 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
· " R% j: s: { |% \' \
- d) [. G% x, u% y8 W; e$ o# O
首页 > 基金净值公告 $ }$ T8 @$ V2 f& c' F9 Z
1 v! |! _" o- J2 m# S
# F4 ]9 I& b! J9 G4 A+ i6 u: d. N$ V) i# S$ C9 x
中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
8 J9 p! b4 c! R+ u+ W 截
$ O6 R5 s. n" D基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 6 b: H8 J2 X8 ]" \
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
' ?9 k; K/ R+ G, B7 B( E217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
* H* Y' P- k! \8 z9 I1 [' c; y110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 $ _$ j9 ~+ y3 s7 E0 q2 p
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
1 K0 P+ _* E/ ?3 @! _( ]8 p( w320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 + B/ J! @7 S7 N7 i" h
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
^! K% S# |' v, M163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 - ]' B1 F( j' T. W7 f
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 ' i& g& l0 P. v. _
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 1 P9 A1 ]/ u% c2 C
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
2 J( [" R$ C. O; ?. p310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 6 u4 A) n" A/ ^. ?9 _. m' `
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
& i" q( D( V6 Z5 L7 U7 P; z270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
) J5 n) ~, G. }+ W% [510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 / _2 u# H9 p/ L# p
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
0 C1 z* w/ ~" H" G0 [1 k5 v270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
4 O5 @( P5 w5 p5 }+ g7 C% a202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 `2 c: [6 Z- o* r; |' y/ r* l+ F7 P
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
2 V9 n6 Y: R/ \9 L. U% u206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
* `5 X% ]4 V3 O* Q3 {6 D# e9 O y320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 1 b! {# A0 v3 |$ e- y i
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 9 d+ c5 b1 p* E% G' X$ D+ k. d, K
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
5 H5 b' {1 W c! e$ ]7 X' @050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 5 U+ k; x( F d* Y" r
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 $ Y3 v: K% e7 m! E5 [+ E& A
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
$ L+ Z5 D7 u! G1 [# W$ I# ^ M320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 ' U* c2 M' z6 q
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 ) K) G- _, U* f/ Y6 v; x( y
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 3 ?* |# j4 C* p9 a s l
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 6 ^4 D2 t0 t9 }
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
& ]8 G7 D) U9 d8 q257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
8 l6 l( I" |) M4 u+ t; @. D161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
& d, ~6 e* `: W; ]2 I% L213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 % t! t5 t2 h5 E9 u
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
% n4 ]+ N8 V3 \3 H/ O. l9 Y160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 , k( ^. g$ h+ P4 A* @
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
3 B8 L% J0 c0 t% Y) {/ V4 m# ~( }580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
' x! j0 a: H# k/ `7 m r' z163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
8 I5 H) \6 g: w# ]+ C202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 1 @9 k p0 g0 r! h- m) [+ A
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 1 j* h! K) \0 o3 t
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
/ @: |0 t% P# n# D260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 ^" h o" E! W q) ~
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 F8 o- ^ ^+ t" N
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 / P4 g1 p9 E" [. C9 z; }
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
8 j" E9 O* ` G; {; E519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
4 T" d7 h! R, d; [, x450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 ' O1 M5 R Z2 e2 U$ \9 N
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
$ T5 k) o m5 \" l2 A5 V2 h' q5 ~9 C050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 4 n6 o5 W; ~/ ], r1 ]
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
# |$ k( }( Q- ~253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
+ |7 B( j5 o$ w# p' Q' R163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 ^8 w7 \! U! h) o D* n
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
6 |9 I5 G. I0 ?7 H1 f202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 ) A: c: U& b! @8 u9 }4 [; u
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 6 N9 }3 ~" y' N# ^
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 3 V, ^: C; L; F2 O
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
2 k* A/ S1 Q# |310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 1 d- R. U( |0 K$ Y8 ~; Q
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
* ?0 `. L y. T7 f7 s) ]9 B# U, k161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 ; Q* u" r8 p8 x4 J; ~
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
0 I# v- y/ T" h0 I070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
j' [$ Q0 v5 r2 ], A7 Y530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 9 s2 R7 \ F: E
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 % @9 D* N" ~* m) r9 q, O" ?
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
8 G# w! s/ c/ u* Z6 B202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 * L4 `# m8 s2 x6 a T
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
|
狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
