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8 m1 A1 ?6 |3 o: p, A 首页 > 基金净值公告 : V6 s0 @& a- V* n
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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） : ?; ?3 w3 j+ n9 Z
截% `' t' F5 o. S+ O
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
+ D! \$ j) i- b* |4 H0 r# i+ M) K040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 ; w" ?! y6 J2 j3 z% d* X2 \3 A* H
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
8 l2 I1 i! u6 Z. b110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 6 u( d: O2 l; G+ G; R7 u/ o
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
3 Q, g" m( E% X* x( y& M1 Y320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 + X% w1 r2 E! u' p) R' H
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 % J; z: O9 V. G. b9 d: q
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 ! t: r$ j6 C$ c# Y6 c( n
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 7 P# l; @5 Z, Q" w/ e
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 5 _; r0 d" P: o/ g/ p0 J6 U+ R
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
# R& K7 `) \0 T- _! b/ d310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
: B% H2 y6 J/ z519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
* g' D6 ~3 w# `" W- e1 a, F, _270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 ! I5 [; {; b$ @" b
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
& _, G% B% A) z7 Y3 |040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
# a9 Y) j, ^& X" B, u270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 $ v( d! E0 ] V! S' h
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 3 R9 i' l9 M J' i7 P
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 1 G" C6 Z V' }8 t& Y( H4 Y4 I
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
# H' C& p3 a: k320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 0 N5 m( ~: a2 Y( r
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 ) m2 T/ m" N" D) [6 q; q3 C; o
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 : {) p0 H% I; p# T) l1 b
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 6 _5 \0 G( {( ]: Y
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 ; n4 L0 y0 w% o& Y* B. |
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
7 d4 }8 y& J9 D320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
7 H1 p8 G, S% y8 t4 M7 A161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
9 C- _2 _$ E. |- g: H0 A161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 , t o2 G5 \% f5 F( r6 p2 u; a9 T* G
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 - H G: C l+ S; k
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 0 T9 {* I2 ?% ^8 s' S
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 # Z% s3 g/ Q, z7 X
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 . @( C) V% b' d4 n9 a
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
u; c" Q5 m4 i9 k" ~161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 ( _" I- }3 l1 O9 O; ]+ Y
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 / @* S& X# L* s! x: M G
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
. V: u$ `: X: D9 j e2 t580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
& O5 {$ ^( s* `/ ~163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 d/ |& H: Q0 S% V; J" @' Y
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 $ P5 ?5 e6 J& ?% S. w, g4 I
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 " o9 \- O, ?2 o- y6 t1 a Z
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
1 |& N+ t9 P2 ~: t- y6 j0 n260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 9 Q+ @: v% G9 T. z9 c! `; D* O
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 / @7 E/ I Y, H
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 ) t% ^/ ?& P1 h- f; [% `: c+ ?9 L
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 + c/ {1 n7 b: X1 A* D
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
8 S" Z% U: V9 r1 b6 ^( }450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 " I) `, l. S, [* P' V
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
0 b$ u2 F$ ^5 ?: \050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
8 F' m" s ~/ j" Q9 x420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
+ C4 f: }6 h9 q1 z4 \9 q! ]253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 ! ?. ^, D$ q5 x3 ]
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
' j; U0 M4 |$ q; d+ k6 E6 a& S483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 2 j, q2 Q' E9 E/ j& W- o* ~5 i
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 ( b8 n, k. @2 e( D! L
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 8 y$ O+ P) q* O& |7 d6 T% @7 c; p
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 6 w7 Q% E2 e' A* q. S2 {, f
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 4 l( z4 v" j$ r7 }% e
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
0 _! T4 z2 \4 q0 c310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 0 }' J# F* F, C/ T7 |. R5 V
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
% W) F* c' C8 v481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
/ W1 V& E; q$ E; P. v070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 o& l; E4 [* \6 j8 t. S
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 * V% I9 P/ t* O1 w% E c5 Q, _
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 3 E7 ~ i' `9 p- L
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
2 {6 A7 a6 e/ _2 L0 `. Z202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
2 m( g6 {# {2 N+ e290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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