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& z0 d7 _6 v7 }) J$ I/ S 首页 > 基金净值公告 ( G2 ]+ c) e' ^, S- `: q# ]. ~% g! I
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3 l1 [' |7 o. ?: u
/ W7 v1 z! V2 t3 A% }) r) |中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
6 I( t( x# l8 q: Z- z% r9 E$ ` 截
, K# N* _4 l W( W- H4 o基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
. O+ [0 K9 y: T$ b040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
" ]# ^. P- h9 B9 B6 m217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
6 p. w" t- \: \6 O110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 7 ]: v" ]) l( k0 g/ }/ {" r" g
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
' @' N+ l7 ^4 }, d, Y) T' w320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
! ^ L8 R" ?( n! ~& X- M% {9 `9 A/ D482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 / ?" l( K, B1 o
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
" i( d) b; P7 \7 ]040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 / R$ L: Q8 y' z( t7 }9 H
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 ( N7 N! D2 a5 m" t1 H4 d$ l
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 9 p: Y, l! r7 P6 O/ G1 w V8 V* T" x
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 # A! ]/ L O3 C- [! N W' Q. R! m
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
, m3 z* [. ?; y4 H5 {' z9 M1 |8 F270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
5 F3 F3 i, \, j4 ]9 C510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
" w! L" V7 O! [6 J( p6 r040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 ; F! y# V" b3 H, [1 L+ g' J% T+ [! |2 @
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 1 ?0 f. J- X, V9 m/ G
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
* ], |$ F* D) d q& X481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 ) V& N$ h# {& x8 f2 v: q, y
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
g- z6 }* {4 a320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 0 V. k' \& Q& A) `/ Z# m6 @. |8 ?
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
4 G" @7 m' o) A. z8 u* S* n: U270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
* r: h0 p+ x- m050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 + V* \1 M3 L i8 G8 x5 o
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
7 ?4 _; E& n* f$ B2 ^" _163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
Y$ |4 @, v( L320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
L! K9 X2 u7 w' O- _% V4 W161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
Y7 |# u5 U( V9 {161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
' `" q% r* n& h/ H" t4 s202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 : d/ w# w0 s8 s# ~9 Q6 w4 D/ o
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
& I* d9 G7 _, M' s' g3 `257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
5 y7 a: j9 A6 F& E# R; y, \# ]161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 + k7 r. \8 \, I+ s% ^% P
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
- m- l; j) z! w: m0 O' i7 ?$ l0 S161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 k: I# H5 B, P/ }9 N+ l9 p
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
! I0 t$ h$ p7 L' k! v; K310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 l3 i2 [. X! y# |6 q3 B0 {4 k2 \; y
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 ( s1 z# w. x( x- `- Q
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 1 C8 ^6 _& N1 H" G+ i
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
" X" D3 ]9 B! a& T% f. _0 i$ C9 R: P121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
- q- C5 e/ |' ?# \# a& g340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
, R& L( a/ v$ S: O% n. J260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
3 z4 r; `; K0 i+ o( f$ j* b110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
4 v* g" r# P! x( J202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
5 B. e. H% B: [* p) [ R6 {270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 : m: u7 O9 |# T' d5 V
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 ( B2 x4 v9 M9 y$ Y
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 6 c. n/ Q" x. ]0 D! n P5 b+ }
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 . C$ e: m5 A* a, F/ |& J; f
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
/ a; y8 K% D$ a: e420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 F! h( o+ T. M" ~3 G
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 . ]! t0 l; d* h! @, h2 `
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 ! t, e* u0 m3 m8 {* t6 Y/ w5 p; Z, @
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 # V% F) j$ `- m# G
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
1 L# l: _! s) K$ W7 I+ @& n161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
- m0 O. ?2 R. v. d+ t+ D& z320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 4 l: J. T- Q) E! o% `
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 1 [$ @; Z& }$ w6 U3 Y
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
4 r% Q, e! ?/ o; e3 f310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
# i0 ]! l9 k1 ^: G161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
2 r: L1 m, s1 v& e% r481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 ) U2 K8 x9 v6 M: B2 |9 t9 v/ w
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
. i; w. b: L {2 x/ a/ [530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 - d' a) {$ s' k$ g$ R3 @* F) B6 Y
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 4 V, y s8 m4 c p4 n2 }; ^
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
6 r% w8 ?- _, R3 Q5 K& ~' W4 X6 u202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
+ C' ^7 y; A% c' ^" I2 c2 U290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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