ p
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
0 [9 ]0 H% v% T: d161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
9 Y+ P5 R$ k6 A, h/ n161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
/ T% u) p* D$ y. V+ [: ?- O" W# e202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
# D8 A. s1 l& G) y255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
" `; ^2 A$ V% P/ W8 Y6 o257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
: m' s8 A7 i; Z161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 ' y! [$ P1 f9 u7 d/ e/ k' x3 b
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
& H" u* H# j1 G161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
( R( X. S; ]/ \4 t3 S( o7 D5 ?160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
3 c' @, X/ t9 w& j310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
4 J& [6 j; ~* T, x$ r580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
! y) R4 Y$ x, C163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
) P; M" \5 f' I- K202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 Z6 w6 u; j6 g
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 $ T- G' k, w3 Y: J |% s4 S0 h
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 * |* }1 D. T$ Y9 |
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 7 }% w$ n$ ?0 {- F8 j# c# x+ K8 z
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
$ d! O, T' x! j- c$ W202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
/ t- t1 f C l" W, B8 J9 w270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 5 [0 F8 ~2 a) O- `4 Z6 D$ {
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 $ \# t# ^' B9 f) c7 N' c
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 $ t% f% R5 u+ M- L9 t6 Z4 T+ s$ t
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
2 l, W# y4 q/ ~7 |5 k! ?050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
# g! Z( D, ]2 b420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 9 K& E$ T) k6 z
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 ; V! h( K9 T# T# j8 ~
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 7 Z3 p/ \4 y( o4 `0 R
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
, z8 |' }! w" F: }" j202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 1 l# |) D, U( f# g
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
8 z5 E' b7 w x0 c9 i320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 1 M1 Z, K2 M. O) t4 D* }" d- P
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 3 P5 ]) \% ^! H& j) A0 ~; {
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 ^! j9 |; L+ Z3 l8 r1 L
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
9 e5 l8 C5 B/ s: H$ s/ [7 u161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
. w; o' H7 B3 }; M481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
( m0 n, |% s. [; _070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
5 v' _6 r, ?, O# I530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
+ I" `7 [6 e! E' L6 ~: c$ u' t2 b398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
; j! \; q) H- T% p, J519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
9 ~3 D% P5 S: W- y6 R/ a202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
* B% ^2 M& [6 c8 _" a6 O290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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